指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 2,024,672 | 1,867,916 | 1,650,737 | 1,507,669 | 1,959,803 |
| 受取手形 | 6,594 | 2,992 | 3,388 | 1,760 | - |
| 売掛金 | 293,763 | 457,615 | 540,797 | 548,840 | 666,615 |
| 仕掛品 | 14,030 | 18,396 | 15,401 | 33,388 | 21,691 |
| 前払費用 | 96,691 | 125,477 | 164,490 | 149,267 | 147,744 |
| その他 | 12,368 | 10,133 | 93,184 | 3,197 | 31,666 |
| 貸倒引当金 | -13,629 | -16,170 | -24,011 | -14,293 | -15,553 |
| 流動資産合計 | 2,434,491 | 2,466,360 | 2,443,987 | 2,229,829 | 2,811,967 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | 177,801 | 177,801 | 149,941 | 159,554 | 172,756 |
| 減価償却累計額 | -20,297 | -33,117 | -39,421 | -50,944 | -63,056 |
| 建物（純額） | 157,504 | 144,684 | 110,520 | 108,609 | 109,700 |
| 工具、器具及び備品 | 64,105 | 85,337 | 88,238 | 87,140 | 70,809 |
| 減価償却累計額 | -28,783 | -48,429 | -62,568 | -73,851 | -64,284 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 35,322 | 36,907 | 25,670 | 13,289 | 6,524 |
| 有形固定資産合計 | 192,826 | 181,592 | 136,191 | 121,899 | 116,224 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | 89,036 | 60,919 | 32,803 | 4,686 | - |
| ソフトウエア | 1,341 | 633 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 90,378 | 61,553 | 32,803 | 4,686 | - |
| 投資その他の資産 | |||||
| 長期前払費用 | - | - | - | 7,541 | 16,587 |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | 471,756 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 227,569 | 434,400 |
| 差入保証金 | 144,553 | 285,506 | 230,576 | 222,815 | 216,509 |
| その他 | - | - | 10 | 10 | 10 |
| 投資その他の資産合計 | 144,553 | 285,506 | 230,586 | 457,936 | 1,139,263 |
| 固定資産合計 | 427,758 | 528,652 | 399,580 | 584,522 | 1,255,488 |
| 資産合計 | 2,862,250 | 2,995,013 | 2,843,568 | 2,814,352 | 4,067,456 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 16,999 | 37,713 | 29,795 | 14,338 | 32,824 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 124,992 | 104,186 | 125,000 | 118,750 | 227,796 |
| 未払金 | 220,413 | 251,945 | 340,018 | 333,816 | 320,298 |
| 未払費用 | 26,445 | 95,209 | 41,325 | 144,983 | 65,951 |
| 未払法人税等 | 28,710 | 30,789 | 28,007 | 50,246 | 1,268 |
| 契約負債 | - | - | 83,796 | 55,487 | 24,719 |
| 預り金 | 41,584 | 51,786 | 57,846 | 61,670 | 71,338 |
| 前受金 | 32,118 | 52,734 | - | - | - |
| 短期借入金 | 77,780 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 569,043 | 624,365 | 705,791 | 779,292 | 744,195 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 222,936 | 118,750 | 793,750 | 675,000 | 1,134,806 |
| 固定負債合計 | 222,936 | 118,750 | 793,750 | 675,000 | 1,134,806 |
| 負債合計 | 791,979 | 743,115 | 1,499,541 | 1,454,292 | 1,879,001 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 1,983,927 | 2,544,937 | 2,561,271 | 2,606,370 | 51,252 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 1,983,927 | 2,544,937 | 2,561,271 | 2,606,370 | 1,309,407 |
| 資本剰余金合計 | 1,983,927 | 2,544,937 | 2,561,271 | 2,606,370 | 1,309,407 |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | -1,899,472 | -2,839,367 | -3,780,506 | -3,854,585 | 748,542 |
| 自己株式 | - | -135 | -245 | -245 | -267 |
| 利益剰余金合計 | -1,899,472 | -2,839,367 | -3,780,506 | -3,854,585 | 748,542 |
| 株主資本合計 | 2,068,382 | 2,250,370 | 1,341,789 | 1,357,909 | 2,108,935 |
| 新株予約権 | 1,887 | 1,526 | 2,236 | 2,150 | 79,519 |
| 純資産合計 | 2,070,270 | 2,251,897 | 1,344,026 | 1,360,059 | 2,188,454 |
| 負債純資産合計 | 2,862,250 | 2,995,013 | 2,843,568 | 2,814,352 | 4,067,456 |