キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2025-08百万円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前利益 | 2,872 |
| 減価償却費及び償却費 | 255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 |
| 支払利息 | 152 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -240 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 234 |
| その他の金融負債の増減額（△は減少） | -540 |
| その他 | -258 |
| 小計 | 2,409 |
| 法人所得税の支払額 | -1,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | - |
| 無形資産の取得による支出 | -1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -486 |
| 利息の支払額 | -112 |
| 配当金の支払額 | -708 |
| リース負債の返済による支出 | -60 |
| 新株予約権の発行による収入 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,796 |