キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 239,180 | 390,647 | 65,063 | 46,055 | 211,311 | -394,270 |
| 減価償却費 | 6,035 | 27,008 | 55,785 | 94,439 | 122,765 | 186,236 |
| 事業分離における移転利益 | - | - | - | - | -3,000 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 107,527 |
| のれん償却額 | - | - | 17,417 | 54,786 | 62,390 | 149,477 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -620 | -761 | -2,147 |
| 支払利息 | 89 | - | 536 | 1,629 | 1,797 | 1,832 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 147,203 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -349,811 |
| 株式報酬費用 | - | 16,683 | 19,482 | 17,001 | 17,530 | 17,399 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -5,792 | -8,368 | -3,014 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,839 | 2,389 | 12,842 | -21,362 | 14,034 | -16,586 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,629 | -8,443 | -35,436 | 9,468 | 9,034 | -25,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | -2,937 | 27,796 | 25,802 | 4,273 |
| その他 | 15,642 | -3,169 | -31,784 | -45,724 | -5,545 | -59,555 |
| 小計 | 296,091 | 446,479 | 101,011 | 179,783 | 446,991 | -235,783 |
| 利息の受取額 | 7 | 16 | 16 | 620 | 761 | 2,147 |
| 利息の支払額 | -89 | - | -654 | -1,587 | -1,731 | -1,862 |
| 法人税等の支払額 | -291 | -46,255 | -125,285 | -38,105 | -36,241 | -81,753 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 349,811 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -2 | 303 | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | 1,801 | - | - |
| 受取利息 | -7 | -16 | -16 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 575 | 61 | - | - | - |
| 敷金償却費 | 2,829 | 1,316 | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 296 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 252 | -822 | - | - | - | - |
| 事業譲渡益 | - | -34,292 | - | - | - | - |
| 譲渡制限付株式報酬償却損 | - | 1,829 | - | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,826 | 1,718 | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | 1,115 | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 433 | 2,340 | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,721 | 47,599 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,717 | 400,240 | -24,911 | 140,710 | 409,779 | 32,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,425 | -95,421 | -10,189 | -14,684 | -15,156 | -8,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,365 | -68,442 | -113,799 | -146,744 | -290,398 | -312,261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 3,845 | 2,145 | - | 300 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | -152 | - | -1,500 | -1,495 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 6,252 | 11,579 | 775 | 502 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -4,772 |
| 敷金の差入による支出 | - | -57,426 | -336 | -1,583 | -25 | -4,590 |
| 敷金の返還による収入 | - | - | 15,385 | 156 | 24 | - |
| 事業分離による支出 | - | - | - | - | -1,916 | - |
| その他 | 708 | - | - | - | -200 | 34 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -40,737 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 3,533 | 12,432 | 14,632 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -138,891 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,082 | -217,757 | -225,454 | -175,236 | -308,397 | -330,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,058 | - | -51,128 | -47,386 | -72,538 | -51,680 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 140,000 | - | 50,000 | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | 4,593 | 3,725 | 746 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -263 | -643 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8,220 | 15,124 | 1,732 | 3,070 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -99,935 | -99,987 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,043,042 | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得による支出 | - | -136 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,204 | 14,988 | -4,736 | -140,578 | -22,054 | -52,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,297,839 | 197,471 | -255,102 | -175,104 | 79,328 | -350,258 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,547,569 | 1,745,041 | 1,489,938 | 1,314,834 | 1,394,162 | 1,043,904 |