キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -627,907 | -931,115 | -932,385 | -276,448 | 548,176 |
| 減価償却費 | 30,926 | 33,173 | 34,486 | 23,582 | 20,316 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 76,256 |
| のれん償却額 | 28,116 | 28,116 | 28,116 | 28,116 | 4,686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,415 | 2,540 | 7,840 | -9,718 | 1,260 |
| 受取利息 | -43 | -69 | -17 | -16 | -119 |
| 支払利息 | 6,148 | 2,792 | 4,698 | 5,996 | 6,562 |
| 株式交付費 | 7,402 | 4,168 | 49 | 38 | 15 |
| 支払補償費 | - | - | 2,578 | 5,303 | 925 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 321 | - |
| 信託型ストックオプション関連損失 | - | - | - | 530,536 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,352 | -160,249 | -83,578 | -6,415 | -116,014 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,001 | -4,365 | 2,995 | -17,987 | 11,697 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -51,476 | -28,785 | -38,743 | 15,164 | 1,714 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -910 | 2,235 | -21,056 | 26,868 | -20,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,227 | 20,714 | -7,917 | -15,457 | 18,485 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 122,400 | 34,378 | -35,856 | -6,312 | -12,471 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -40,256 | 68,763 | -14,453 | 46,691 | -22,065 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -30,768 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,686 | 10,201 | 6,060 | 3,823 | 9,668 |
| その他 | 19,962 | 773 | -1,633 | 5,363 | -28,802 |
| 小計 | -558,349 | -895,289 | -910,353 | 331,142 | 469,277 |
| 利息の受取額 | 43 | 69 | 17 | 16 | 119 |
| 利息の支払額 | -5,966 | -2,792 | -4,968 | -5,937 | -6,754 |
| 補償費の支払額 | - | - | -2,578 | -4,263 | -1,965 |
| 法人税等の支払額 | -4,339 | -6,476 | -8,752 | -8,749 | -37,013 |
| 信託型ストックオプション関連損失の支払額 | - | - | - | -473,570 | -56,965 |
| オフィス再編費用 | - | - | 107,401 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 31,062 | -28,308 | - |
| 上場関連費用 | 24,632 | 820 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,320 | 20,616 | - | - | - |
| 本社移転費用免除益 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -568,611 | -904,489 | -926,634 | -161,362 | 366,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,376 | -24,077 | -20,971 | -915 | -14,838 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -471,756 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 141,950 | - | 1,186 | 54,136 | 1,960 |
| その他 | - | - | 208 | - | -2,777 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -141,950 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131,573 | -166,027 | -19,577 | 53,220 | -487,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | 800,000 | - | 764,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,242 | -124,992 | -104,186 | -125,000 | -195,148 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 750,000 | 95,340 | 32,432 | 89,315 | 2,489 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 896 | 759 | 1,529 |
| その他 | -24,632 | -956 | -110 | - | -21 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -232,720 | -77,780 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,015,647 | 1,022,149 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,427,052 | 913,761 | 729,032 | -34,925 | 572,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 990,014 | -156,756 | -217,179 | -143,067 | 452,134 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,024,672 | 1,867,916 | 1,650,737 | 1,507,669 | 1,959,803 |