キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 30,601 | 28,692 | 31,085 | 31,909 | 19,797 | 22,201 | 36,405 | 32,373 | 36,808 | 36,770 | 44,760 |
| 減価償却費 | 26,438 | 27,808 | 30,323 | 32,150 | 34,340 | 36,262 | 37,953 | 39,456 | 40,779 | 43,937 | 47,427 |
| 訴訟関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 897 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 701 |
| 製品保証費用 | - | - | - | - | - | - | 2,331 | - | - | 1,975 | 2,502 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,101 | 594 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,257 | 1,248 |
| 圧縮未決算特別勘定繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,047 | 1,300 |
| 減損損失 | 1,536 | - | - | - | - | 897 | 1,059 | - | - | - | 2,404 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,304 | -2,548 |
| 負ののれん発生益 | -1,312 | - | -954 | - | - | - | - | - | - | - | -273 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 424 | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,205 | -12,830 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 428 | 2,515 | 3,026 | 2,244 | 896 | 2,034 | 879 | -139 | -1,527 | 19,317 | 10,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 34 | 638 | -11 | 67 | 59 | 162 | -110 | 315 | -14 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,482 | -1,783 | -1,602 | -1,920 | -1,684 | -1,445 | -1,648 | -1,917 | -2,031 | -2,246 | -2,224 |
| 支払利息 | 1,198 | 1,428 | 1,692 | 2,014 | 1,714 | 1,259 | 1,064 | 1,965 | 3,361 | 4,026 | 4,090 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -281 | -118 | -146 | -29 | -150 | -109 | -132 | -137 | -177 | -156 | -101 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 824 | 102 | 531 | 445 | 53 | 765 | 498 | 630 | 531 | 978 | 794 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1,602 | - | -1,515 | -627 | -796 | - | -1,410 | -7,060 | -6,984 | -22,711 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,932 | -4,609 | -12,053 | -5,329 | 13,197 | -246 | -25,608 | -3,474 | -12,450 | 9,767 | -1,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,596 | -4,056 | -6,176 | -9,868 | -5,572 | 8,838 | -27,541 | -24,875 | -4,070 | -17,978 | -2,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,566 | 7,303 | 8,568 | -141 | -11,120 | 1,392 | 14,628 | -4,785 | 13,112 | -12,086 | -8,827 |
| その他 | 5,734 | 18 | 1,704 | 139 | -4,083 | 6,221 | 3,308 | -4,620 | 6,344 | -4,539 | 690 |
| 小計 | 64,664 | 55,733 | 56,988 | 48,833 | 46,450 | 75,710 | 44,381 | 34,402 | 73,935 | 52,662 | 64,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,599 | 1,904 | 1,752 | 1,997 | 1,787 | 1,533 | 1,717 | 1,942 | 2,057 | 2,267 | 2,237 |
| 利息の支払額 | -1,172 | -1,404 | -1,681 | -2,009 | -1,721 | -1,325 | -1,085 | -1,955 | -3,308 | -4,003 | -4,040 |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -897 |
| 法人税等の支払額 | -5,386 | -8,113 | -7,309 | -8,760 | -6,531 | -3,502 | -11,419 | -6,856 | -10,771 | -9,673 | -12,031 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 1,448 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 512 | 1,177 | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | 1,781 | 1,851 | - | - | 2,692 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -1,671 | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | -1,624 | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,624 | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | - | - | - | -1,608 | -378 | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -229 | - | -1,429 | -443 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | -1,051 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | 1,051 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,704 | 48,119 | 49,750 | 41,113 | 39,983 | 74,040 | 34,106 | 28,710 | 61,911 | 41,252 | 50,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,552 | -36,726 | -34,113 | -43,987 | -42,977 | -39,431 | -37,329 | -39,628 | -61,315 | -51,183 | -48,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 466 | 1,092 | 61 | 1,705 | 725 | - | - | 87 | - | - | 113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,879 | -1,474 | -1,405 | -1,809 | -3,297 | -2,965 | -2,601 | -2,363 | -3,951 | -4,798 | -4,616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -75 | -1,384 | -1,607 | -175 | -74 | -77 | -909 | -120 | -540 | -98 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 386 | 1,585 | 156 | 1,635 | 867 | 57 | 877 | 2,509 | 9,856 | 7,761 | 25,483 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -102 | -1,463 | - | - | - | -336 | - | -1,132 | -9,246 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 159 | - |
| 貸付けによる支出 | -1,461 | -314 | -933 | -1,220 | -1,238 | -874 | -398 | -99 | -1,061 | -1,381 | -214 |
| 貸付金の回収による収入 | 929 | 212 | 895 | 1,162 | 872 | 1,145 | 632 | 336 | 282 | 230 | 482 |
| 補助金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,136 | 2,581 |
| その他 | -1,107 | -567 | -1,057 | -1,454 | -620 | -1,191 | -362 | -1,902 | -1,328 | -1,175 | -1,062 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 4,000 | 104 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1,537 | - | 780 | 227 | 37 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,878 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -331 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,751 | -36,369 | -38,796 | -47,229 | -41,807 | -43,229 | -39,595 | -41,970 | -58,771 | -55,038 | -26,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,359 | -2,858 | 6,702 | 13,648 | 14,121 | -3,515 | 6,606 | 21,814 | -2,378 | 15,791 | 3,546 |
| 長期借入れによる収入 | 13,324 | 6,251 | 5,628 | 3,810 | 1,362 | 776 | 9,119 | 13,541 | 11,299 | 24,575 | 6,578 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,300 | -5,986 | -9,169 | -10,880 | -4,366 | -11,712 | -9,390 | -6,198 | -8,565 | -6,908 | -6,748 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | -5,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | -101 | -171 | -266 | -127 | -244 | -501 | -618 | -863 | -1,270 | -1,055 | -1,751 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,584 | -1,812 | -2,618 | -1,767 | -4 | -3 | -4 | -8,051 | -2,814 | -5,020 | -12,003 |
| 自己株式の売却による収入 | 74 | 410 | 475 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -5,344 | -6,328 | -5,933 | -5,906 | -6,848 | -6,523 | -6,523 | -7,599 | -7,139 | -7,304 | -9,321 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -242 | -399 | -358 | -351 | -314 | -260 | -231 | -284 | -279 | -323 | -206 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15 | -2,772 | -82 | -21 | -4,574 | -162 | -63 | -6 | -372 | -301 | -82 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | 10,000 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 53 | - | 245 | 390 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 280 | - | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,551 | -13,612 | -5,390 | -954 | -479 | -21,903 | -1,105 | 12,352 | -1,519 | 14,453 | -19,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -260 | -280 | 231 | -373 | -201 | -198 | 946 | 894 | 926 | 684 | 270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,141 | -2,143 | 5,795 | -7,443 | -2,505 | 8,708 | -5,647 | -13 | 2,547 | 1,353 | 4,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,161 | 41,018 | 47,413 | 39,970 | 37,606 | 46,360 | 40,712 | 40,699 | 43,278 | 44,631 | 48,935 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 600 | - | 141 | 45 | - | - | 32 | - | - |