指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 1,293,177 | 800,647 | 962,072 | 941,093 | 734,621 | 762,439 |
| 売掛金 | 89,922 | 112,908 | 117,182 | 95,214 | 102,868 | 88,697 |
| 仕掛品 | 135 | - | - | 495 | - | 344 |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | 15,125 | 804 | - |
| 前払費用 | 16,580 | 28,823 | 13,537 | 19,472 | 19,656 | 19,767 |
| その他 | 2,950 | 2,135 | 1,683 | 6,457 | 5,411 | 5,020 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | - | -132 |
| 未収消費税等 | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,402,765 | 944,516 | 1,094,476 | 1,077,858 | 863,362 | 876,137 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 9,024 | 9,470 | 9,470 | 4,576 | 4,576 | 5,356 |
| 減価償却累計額 | -2,663 | -3,311 | -3,947 | -4,576 | -4,576 | -4,702 |
| 建物（純額） | 6,360 | 6,159 | 5,522 | 0 | 0 | 653 |
| 工具、器具及び備品 | 21,748 | 25,055 | 29,697 | 33,231 | 35,292 | 37,352 |
| 減価償却累計額 | -15,685 | -19,949 | -23,913 | -29,419 | -31,970 | -34,287 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 6,062 | 5,105 | 5,783 | 3,811 | 3,321 | 3,064 |
| 有形固定資産合計 | 12,423 | 11,265 | 11,306 | 3,811 | 3,321 | 3,718 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 16,834 | 388,464 | 349,519 | 103,144 | 67,514 | 32,799 |
| ソフトウエア仮勘定 | 295,730 | - | 5,625 | - | - | - |
| その他 | 1,414 | 1,200 | 924 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 313,979 | 389,664 | 356,068 | 103,144 | 67,514 | 32,799 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 22,389 | 28,859 | 59,210 | 75,895 | 66,981 | 64,487 |
| 敷金及び保証金 | 7,655 | 7,272 | 7,017 | 7,017 | 7,017 | 7,017 |
| 長期前払費用 | - | - | - | 18,823 | 17,076 | 18,190 |
| その他 | 10 | 164 | 21,243 | 19,503 | 19,503 | 19,503 |
| 貸倒引当金 | - | - | -20,000 | -19,503 | -19,503 | -19,503 |
| 繰延税金資産 | 63,714 | 34,715 | 5,039 | - | - | - |
| 関係会社株式 | - | 1,000 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 93,769 | 72,012 | 72,510 | 101,736 | 91,076 | 89,694 |
| 固定資産合計 | 420,172 | 472,942 | 439,884 | 208,693 | 161,912 | 126,212 |
| 資産合計 | 1,822,938 | 1,417,458 | 1,534,360 | 1,286,551 | 1,025,275 | 1,002,350 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 14,355 | 27,953 | 24,764 | 31,787 | 35,248 | 12,250 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 189,177 | 4,284 | 1,797 | 14,292 | 14,292 | 108,834 |
| 未払金 | 88,316 | 39,649 | 53,571 | 44,505 | 30,372 | 44,370 |
| 未払法人税等 | 24,050 | 18,584 | 23,314 | 2,758 | 3,051 | 530 |
| 未払消費税等 | 13,037 | 25,592 | 27,133 | - | - | 16,169 |
| 契約負債 | - | - | 8,918 | 8,626 | 11,209 | 4,968 |
| 賞与引当金 | 11,763 | 11,511 | 9,468 | 13,565 | 15,028 | 15,441 |
| その他 | 12,782 | 14,605 | 12,165 | 15,745 | 15,940 | 18,487 |
| １年内償還予定の社債 | 30,000 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 383,483 | 142,180 | 161,133 | 131,281 | 125,141 | 221,051 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 216,009 | 1,797 | - | 82,135 | 67,843 | 77,814 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 502 | 118 | 965 |
| 社債 | 75,000 | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 291,009 | 1,797 | - | 82,637 | 67,961 | 78,779 |
| 負債合計 | 674,492 | 143,977 | 161,133 | 213,919 | 193,103 | 299,831 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 362,499 | 364,548 | 365,518 | 376,188 | 384,165 | 13,145 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 538,710 | 540,759 | 541,729 | 552,399 | 560,377 | 826,968 |
| 資本剰余金合計 | 538,710 | 540,759 | 541,729 | 552,399 | 560,377 | 826,968 |
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | 244,524 | 364,836 | 465,188 | 144,312 | -110,718 | -137,687 |
| 利益剰余金合計 | 244,524 | 364,836 | 465,188 | 144,312 | -110,718 | -137,687 |
| 株主資本合計 | 1,145,733 | 1,270,144 | 1,372,436 | 1,072,901 | 833,823 | 702,426 |
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | -588 | 36 | 791 | -269 | -1,652 | 92 |
| 評価・換算差額等合計 | -588 | 36 | 791 | -269 | -1,652 | 92 |
| 新株予約権 | 3,300 | 3,300 | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 1,148,445 | 1,273,480 | 1,373,227 | 1,072,631 | 832,171 | 702,519 |
| 負債純資産合計 | 1,822,938 | 1,417,458 | 1,534,360 | 1,286,551 | 1,025,275 | 1,002,350 |