キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 30,888 | -25,627 | -216,871 | 12,179 | -113,933 |
| 減価償却費 | 95,841 | 168,970 | 228,176 | 183,839 | 146,783 |
| のれん償却額 | - | 7,009 | 28,039 | 70,896 | 70,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 1,418 | 24,474 |
| 固定資産売却益 | -267 | - | - | -185 | -2,580 |
| 固定資産除却損 | 5,861 | - | 340 | - | 1,498 |
| 減損損失 | - | - | 89,216 | - | 121,120 |
| 新株予約権戻入益 | -47 | - | - | -390 | - |
| 受取利息 | -184 | -44 | -116 | -30,488 | -34,389 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -27,493 | -2,416 |
| 支払利息 | 1,704 | 6,412 | 10,036 | 13,237 | 8,521 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | 1,068 | 8,802 | 1,075 |
| 為替差損益（△は益） | -42,441 | 40,253 | 503 | -37 | -1,940 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,884 | -81,861 | 39,654 | -80,745 | 15,893 |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | - | -1,915 | -4,728 | -111 | -737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,918 | 27,653 | -14,175 | -17,393 | -8,705 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,481 | -11,546 | 24,577 | 9,206 | -30,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,542 | -17,018 | -10,288 | -315 | 7,243 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -5,553 | -16,977 | 12,311 | 4,795 | 17,359 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,424 | -75,758 | 11,959 | 12,758 | -17,559 |
| 小計 | 124,085 | 32,859 | 205,005 | 159,972 | 202,107 |
| 利息の受取額 | 184 | 44 | 108 | 92 | 43,657 |
| 利息の支払額 | -1,704 | -6,412 | -10,036 | -13,237 | -8,521 |
| 法人税等の支払額 | -2,542 | -10,040 | -67,437 | -68,339 | -20,622 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,121 | 14,601 | 5,301 | - | - |
| 株式交付費 | 11,256 | 1,398 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -2,690 | - | - | - |
| 株式公開費用 | 9,385 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,022 | 16,450 | 127,638 | 78,488 | 216,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,467 | -1,285 | -9,688 | -9,212 | -16,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 369 | - | - | - | 2,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,190 | -264,196 | -208,107 | -88,685 | -32,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -80,258 | -30,074 | -2,992 | -59,423 |
| 投資有価証券の払戻しによる収入 | - | - | 44,554 | 4,441 | 15,315 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -785,049 | -945,305 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 904,020 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 23,976 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 304 | - | 636 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 37,839 | 4,282 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | -1,824 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -294,544 | -243,377 | - | - |
| その他 | - | - | -2 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 59,090 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,000 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,715 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,003 | -580,889 | -446,695 | -819,046 | -129,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -178,850 | -210,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 283,960 | -283,134 | -826 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 421,000 | 200,000 | 70,000 | 610,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -525,835 | -293,249 |
| 株式の発行による収入 | 1,639,044 | 431,038 | 21,253 | 9,244 | 5,032 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -25 | -23 | -18 |
| 株式公開費用の支出 | -2,500 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 217 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,886,762 | 852,038 | 505,188 | -908,597 | 110,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,584 | 58,204 | 145,556 | 4,796 | 32,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,730,196 | 345,803 | 331,687 | -1,644,359 | 230,297 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,660,345 | 3,006,148 | 3,337,836 | 1,693,477 | 1,923,775 |