指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 3,219,603 | 2,977,533 | 2,743,751 | 1,626,575 | 2,159,667 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,172,165 | 2,833,045 | 2,676,330 | 2,839,306 | 3,467,591 |
| 電子記録債権 | 502,383 | 467,585 | 482,704 | 469,796 | 423,098 |
| 商品及び製品 | 289,379 | 329,774 | 371,698 | 313,016 | 380,984 |
| 仕掛品 | 128,500 | 142,963 | 159,929 | 164,023 | 418,062 |
| 原材料及び貯蔵品 | 646,768 | 500,695 | 416,901 | 417,700 | 785,613 |
| その他 | 218,344 | 255,030 | 172,403 | 186,940 | 160,427 |
| 未収消費税等 | - | - | 52,603 | 61,244 | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -1,076 | -1,055 |
| 流動資産合計 | 8,177,145 | 7,506,629 | 7,076,323 | 6,077,525 | 7,794,389 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物（純額） | 3,750,590 | 4,237,358 | 4,456,491 | 4,557,295 | 4,511,511 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,473,562 | 2,475,686 | 2,377,609 | 2,988,142 | 3,068,023 |
| 土地 | 4,713,477 | 4,846,542 | 4,869,085 | 4,869,085 | 4,915,661 |
| リース資産（純額） | 21,728 | 14,810 | 10,740 | 7,972 | 29,411 |
| 建設仮勘定 | 646,485 | 112,769 | 387,867 | 426,484 | 3,217,806 |
| その他（純額） | 298,084 | 307,167 | 316,433 | 325,645 | 336,693 |
| 有形固定資産合計 | 11,903,928 | 11,994,334 | 12,418,229 | 13,174,626 | 16,079,107 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | - | - | - | - | 63,001 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | - | 100,650 |
| のれん | - | - | - | - | 191,877 |
| 技術関連資産 | - | - | - | - | 155,708 |
| その他 | - | - | - | - | 26,483 |
| 無形固定資産合計 | - | - | - | - | 537,719 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 640,650 | 647,300 | 842,263 | 660,720 | 988,625 |
| 破産更生債権等 | - | - | - | 2,991 | 5,092 |
| 退職給付に係る資産 | 217,892 | 242,483 | 254,364 | 142,964 | 152,967 |
| 繰延税金資産 | 36,593 | 34,737 | 33,415 | 30,745 | 98,735 |
| その他 | 378,983 | 366,733 | 394,942 | 453,749 | 369,157 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -2,991 | -5,092 |
| 投資その他の資産合計 | 1,274,119 | 1,291,255 | 1,524,986 | 1,288,178 | 1,609,486 |
| 無形固定資産 | 27,112 | 50,275 | 103,106 | 96,247 | - |
| 固定資産合計 | 13,205,161 | 13,335,865 | 14,046,321 | 14,559,053 | 18,226,314 |
| 資産合計 | 21,382,306 | 20,842,495 | 21,122,645 | 20,636,579 | 26,020,703 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 1,354,728 | 1,200,220 | 1,249,120 | 1,166,049 | 1,280,335 |
| 電子記録債務 | 262,021 | 192,513 | 235,833 | 222,137 | 279,610 |
| １年内償還予定の社債 | - | - | - | - | 94,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 1,861,091 | 1,764,392 | 1,511,532 | 1,315,878 | 1,331,959 |
| リース債務 | 7,520 | 4,869 | 3,044 | 3,044 | 9,877 |
| 未払法人税等 | 451,964 | 259,817 | 184,063 | 134,877 | 514,518 |
| 賞与引当金 | 255,633 | 252,337 | 254,440 | 245,878 | 324,518 |
| 役員賞与引当金 | 61,800 | 45,600 | 26,900 | 37,900 | 66,900 |
| 営業外電子記録債務 | 665,195 | 193,904 | 218,622 | 138,543 | 490,999 |
| その他 | 1,062,561 | 1,058,498 | 1,244,823 | 909,797 | 1,179,739 |
| 短期借入金 | 500,000 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 6,482,515 | 4,972,152 | 4,928,380 | 4,174,105 | 5,572,459 |
| 固定負債 | |||||
| 社債 | - | - | - | - | 70,000 |
| 長期借入金 | 4,916,338 | 4,606,534 | 3,816,568 | 3,737,359 | 6,458,716 |
| リース債務 | 15,435 | 10,565 | 8,770 | 5,725 | 20,388 |
| 役員退職慰労引当金 | 191,748 | 198,071 | 198,071 | 198,071 | 237,232 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | 2,551 | 3,360 |
| 資産除去債務 | - | - | - | - | 2,015 |
| 繰延税金負債 | 7,163 | 21,184 | 88,678 | 3,395 | 87,456 |
| その他 | - | - | 2,724 | 2,160 | 91,098 |
| 固定負債合計 | 5,130,685 | 4,836,356 | 4,114,812 | 3,949,264 | 6,970,267 |
| 負債合計 | 11,613,201 | 9,808,509 | 9,043,193 | 8,123,369 | 12,542,726 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 1,588,320 | 1,588,320 | 1,588,320 | 1,588,320 | 1,590,082 |
| 資本剰余金 | 1,512,264 | 1,542,906 | 1,542,906 | 1,542,906 | 1,544,668 |
| 利益剰余金 | 6,408,176 | 7,603,716 | 8,490,204 | 8,908,959 | 9,795,249 |
| 自己株式 | - | - | -326 | -382 | -382 |
| 株主資本合計 | 9,508,760 | 10,734,942 | 11,621,104 | 12,039,803 | 12,929,618 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 260,344 | 262,287 | 419,850 | 286,260 | 403,019 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | - | - | - | -2,431 |
| その他の包括利益累計額合計 | 260,344 | 262,287 | 419,850 | 286,260 | 400,588 |
| 非支配株主持分 | - | 36,756 | 38,497 | 187,146 | 147,769 |
| 純資産合計 | 9,769,105 | 11,033,985 | 12,079,452 | 12,513,209 | 13,477,976 |
| 負債純資産合計 | 21,382,306 | 20,842,495 | 21,122,645 | 20,636,579 | 26,020,703 |