キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,209 | 5,098 |
| 減価償却費 | 1,759 | 1,537 |
| のれん償却額 | 26 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -83 |
| 支払利息 | 61 | 271 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56 | -52 |
| 資産除去債務戻入益 | - | -208 |
| 固定資産除却損 | 13 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -292 | 300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27 | -232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | -18 |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | - | 45 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 256 | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -845 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 132 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -101 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | 43 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52 | 185 |
| その他 | 90 | -2,350 |
| 小計 | 5,249 | 3,916 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 96 |
| 利息の支払額 | -54 | -243 |
| 法人税等の支払額 | -671 | -4,423 |
| 補助金収入 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | - |
| 関係会社整理損 | 427 | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4 | - |
| 未払酒税の増減額（△は減少） | -11 | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 77 | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,709 | -654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,310 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,024 | -1,228 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,264 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -20 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184 | -69 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | - | -68 |
| その他 | - | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -70 | - |
| 関係会社の清算による収入 | 9 | - |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,287 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -33 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | - |
| 補助金の受取額 | - | - |
| その他の支出 | -9 | - |
| その他の収入 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,577 | 1,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 840 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -470 | -705 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -99 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 364 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - |
| 新株予約権の取得による支出 | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | -71 | -4,483 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 284 | -4,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,583 | -3,697 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,949 | 9,506 |