キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前当期純損失（△） | 115,497 | 170,844 | 158,339 | -314,451 | -254,501 | -137,157 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 9,283 | 17,712 | 87,951 | 98,520 | 38,181 | 37,157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,111 | -252 | -2,042 | 4,096 | 1,463 | 413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 20,000 | -496 | - | 132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -202 | -304 | -363 | -207 | -1,176 |
| 支払利息 | 6,776 | 3,355 | 53 | 258 | 535 | 1,019 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,102 | -21,711 | 283 | 21,676 | -5,071 | 7,930 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,143 | 135 | - | -495 | 495 | -344 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -159 | -11,594 | 14,659 | -11,295 | 9,924 | 6,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,032 | 13,598 | -3,189 | 7,023 | 3,461 | -22,997 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,882 | -6,809 | -3,104 | 6,424 | -12,821 | 14,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,037 | 12,555 | 1,541 | -27,133 | - | 16,169 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12,253 | -2,063 | 3,465 | 2,320 | -1,090 | -960 |
| その他 | 883 | 783 | 1,722 | 315 | 7,147 | 5,086 |
| 小計 | 170,553 | 176,351 | 275,075 | -17,034 | -212,484 | -73,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 202 | 303 | 363 | 207 | 1,176 |
| 利息の支払額 | -6,676 | -3,455 | -53 | -258 | -535 | -1,019 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 14,079 | -678 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -5,006 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 201,573 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -1,000 | - | - | - |
| 自己新株予約権消却益 | - | - | -3,300 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -290 | -23,441 | -24,949 | -32,379 | - | - |
| 上場関連費用 | 15,423 | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,667 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 3,055 | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,755 | 149,656 | 250,376 | -49,308 | -198,732 | -73,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,678 | -4,741 | -5,477 | -6,990 | -2,061 | -2,839 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166,021 | -122,972 | -32,400 | -49,785 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,526 | -5,543 | -50,730 | -23,303 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 9,902 | - | - |
| その他 | - | 9 | - | 496 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 2,000 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -1,000 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,443 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,669 | -134,248 | -86,608 | -69,679 | -2,061 | -2,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | - | 100,000 | - | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,642 | -399,105 | -4,284 | -5,370 | -14,292 | -15,487 |
| 株式の発行による収入 | 524,998 | 4,098 | 1,940 | 3,380 | 8,614 | - |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -105,783 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -8,275 | -7,148 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 734,080 | -507,938 | -2,343 | 98,010 | -5,677 | 104,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 703,166 | -492,530 | 161,424 | -20,978 | -206,472 | 27,818 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,293,177 | 800,647 | 962,072 | 941,093 | 734,621 | 762,439 |