指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 1,547,569 | 1,745,041 | 1,486,093 | 1,314,834 | 1,394,162 | 1,043,904 |
| 売掛金及び契約資産 | - | 100,625 | 90,246 | 133,540 | 122,755 | 143,025 |
| 前払費用 | 8,034 | 11,290 | 27,029 | 31,607 | 38,183 | 44,088 |
| その他 | 5,932 | 128 | 7,614 | 10,114 | 15,853 | 86,541 |
| 貸倒引当金 | -2,228 | -1,406 | -780 | -920 | -775 | -155 |
| 仕掛品 | 1,718 | - | 248 | - | - | - |
| 未収入金 | - | 32,484 | 36,481 | 22,529 | - | - |
| 売掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 売掛金 | 103,014 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,664,040 | 1,888,163 | 1,646,932 | 1,511,704 | 1,570,180 | 1,317,404 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物（純額） | - | - | - | 3,143 | 3,061 | 2,979 |
| 建物附属設備（純額） | 8,389 | 72,551 | 66,661 | 61,885 | 54,412 | 46,939 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 9,201 | 24,650 | 24,582 | 28,730 | 28,675 | 23,017 |
| リース資産（純額） | - | - | - | - | 2,750 | 2,139 |
| 有形固定資産合計 | 17,591 | 97,201 | 91,243 | 93,758 | 88,899 | 75,076 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | - | 55,262 | 91,505 | 164,459 | 168,469 | 299,133 |
| ソフトウエア仮勘定 | 11,365 | 19,826 | 53,113 | 52,488 | 260,508 | 15,326 |
| のれん | - | - | 243,843 | 300,579 | 238,189 | 88,711 |
| 無形固定資産合計 | 11,365 | 75,088 | 388,462 | 517,527 | 667,166 | 403,171 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 繰延税金資産 | 45,138 | 8,453 | 14,065 | 40,897 | 55,654 | 36,914 |
| その他 | - | - | 64,085 | 56,008 | 49,358 | 54,734 |
| 貸倒引当金 | -968 | -968 | -378 | -378 | - | - |
| 破産更生債権等 | 968 | 968 | - | - | - | - |
| 長期前払費用 | - | 2,910 | - | - | - | - |
| 長期未収入金 | - | 21,756 | - | - | - | - |
| 差入保証金 | 9,725 | 56,110 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 54,863 | 89,231 | 77,772 | 96,527 | 105,012 | 91,648 |
| 固定資産合計 | 83,820 | 261,521 | 557,478 | 707,813 | 861,079 | 569,897 |
| 資産合計 | 1,747,861 | 2,149,685 | 2,204,411 | 2,219,518 | 2,431,259 | 1,887,301 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | 7,138 | 37,861 | 63,664 | 59,397 |
| 未払費用 | 88,929 | 142,803 | - | 79,605 | 65,499 | 65,254 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | 41,309 | 55,884 | 51,680 | 40,800 |
| 未払法人税等 | 46,181 | 73,120 | 13,305 | 27,318 | 92,881 | - |
| 契約負債 | - | 8,755 | 24,249 | 39,599 | 25,962 | 45,935 |
| 賞与引当金 | - | - | - | - | - | 3,481 |
| 受注損失引当金 | - | - | - | - | - | 1,018 |
| その他 | - | - | 160,297 | 54,684 | 83,908 | 55,623 |
| 未払金 | 1,281 | 4,400 | - | - | - | - |
| 未払消費税等 | 44,414 | 39,399 | - | - | - | - |
| 預り金 | 7,166 | 8,147 | - | - | - | - |
| 前受収益 | 7,549 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 195,521 | 276,627 | 246,300 | 294,953 | 383,596 | 271,510 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | - | - | 134,783 | 142,393 | 124,059 | 83,259 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | 12,735 | 14,852 | 16,531 |
| その他 | - | - | 3,060 | 2,006 | 3,379 | 1,793 |
| 固定負債合計 | - | - | 137,843 | 157,134 | 142,290 | 101,583 |
| 負債合計 | 195,521 | 276,627 | 384,143 | 452,087 | 525,887 | 373,094 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 796,230 | 808,284 | 810,820 | 812,355 | 812,355 | 812,355 |
| 資本剰余金 | - | - | 785,120 | 786,655 | 786,655 | 787,372 |
| 利益剰余金 | - | - | 277,678 | 295,433 | 420,328 | 5,704 |
| 自己株式 | - | -136 | -84,440 | -165,102 | -156,873 | -141,591 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 770,530 | 782,584 | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 770,530 | 782,584 | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | -14,421 | 267,555 | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | -14,421 | 267,555 | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,552,339 | 1,858,286 | 1,789,178 | 1,729,341 | 1,862,464 | 1,463,840 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| 為替換算調整勘定 | - | - | - | - | - | 97 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | - | - | - | 97 |
| 新株予約権 | - | 14,770 | 31,089 | 38,089 | 42,907 | 50,269 |
| 純資産合計 | 1,552,339 | 1,873,057 | 1,820,268 | 1,767,430 | 1,905,372 | 1,514,207 |
| 負債純資産合計 | 1,747,861 | 2,149,685 | 2,204,411 | 2,219,518 | 2,431,259 | 1,887,301 |