キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,385 | 8,271 | 9,157 | 7,815 | 8,053 | 8,258 | 9,710 | 6,848 | 11,369 | 12,562 |
| 減価償却費 | 1,747 | 1,645 | 2,318 | 2,281 | 2,189 | 1,835 | 2,090 | 2,112 | 3,344 | 3,053 |
| 減損損失 | 682 | - | - | - | - | 66 | 436 | 400 | 41 | 56 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -32 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95 | -12 | 51 | 16 | 13 | -36 | -27 | -19 | 47 | -110 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 53 | 50 | 44 | 29 | 29 | 6 | -64 | -35 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -462 | -585 | -469 | -558 | -500 | -499 | -544 | -470 | -695 | -729 |
| 支払利息 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 20 | 23 | 19 | 34 | 72 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | 0 | -16 | - | -5 | -331 | -856 | -12 | -2,071 | -1,807 |
| 補助金収入 | -17 | -14 | -401 | - | -44 | -35 | -28 | -21 | -398 | -58 |
| 有形固定資産除却損 | 146 | 38 | 58 | 25 | 19 | 39 | 23 | 31 | 58 | 30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | 0 | 3 | -3 | -1 | 0 | 0 | - | 312 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281 | -3 | -628 | -1,136 | 1,459 | -131 | -1,317 | -162 | 170 | -26 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16 | 777 | -728 | -1,028 | -631 | 747 | -1,627 | -1,693 | -240 | 658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67 | -265 | 706 | 655 | -1,902 | -22 | 1,366 | -574 | 1,257 | -890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -140 | -94 | 138 | -117 | 189 | -126 | -440 | 192 | 93 | -320 |
| その他 | 240 | -185 | 551 | -158 | -9 | -527 | -44 | -792 | -195 | 40 |
| 小計 | 9,378 | 9,627 | 10,474 | 8,447 | 8,874 | 9,286 | 7,276 | 5,794 | 13,060 | 12,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 462 | 585 | 469 | 558 | 500 | 500 | 547 | 472 | 696 | 754 |
| 利息の支払額 | -19 | -17 | -16 | -16 | -16 | -21 | -23 | -17 | -34 | -73 |
| 補助金の受取額 | 17 | 14 | 401 | - | 44 | 35 | 28 | 21 | 398 | 58 |
| 法人税等の支払額 | -2,306 | -3,109 | -2,003 | -3,005 | -2,017 | -2,388 | -2,739 | -3,351 | -1,171 | -4,297 |
| 退職給付信託の設定額 | - | - | - | - | - | - | -1,500 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 593 | - | - | 6 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -14 | 16 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -351 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 351 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,532 | 7,100 | 9,676 | 5,984 | 7,385 | 7,411 | 5,089 | 2,919 | 12,950 | 9,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -1,000 | -4,000 | -3,200 | -2,300 | - | -3,705 | -15,120 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 1,000 | 4,500 | 2,000 | - | 3,000 | 5,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,886 | -3,683 | -2,562 | -2,124 | -1,479 | -3,618 | -4,153 | -3,018 | -4,987 | -3,978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 54 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | - | 82 | 14 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -43 | -58 | -21 | -20 | -13 | -32 | -19 | -27 | -32 | -27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -81 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -20 | -792 | -7 | -2,506 | -3,255 | -1,235 | -308 | -712 | -10,607 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 400 | 245 | - | 6 | 1,613 | 1,006 | 70 | 3,694 | 8,667 |
| その他 | -150 | -132 | -33 | -28 | -27 | -6 | -391 | -385 | -817 | -198 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | -1,000 | -1,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,286 | -3,438 | -4,146 | -4,174 | -6,018 | -2,999 | -5,087 | -3,669 | -3,559 | -15,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60 | - | -19 | - | 800 | -200 | - | - | 960 | 1,970 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 100 | 100 | 100 | 7,200 | 3,900 | 2,160 | 4,600 | 4,100 | 10,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,653 | -165 | -222 | -146 | -945 | -718 | -100 | -74 | -3,244 | -4,234 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -6 | -6 | 0 | -1,786 | -1,605 | -2,474 | -1,328 | -3,219 | -10,222 |
| 配当金の支払額 | -876 | -993 | -1,226 | -1,285 | -1,345 | -1,354 | -1,326 | -1,335 | -1,399 | -1,829 |
| その他 | -67 | 91 | -39 | 55 | -44 | -75 | -64 | -9 | -6 | -1 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -14 | - | - | - | -424 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 146 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -967 | -976 | -1,417 | -1,294 | 3,875 | 89 | -1,809 | 1,423 | -2,810 | -3,717 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | 56 | -55 | 52 | -76 | 98 | 355 | 253 | 332 | 387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,131 | 2,741 | 4,055 | 568 | 5,166 | 4,599 | -1,451 | 927 | 6,914 | -9,858 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,075 | 22,817 | 26,872 | 27,441 | 32,607 | 37,207 | 35,755 | 36,683 | 43,597 | 33,739 |