指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 1,334,449 | 5,571,870 | 3,067,058 | 2,179,715 | 4,263,507 | 4,494,153 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | - | - | 944,100 | 1,531,699 |
| 商品及び製品 | - | - | 122,908 | 5,908 | 385 | - |
| 仕掛品 | - | - | - | - | - | 14,160 |
| 前渡金 | - | - | 424,773 | 7,136 | 298 | - |
| 前払費用 | - | - | - | 160,283 | 57,448 | 94,392 |
| 未収入金 | - | - | 233,419 | 672,011 | 65,178 | 96,757 |
| その他 | 38,268 | 75,606 | 137,842 | 4,595 | 145,335 | 33,231 |
| 貸倒引当金 | -503 | -6,258 | -4,386 | -55,064 | -612 | -4,506 |
| 未収消費税等 | - | - | 103,955 | 75,207 | - | - |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | 441,503 | 587,827 | - | - |
| 売掛金 | 254,241 | 435,264 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,626,457 | 6,076,483 | 4,527,076 | 3,637,621 | 5,475,642 | 6,259,889 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物及び構築物（純額） | 15,484 | 6,153 | 11,675 | - | - | 30,671 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 11,844 | 12,157 | 36,979 | 15,040 | 31,892 | 22,961 |
| リース資産（純額） | - | - | 24,333 | - | - | - |
| 建設仮勘定 | - | - | 31,764 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 27,328 | 18,311 | 104,752 | 15,040 | 31,892 | 53,632 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 108,826 | 118,335 | 72,701 | 202,239 | 2,396 | 1,142 |
| のれん | - | 368,775 | 702,039 | 357,900 | 130,204 | 101,134 |
| ソフトウエア仮勘定 | 11,843 | 38,441 | 31,709 | 661 | - | - |
| その他 | - | - | 2,077 | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 120,669 | 525,552 | 808,528 | 560,801 | 132,601 | 102,277 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 176,557 | 299,120 | 1,126,590 | 1,018,705 | 1,419,994 | 742,998 |
| 長期貸付金 | - | - | - | - | 150,260 | 101,756 |
| 差入保証金 | - | - | 191,876 | 227,377 | 133,139 | 120,365 |
| 長期未収入金 | - | - | - | 105,250 | 127,024 | 91,326 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | 245,419 |
| 貸倒引当金 | - | -12,065 | -8,817 | - | -58,809 | -59,890 |
| その他 | 16,182 | 41,955 | 8,817 | 10 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 192,739 | 329,010 | 1,318,466 | 1,351,344 | 1,771,608 | 1,241,976 |
| 固定資産合計 | 340,737 | 872,874 | 2,231,747 | 1,927,186 | 1,936,102 | 1,397,885 |
| 資産合計 | 1,967,194 | 6,949,357 | 6,758,823 | 5,564,807 | 7,411,744 | 7,657,775 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 7,403 | 13,015 | 41,043 | 39,718 | 44,386 | 36,725 |
| 短期借入金 | 9,900 | 9,900 | 674,900 | 777,155 | 200,000 | 100,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | 49,992 | 142,996 | 177,996 | 447,988 | 205,522 |
| 未払金 | 140,229 | 325,066 | 532,625 | 1,081,460 | 728,481 | 820,143 |
| 未払法人税等 | 14,967 | 124,008 | 36,291 | - | 21,022 | 39,278 |
| 契約負債 | - | - | - | 191,195 | 359,018 | 49,726 |
| 返金負債 | - | - | - | 64,564 | 91,438 | 168,809 |
| 販売促進引当金 | 62,981 | 505,506 | 449,057 | 111,616 | 117,446 | 515,767 |
| 決算訂正関連費用引当金 | - | - | - | 919,850 | 92,995 | 92,995 |
| 賞与引当金 | - | - | - | - | 71,334 | 268,858 |
| その他 | 127,926 | 150,242 | 135,859 | 202,354 | 219,336 | 317,234 |
| 前受金 | 940 | 7,158 | 70,431 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 364,350 | 1,184,889 | 2,083,205 | 3,565,911 | 2,393,447 | 2,615,059 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 750,000 | 950,008 | 1,136,845 | 1,533,849 | 466,362 | 260,840 |
| 繰延税金負債 | - | - | 13,812 | 9,349 | 253 | - |
| 社債 | - | - | - | 1,000,000 | - | - |
| 長期前受収益 | - | - | - | 405,250 | - | - |
| リース債務 | - | - | - | 241,878 | - | - |
| 長期未払金 | - | - | - | 287,796 | - | - |
| その他 | 380 | 597 | 22,497 | - | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 750,380 | 950,605 | 1,173,154 | 3,478,123 | 466,615 | 260,840 |
| 負債合計 | 1,114,730 | 2,135,494 | 3,256,360 | 7,044,034 | 2,860,062 | 2,875,899 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 906,802 | 3,036,055 | 3,061,665 | 47,044 | 1,506,236 | 21,412 |
| 資本剰余金 | 906,792 | 2,904,222 | 2,930,526 | 6,018,962 | 11,551,693 | 4,230,426 |
| 利益剰余金 | -973,654 | -1,059,241 | -2,438,533 | -7,423,676 | -8,697,142 | 232,850 |
| 自己株式 | - | -108 | -163 | -297 | -551 | -653 |
| 株主資本合計 | 839,939 | 4,880,929 | 3,553,495 | -1,357,966 | 4,360,235 | 4,484,036 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | -82,704 | -208,127 | -297,005 | 2,719 | 149 |
| 為替換算調整勘定 | -1,725 | 7,522 | 149,733 | 171,121 | 172,863 | 252,177 |
| その他の包括利益累計額合計 | -1,725 | -75,182 | -58,394 | -125,883 | 175,583 | 252,326 |
| 新株予約権 | 14,250 | 8,116 | 7,361 | 4,623 | 15,862 | 45,512 |
| 純資産合計 | 852,464 | 4,813,863 | 3,502,462 | -1,479,226 | 4,551,681 | 4,781,875 |
| 負債純資産合計 | 1,967,194 | 6,949,357 | 6,758,823 | 5,564,807 | 7,411,744 | 7,657,775 |