キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,532,989 | 2,582,151 | 2,799,436 | 3,205,718 | 2,765,103 | 2,593,049 | 4,453,023 | 3,113,651 | 2,510,728 | 3,292,576 | 3,335,642 |
| 減価償却費 | 770,854 | 738,555 | 881,765 | 988,550 | 980,526 | 977,708 | 1,037,204 | 1,046,898 | 1,108,940 | 1,075,115 | 1,104,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -110 | 130 | 420 | -240 | -510 | 20 | 160 | -340 | -10 | -70 | -1,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 55,000 | 20,000 | 10,000 | -20,000 | 10,000 | 95,000 | -95,000 | 20,000 | - | 40,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | -10,000 | - | 10,000 | -5,000 | - | 5,000 | -10,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -39,471 | 5,490 | -18,735 | -19,937 | -21,567 | -3,254 | -7,282 | -8,465 | -9,201 | -11,382 | -9,322 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,336 | -14,659 | -1,316 | -10,666 | 16,467 | -220 | 12,115 | 16,581 | 8,509 | 13,274 | 5,999 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 4,596 | 24,943 | 25,405 | 15,870 | -4,475 | 360 | 33,341 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,317 | -88,426 | -97,253 | -134,491 | -135,126 | -138,007 | -183,530 | -241,730 | -217,414 | -228,886 | -315,176 |
| 支払利息 | 11,443 | 11,607 | 8,714 | 9,064 | 8,869 | 7,811 | 7,330 | 7,382 | 6,593 | 6,737 | 1,019 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -4,378 | -12,573 | -273,731 | -596 | -14 | -1,126 | -1,499 | -7,540 | -36,018 | 91 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67,038 | 0 | - | - | - | - | - | -4,160 | -340 | -105,500 | -12,348 |
| 固定資産除却損 | 19,299 | 60,262 | 29,125 | 25,680 | 60,044 | 8,665 | 45,560 | 118,699 | 58,070 | 61,667 | 41,480 |
| 減損損失 | 70,069 | 43,179 | - | - | - | - | 24,215 | 39,008 | - | - | 453,405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 423,618 | -415,559 | -1,283,233 | 153,342 | 1,273,968 | -476,201 | -1,580,421 | 1,226,094 | -566,113 | -84,245 | -806,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 681,083 | 48,157 | -773,352 | -262,481 | -201,667 | 278,316 | -679,508 | -500,059 | 481,308 | -259,562 | -141,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -205,167 | 465,940 | 412,730 | -127,357 | -483,228 | 354,155 | 396,498 | -215,110 | -151,593 | 345,736 | 190,534 |
| その他 | -76,145 | 19,256 | 149,532 | 16,302 | 133,778 | 44,574 | 14,862 | -81,783 | 178,975 | -220,971 | -6,184 |
| 小計 | 3,343,505 | 3,495,010 | 2,008,642 | 3,800,228 | 3,852,014 | 4,011,712 | 3,489,709 | 4,425,220 | 3,370,792 | 3,853,830 | 3,956,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,827 | 89,941 | 98,736 | 135,986 | 136,668 | 139,522 | 185,022 | 243,233 | 218,909 | 230,401 | 316,677 |
| 利息の支払額 | -11,440 | -37,697 | -8,737 | -9,064 | -8,869 | -7,811 | -7,330 | -7,382 | -6,593 | -6,737 | -1,019 |
| 法人税等の支払額 | -606,463 | -883,052 | -776,124 | -864,201 | -867,552 | -650,766 | -906,368 | -1,602,501 | -530,936 | -772,666 | -878,260 |
| 受取保険金 | - | - | - | -14,689 | - | - | - | -5,816 | -45,644 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 14,689 | - | - | - | 5,816 | 45,644 | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -9,532 | - | 2,550 | -2,550 | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -10,935 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,550 | -15,288 | -112,816 | 215,702 | -215,702 | 270,772 | -166,309 | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | -21,978 | 21,978 | -56,843 | 56,843 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 45,260 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | 508,362 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | -74,581 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | -25,641 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -525,200 | - | - | - | -699,498 | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | -2,400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 24,571 | 4,417 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | -1,393 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | 33,000 | -33,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | 18,203 | 37,697 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -274,786 | -6,104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | -18,203 | -11,621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 274,786 | 6,104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -8,673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 525,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,597,211 | 2,658,684 | 1,322,517 | 3,077,639 | 3,112,261 | 3,492,656 | 2,761,032 | 3,064,387 | 3,097,817 | 3,304,828 | 3,393,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,700,000 | 1,300,000 | 700,000 | 600,000 | 900,000 | 600,000 | 900,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 5,300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,700,000 | -1,400,000 | -600,000 | -1,100,000 | -600,000 | -500,000 | -400,000 | -400,000 | -400,000 | -10,400,000 | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -692,601 | -798,322 | -2,253,687 | -1,218,234 | -1,947,470 | -586,457 | -1,296,699 | -647,208 | -1,107,498 | -1,602,929 | -1,556,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 985 | 5,428 | 19,810 | 457,847 | 596 | 14 | 1,126 | 1,500 | 3,434 | 91,482 | 345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,035 | -5,360 | -29,550 | -28,468 | -12,271 | -170,076 | -22,428 | -8,551 | -55,919 | -44,842 | -72,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -841 | -671 | -1,447,431 | -801,100 | -41,139 | -10,300 | -50,632 | -781 | -84,030 | -16,858 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,000 | - | - | - | - | 9,370 | - | 6,660 | 8,011 | 187,189 | 114,558 |
| 生命保険積立金の解約による収入 | - | 2,787 | - | - | 84,951 | 24,988 | - | 38,233 | 2,639 | 2,613 | 89,925 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | -18,778 | -18,626 | -18,366 | -17,654 | -17,521 | -17,403 | -17,215 | -17,173 | -16,987 | -16,890 | -16,874 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 699,498 | - | - | - | - | - | 405,767 |
| その他 | -32,231 | -47,551 | -28,883 | -54,413 | -44,820 | -99,373 | -134,610 | -226,212 | -67,122 | -50,752 | -42,313 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 49,139 | - | - | - | - | 47,999 | 198,115 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | - | - | 100,000 | - | 19,811 | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -47,999 | - | - | - | - | -2,126 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -634,503 | -861,177 | -3,658,109 | -2,162,023 | -878,175 | -749,236 | -954,775 | -655,419 | -1,317,473 | -11,450,987 | 4,122,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,510,200 | 2,262,750 | 1,415,000 | 1,390,000 | 1,413,000 | 1,265,000 | 1,136,000 | 1,205,000 | 938,000 | 938,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,472,814 | -2,389,950 | -1,409,600 | -1,383,000 | -1,470,000 | -1,280,000 | -1,138,200 | -1,205,000 | -938,000 | -1,048,000 | -263,800 |
| 配当金の支払額 | -355,990 | -393,922 | -458,726 | -541,558 | -580,796 | -580,642 | -577,367 | -632,803 | -629,370 | -1,167,235 | -1,768,043 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -251 | 4,342 | 7,144 | -389 |
| 自己株式の取得による支出 | -181,494 | -111 | -406 | -175 | - | -136 | -403,239 | - | -374,497 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 11,130 | - | 499,999 | 2,117 | 997 | - | 1,340 | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,371 | -15,084 | -11,090 | -989 | -476 | - | -162 | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -507,339 | -536,319 | 35,176 | -533,607 | -637,276 | -595,778 | -981,628 | -633,055 | -999,524 | -1,270,090 | -2,032,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,604 | -6,148 | 30,252 | -1,104 | 38,573 | -30,807 | -7,410 | 45,145 | 98,445 | 147,375 | 77,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,436,763 | 1,255,040 | -2,270,163 | 380,904 | 1,635,383 | 2,116,833 | 817,218 | 1,821,057 | 879,263 | -9,268,874 | 5,561,537 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,851,732 | 14,106,772 | 11,836,609 | 12,217,514 | 13,852,897 | 15,969,731 | 16,786,949 | 18,608,006 | 19,487,270 | 10,218,395 | 15,779,933 |