キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 492,158 | 731,285 | 805,853 | 547,025 |
| 減価償却費 | 183,152 | 281,967 | 324,769 | 438,195 |
| のれん償却額 | 34,467 | 34,467 | 34,467 | 34,467 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | -3,477 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 2,196 | -897 | 1,185 |
| 為替差損益（△は益） | - | 26,310 | 8,051 | 8,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,988 | -5,679 | 4,409 | 4,107 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -600 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 27,312 |
| 受取利息 | -83 | -181 | -2,606 | -486 |
| 助成金収入 | -414 | -6,254 | -6,350 | - |
| 受取和解金 | - | - | -35,500 | - |
| 支払利息 | 9,235 | 7,591 | 6,384 | 7,205 |
| 固定資産除却損 | 1,165 | - | 1,102 | 1,044 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 350,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,161 | 1,578 | -10,231 | 2,031 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -20,564 | -16,168 | -26,883 | 10,565 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 105,308 | 42,816 | 116,991 | -78,853 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,352 | -8,569 | 20,040 | 48,105 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,544 | -17,052 | 12,891 | -12,913 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,284 | 4,909 | -29,023 | 14,694 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 31,629 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,017 | 72,852 | 32,464 | -9,443 |
| 小計 | 517,113 | 1,483,763 | 928,742 | 1,420,856 |
| 利息の受取額 | 82 | 178 | 2,603 | 451 |
| 利息の支払額 | -9,246 | -7,603 | -5,190 | -7,201 |
| 助成金の受取額 | 414 | 6,254 | 6,350 | - |
| 和解金の受取額 | - | - | 1,500 | 6,000 |
| 法人税等の支払額 | -98,563 | -244,525 | -265,524 | -288,160 |
| 法人税等の還付額 | 20 | - | 2 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334,448 | 331,644 | -327,191 | - |
| その他 | -391 | 49 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -229 | - | - | - |
| 株式交付費 | 12,633 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 4,435 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,821 | 1,238,067 | 668,483 | 1,131,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,936 | -3,350 | -11,614 | -40,897 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 7,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226,188 | -275,428 | -490,768 | -477,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -65,127 | -600,000 | -50,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | -1,018 | - | -2,551 |
| 敷金の差入による支出 | -264 | -3,684 | - | -308 |
| 敷金の回収による収入 | 8,741 | 9,244 | - | 528 |
| その他の支出 | - | -20,000 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,499 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,146 | -359,364 | -1,102,382 | -562,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,364 | -186,829 | -575,704 | -108,604 |
| リース債務の返済による支出 | -23,051 | -23,300 | -21,563 | -14,523 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -76 | -95 | -617,441 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16,300 | 4,800 | 2,500 | 1,900 |
| 株式の発行による収入 | 1,325,352 | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | -12,633 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -4,435 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,109,057 | -205,406 | -94,863 | -738,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,485 | -13,947 | 2,608 | 12,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,247,218 | 659,349 | -526,154 | -156,502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,570,866 | 3,230,215 | 2,704,061 | 2,547,558 |