カネカ（4118）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

カネカ

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	43,447	41,116	47,647	40,905	38,748	47,716	41,735	41,774	43,969	45,639	50,973
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	164,128	170,154	186,371	176,793	163,638
電子記録債権	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,730
商品及び製品	51,745	52,493	55,955	61,609	66,057	54,161	69,183	89,223	94,734	104,201	110,765
仕掛品	10,125	10,148	9,527	9,365	8,727	9,198	12,171	13,317	11,678	16,814	17,396
原材料及び貯蔵品	31,828	34,106	38,732	41,459	42,474	46,325	59,128	65,574	70,883	74,481	75,634
その他	9,161	11,463	13,076	13,918	17,852	17,221	17,897	18,327	23,122	28,420	30,465
貸倒引当金	-345	-353	-972	-1,237	-1,303	-1,423	-1,552	-1,502	-1,898	-1,824	-1,885
有価証券	110	110	110	232	190	205	217	94	-	-	-
受取手形及び売掛金	121,682	125,482	142,194	147,993	134,110	135,618	-	-	-	-	-
繰延税金資産	5,951	5,871	5,638	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	273,708	280,439	311,908	314,245	306,858	309,024	362,910	396,964	428,861	444,524	465,718
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	69,204	74,073	77,592	79,815	84,012	91,295	92,052	96,399	98,883	107,322	108,601
機械装置及び運搬具（純額）	88,753	98,666	106,298	106,395	110,073	112,593	110,339	107,829	107,975	127,404	125,864
土地	31,111	31,071	32,545	31,354	31,304	31,744	32,855	33,079	34,475	34,591	34,958
リース資産（純額）	-	-	-	-	-	-	-	15,412	17,681	16,600	16,472
建設仮勘定	23,633	13,430	12,711	26,338	27,038	21,808	24,105	32,062	63,707	45,331	59,497
その他（純額）	7,012	8,301	8,326	8,017	10,627	11,721	11,922	7,831	8,596	9,184	10,385
有形固定資産合計	219,715	225,544	237,475	251,922	263,056	269,164	271,275	292,615	331,319	340,435	355,780
無形固定資産
のれん	4,123	3,322	3,476	3,981	3,306	2,948	2,559	2,201	1,859	2,671	2,213
その他	8,074	6,929	6,415	9,443	9,874	10,881	12,417	13,987	18,973	30,488	30,949
無形固定資産合計	12,197	10,251	9,892	13,424	13,180	13,829	14,977	16,189	20,832	33,159	33,163
投資その他の資産
投資有価証券	55,602	62,584	68,888	61,273	48,548	57,917	58,609	57,422	70,150	61,184	52,139
出資金	987	987	698	695	346	206	184	970	520	502	502
長期貸付金	1,307	1,300	1,229	1,100	1,005	761	660	597	529	500	426
長期前払費用	1,525	1,759	2,106	2,220	2,171	2,143	2,539	2,489	2,776	3,137	3,415
退職給付に係る資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,205	34,035
繰延税金資産	-	-	-	-	10,035	6,206	7,504	4,450	2,766	3,532	2,026
その他	7,619	7,650	7,821	8,101	8,299	8,406	8,599	11,223	12,738	12,304	12,328
貸倒引当金	-215	-228	-270	-260	-241	-229	-300	-283	-290	-343	-382
繰延税金資産	4,802	2,611	1,259	6,864	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	71,629	76,665	81,733	79,994	70,166	75,411	77,796	76,870	89,191	102,023	104,492
固定資産合計	303,542	312,461	329,101	345,342	346,403	358,405	364,049	385,675	441,344	475,618	493,436
資産合計	577,251	592,900	641,009	659,587	653,262	667,429	726,959	782,640	870,205	920,143	959,154
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	64,819	73,058	84,914	84,797	73,509	75,757	92,068	88,663	104,212	92,144	81,006
電子記録債務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,245
短期借入金	52,695	52,294	59,653	67,668	88,835	84,181	89,992	116,491	116,532	132,511	139,531
リース債務	-	-	-	-	-	-	-	1,037	940	1,058	1,193
未払金	24,608	22,149	26,983	29,533	28,755	27,253	26,889	25,862	35,227	31,287	32,808
未払費用	11,623	13,339	13,387	13,635	13,382	14,299	15,332	14,708	15,887	16,139	17,941
未払法人税等	3,708	3,390	4,481	2,864	2,408	4,376	3,466	5,055	4,963	7,013	9,480
未払消費税等	795	1,051	805	772	1,030	995	672	640	1,307	854	1,317
役員賞与引当金	134	135	126	128	107	111	134	119	123	130	118
製品保証引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,104	1,998
その他	5,163	3,582	4,530	4,512	3,572	5,327	5,944	5,663	7,469	11,688	13,412
１年内償還予定の社債	-	-	-	10,000	-	-	-	-	5,000	-	-
流動負債合計	163,550	169,001	194,881	213,912	211,599	212,303	234,502	258,242	291,666	294,933	304,056
固定負債
社債	10,000	10,000	10,000	-	10,000	10,000	10,000	10,000	15,000	15,000	15,000
長期借入金	53,773	50,336	45,847	45,122	33,293	25,161	28,627	33,706	40,391	57,972	59,045
リース債務	-	-	-	-	-	-	-	14,709	17,232	16,517	16,544
繰延税金負債	-	-	-	-	1,576	1,647	2,018	1,705	9,493	13,502	14,683
退職給付に係る負債	36,667	37,310	37,324	34,985	38,308	32,073	31,559	20,829	12,585	22,032	20,076
役員退職慰労引当金	303	319	297	266	317	314	295	318	346	331	359
製品保証引当金	-	-	-	-	-	-	2,331	2,057	1,808	573	501
その他	2,559	2,282	3,043	2,437	4,071	4,889	5,420	4,648	7,296	6,860	7,217
繰延税金負債	1,674	2,098	2,670	2,137	-	-	-	-	-	-	-
債務保証損失引当金	-	-	346	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	104,978	102,347	99,528	84,948	87,568	74,085	80,253	87,974	104,156	132,790	133,429
負債合計	268,528	271,349	294,410	298,861	299,167	286,389	314,755	346,217	395,822	427,724	437,485
純資産の部
株主資本
資本金	33,046	33,046	33,046	33,046	33,046	33,046	33,046	33,046	33,046	33,046	33,046
資本剰余金	34,936	32,813	32,799	32,784	30,962	31,103	31,392	32,245	29,173	29,871	30,084
利益剰余金	234,377	248,523	264,963	272,944	280,265	289,544	309,507	323,213	331,933	349,925	359,255
自己株式	-15,558	-16,753	-18,683	-11,601	-11,583	-11,535	-11,528	-11,407	-6,797	-11,725	-11,400
株主資本合計	286,801	297,630	312,125	327,173	332,691	342,159	362,417	377,098	387,355	401,118	410,986
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	17,450	22,338	24,730	19,642	14,246	20,863	21,331	22,204	32,632	27,463	23,556
為替換算調整勘定	-1,082	-5,105	-3,035	-4,008	-7,395	-3,753	4,381	11,543	22,037	24,847	37,225
退職給付に係る調整累計額	-10,909	-9,653	-7,526	-5,705	-7,956	-2,160	-975	6,529	11,438	17,848	26,887
繰延ヘッジ損益	-51	-61	-108	-110	-103	-9	-4	-3	0	-	-
その他の包括利益累計額合計	5,406	7,518	14,060	9,818	-1,208	14,939	24,732	40,273	66,107	70,159	87,669
新株予約権	228	271	300	431	482	516	619	622	648	658	770
非支配株主持分	16,285	16,130	20,112	23,302	22,128	23,424	24,435	18,427	20,271	20,482	22,241
純資産合計	308,722	321,551	346,599	360,726	354,094	381,040	412,204	436,422	474,383	492,419	521,669
負債純資産合計	577,251	592,900	641,009	659,587	653,262	667,429	726,959	782,640	870,205	920,143	959,154