キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,841,189 | 1,933,554 | 1,510,805 | 897,895 | 1,614,064 |
| 減価償却費 | 860,996 | 996,307 | 1,041,545 | 1,189,291 | 1,367,395 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 100,891 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 21,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 4,068 | 2,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,767 | -3,296 | 2,103 | -8,562 | 65,640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,871 | 6,323 | - | - | -399 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,600 | -16,200 | -18,700 | 11,000 | 29,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,923 | -18,467 | -20,227 | -19,402 | -24,587 |
| 支払利息 | 30,435 | 27,366 | 24,392 | 24,982 | 69,008 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 16,688 | 3,420 | 136 | -174 | -13,304 |
| 受取保険金 | -229,603 | - | - | -12,934 | -120,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,551 | 808 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -17,048 | -24,591 | -11,881 | 111,400 | -13,524 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,063,133 | 373,918 | 141,595 | -150,066 | -422,716 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | -2,991 | -2,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -469,203 | 108,516 | 34,217 | 61,268 | -295,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 441,273 | -224,015 | 92,220 | -96,767 | 152,781 |
| その他 | 58,422 | 250,170 | -68,197 | 43,639 | -323,740 |
| 小計 | 1,517,765 | 3,413,007 | 2,578,006 | 2,055,198 | 2,206,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,559 | 17,672 | 20,191 | 19,322 | 24,500 |
| 利息の支払額 | -30,005 | -27,261 | -23,588 | -24,147 | -70,136 |
| 保険金の受取額 | 229,603 | - | - | 12,934 | 120,475 |
| 法人税等の還付額 | 23,036 | 291 | 983 | 5,372 | - |
| 法人税等の支払額 | -484,110 | -780,319 | -538,718 | -397,301 | -336,649 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,430 | - | -150,003 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,272,848 | 2,623,390 | 2,036,873 | 1,671,379 | 1,944,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,900,747 | -1,947,999 | -1,186,738 | -2,423,601 | -3,887,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,870 | 66,574 | 3,301 | 1,816 | 72,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,039 | -6,962 | -31,940 | -7,390 | -104,267 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,688 | -3,872 | -4,128 | -4,213 | -157,937 |
| 新規連結子会社株式取得に伴う収入 | - | - | - | - | 185,445 |
| その他 | -19,995 | 10,362 | -33,414 | -61,986 | 132,980 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30,363 | - | 184,484 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,844,237 | -1,881,896 | -1,068,434 | -2,495,375 | -3,759,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| リース債務の返済による支出 | -25,550 | -7,520 | -3,620 | -3,044 | -6,204 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,600,000 | 720,000 | 1,300,000 | 3,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,039,669 | -2,006,503 | -1,762,826 | -1,574,863 | -2,224,213 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -72,000 |
| 配当金の支払額 | -64,714 | -129,540 | -155,448 | -172,716 | -185,669 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -326 | -56 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 60,000 | - | 157,500 | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -500,000 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 2,921,615 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,291,681 | -983,563 | -1,202,220 | -293,180 | 1,461,912 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,720,292 | -242,069 | -233,782 | -1,117,176 | -352,353 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 885,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,219,603 | 2,977,533 | 2,743,751 | 1,626,575 | 2,159,667 |