指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 2,570,866 | 3,230,215 | 2,704,061 | 2,547,558 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 828,785 | 1,137,073 | 789,351 |
| 仕掛品 | 2,618 | 782 | 11,093 | 9,214 |
| 貯蔵品 | - | 262 | 198 | 92 |
| 未収還付法人税等 | - | - | 525 | 332 |
| その他 | 116,267 | 123,278 | 156,362 | 146,171 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,186,991 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 3,876,744 | 4,183,325 | 4,009,313 | 3,492,721 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物 | 182,682 | 182,907 | 184,081 | 186,446 |
| 減価償却累計額 | -27,499 | -39,566 | -51,694 | -64,005 |
| 建物（純額） | 155,182 | 143,341 | 132,387 | 122,441 |
| 車両運搬具 | - | - | 8,209 | - |
| 減価償却累計額 | - | - | -2,737 | - |
| 車両運搬具（純額） | - | - | 5,471 | - |
| 工具、器具及び備品 | 72,865 | 77,581 | 63,535 | 90,127 |
| 減価償却累計額 | -50,079 | -59,762 | -50,302 | -52,113 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 22,785 | 17,819 | 13,232 | 38,014 |
| リース資産 | 108,026 | 108,026 | 101,042 | 57,841 |
| 減価償却累計額 | -46,900 | -70,052 | -69,171 | -39,710 |
| リース資産（純額） | 61,126 | 37,974 | 31,871 | 18,131 |
| 有形固定資産合計 | 239,094 | 199,135 | 182,962 | 178,587 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | 470,542 | 436,074 | 401,607 | 367,139 |
| ソフトウエア | 469,867 | 404,357 | 402,176 | 673,484 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | 193,656 | 24,291 |
| コンテンツ資産 | - | 109,893 | 122,514 | 117,290 |
| その他 | 59,283 | 52,683 | 46,083 | 39,483 |
| 無形固定資産合計 | 999,692 | 1,003,009 | 1,166,037 | 1,221,689 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 投資有価証券 | - | 62,931 | 663,828 | 712,643 |
| 敷金及び差入保証金 | 303,098 | 306,487 | 306,639 | 306,708 |
| 繰延税金資産 | 23,919 | 11,897 | 16,240 | 28,786 |
| 長期未収入金 | - | - | 43,070 | 37,070 |
| その他 | - | 20,781 | 20,010 | 22,624 |
| 投資その他の資産合計 | 327,017 | 402,096 | 1,049,789 | 1,107,833 |
| 固定資産合計 | 1,565,805 | 1,604,241 | 2,398,788 | 2,508,110 |
| 資産合計 | 5,442,549 | 5,787,567 | 6,408,102 | 6,000,832 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 248,758 | 292,583 | 399,209 | 331,767 |
| 短期借入金 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 186,829 | 575,704 | 108,604 | 100,000 |
| リース債務 | 23,304 | 20,329 | 14,767 | 10,902 |
| 未払金 | 79,463 | 71,040 | 92,695 | 141,771 |
| 未払費用 | 104,641 | 87,860 | 100,981 | 88,493 |
| 未払法人税等 | 180,240 | 171,036 | 176,238 | 84,404 |
| 未払消費税等 | 96,378 | 100,788 | 71,784 | 86,539 |
| 契約負債 | - | 399,985 | 429,672 | 461,302 |
| 賞与引当金 | 38,458 | 33,776 | 39,024 | 44,897 |
| 受注損失引当金 | - | - | - | 27,312 |
| その他 | 84,080 | 82,356 | 79,634 | 70,222 |
| 前受金 | 306,326 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,948,480 | 2,435,461 | 2,112,611 | 2,047,614 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | 584,308 | 8,604 | 400,000 | 300,000 |
| リース債務 | 40,459 | 20,130 | 18,951 | 8,048 |
| 資産除去債務 | 51,813 | 51,813 | 51,813 | 51,813 |
| 固定負債合計 | 676,580 | 80,547 | 470,764 | 359,861 |
| 負債合計 | 2,625,061 | 2,516,009 | 2,583,375 | 2,407,476 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 1,011,888 | 1,014,288 | 1,015,538 | 1,016,488 |
| 資本剰余金 | 1,119,836 | 1,122,236 | 1,123,486 | 1,124,436 |
| 利益剰余金 | 647,494 | 1,085,157 | 1,624,734 | 1,986,952 |
| 自己株式 | -110 | -187 | -283 | -617,725 |
| 株主資本合計 | 2,779,109 | 3,221,495 | 3,763,476 | 3,510,153 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| 為替換算調整勘定 | 19,617 | 32,602 | 42,800 | 63,388 |
| その他の包括利益累計額合計 | 19,617 | 32,602 | 42,800 | 63,388 |
| 新株予約権 | 600 | 600 | 600 | - |
| 非支配株主持分 | 18,161 | 16,860 | 17,849 | 19,814 |
| 純資産合計 | 2,817,488 | 3,271,557 | 3,824,727 | 3,593,356 |
| 負債純資産合計 | 5,442,549 | 5,787,567 | 6,408,102 | 6,000,832 |