指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 2,660,345 | 3,006,148 | 3,337,836 | 2,544,457 | 2,911,348 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | - | - | 680,553 | 668,755 |
| 仕掛品 | - | 10,539 | 15,268 | 15,379 | 16,117 |
| 前払費用 | 29,798 | 56,489 | 71,516 | 56,790 | 73,844 |
| その他 | 11,991 | 12,323 | 13,297 | 63,070 | 34,060 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | -1,418 | -26,961 |
| 受取手形及び売掛金 | 206,463 | 352,809 | 598,339 | - | - |
| 流動資産合計 | 2,908,598 | 3,438,310 | 4,036,258 | 3,358,833 | 3,677,165 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物（純額） | 256 | 5,579 | 9,749 | 8,254 | 5,616 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 4,387 | 4,805 | 5,189 | 7,823 | 13,170 |
| 車両運搬具（純額） | - | 3,307 | 5,891 | 3,951 | 2,710 |
| その他（純額） | - | 54 | 1,642 | 1,076 | 531 |
| 有形固定資産合計 | 4,643 | 13,748 | 22,472 | 21,105 | 22,028 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 224,081 | 352,987 | 270,829 | 212,389 | 7,439 |
| ソフトウエア仮勘定 | 99,198 | 72,721 | 43,519 | 14,132 | - |
| のれん | - | 273,385 | 677,380 | 603,015 | 532,119 |
| その他 | 311 | 254 | 188 | 2,600 | 25 |
| 無形固定資産合計 | 323,591 | 699,349 | 991,918 | 832,138 | 539,584 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 43,878 | 77,305 | 61,757 | 51,506 | 94,539 |
| 繰延税金資産 | 80,897 | 49,575 | 42,561 | 55,110 | 40,063 |
| 敷金及び保証金 | 27,345 | 40,258 | 39,003 | 37,128 | 35,157 |
| その他 | - | 9,532 | 18,563 | 13,665 | 9,960 |
| 関係会社株式 | - | 29,277 | 23,976 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 152,122 | 205,949 | 185,861 | 157,410 | 179,721 |
| 固定資産合計 | 480,357 | 919,047 | 1,200,253 | 1,010,654 | 741,334 |
| 資産合計 | 3,388,956 | 4,357,357 | 5,236,512 | 4,369,488 | 4,418,499 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 79,806 | 137,754 | 364,978 | 347,731 | 339,492 |
| 短期借入金 | - | - | 283,960 | 826 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | 467,492 | 280,408 | 202,412 |
| 未払金 | 64,134 | 24,803 | 38,833 | 27,023 | 29,724 |
| 未払費用 | 41,721 | 50,700 | 47,911 | 60,049 | 50,937 |
| 未払法人税等 | 19,134 | 51,398 | 62,714 | 39,289 | 42,236 |
| 未払消費税等 | 31,006 | 26,853 | 26,853 | 26,537 | 33,781 |
| 前受金 | 37,585 | 30,080 | 55,801 | 65,152 | 36,135 |
| 預り金 | 10,766 | 16,434 | 20,897 | 14,112 | 13,640 |
| その他 | - | - | 8 | 281 | 367 |
| 流動負債合計 | 284,154 | 338,025 | 1,369,450 | 861,412 | 748,727 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 250,000 | 671,000 | 586,303 | 317,552 | 712,299 |
| 固定負債合計 | 250,000 | 671,000 | 586,303 | 317,552 | 712,299 |
| 負債合計 | 534,154 | 1,009,025 | 1,955,753 | 1,178,964 | 1,461,026 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 1,518,405 | 1,734,671 | 1,755,623 | 1,766,983 | 1,773,804 |
| 資本剰余金 | 3,537,515 | 3,753,781 | 3,774,733 | 3,682,893 | 3,529,004 |
| 利益剰余金 | -2,123,632 | -2,225,290 | -2,511,082 | -2,532,779 | -2,704,754 |
| 自己株式 | - | - | -25 | -48 | -67 |
| 株主資本合計 | 2,932,288 | 3,263,162 | 3,019,248 | 2,917,048 | 2,597,987 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| 為替換算調整勘定 | -77,973 | 19,293 | 162,962 | 234,520 | 359,484 |
| その他の包括利益累計額合計 | -77,973 | 19,293 | 162,962 | 234,520 | 359,484 |
| 非支配株主持分 | - | 65,485 | 98,156 | 38,954 | - |
| 新株予約権 | 485 | 390 | 390 | - | - |
| 純資産合計 | 2,854,801 | 3,348,332 | 3,280,758 | 3,190,523 | 2,957,472 |
| 負債純資産合計 | 3,388,956 | 4,357,357 | 5,236,512 | 4,369,488 | 4,418,499 |