指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 2,041,666 | 2,159,858 | 1,798,580 | 1,402,910 | 1,605,117 | 1,497,087 |
| 売掛金 | 69,830 | 285,911 | 143,627 | 230,132 | 168,646 | 175,659 |
| 有価証券 | - | - | - | 200,800 | - | 199,880 |
| 商品 | 58,018 | 163,040 | 236,743 | 169,732 | 183,016 | 120,474 |
| 前払費用 | 24,262 | 24,342 | 35,485 | 31,752 | 26,336 | 39,340 |
| 未収入金 | 4,077 | 2,512 | 1,665 | 4,151 | 769 | 2,992 |
| 預け金 | - | - | 44,618 | 266,118 | - | 406,679 |
| その他 | 1,974 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,199,831 | 2,635,664 | 2,260,720 | 2,305,597 | 1,983,887 | 2,442,113 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物（純額） | 369,868 | 357,530 | 339,997 | 322,586 | 305,274 | 288,019 |
| 構築物（純額） | 2,447 | 2,212 | 2,330 | 2,148 | 1,966 | 1,784 |
| 車両運搬具（純額） | 5,515 | 3,101 | 14,693 | 9,798 | 6,303 | 3,746 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 20,149 | 27,055 | 26,730 | 30,367 | 30,630 | 44,109 |
| 土地 | 349,929 | 349,929 | 349,929 | 349,929 | 349,929 | 387,987 |
| 有形固定資産合計 | 747,910 | 739,829 | 733,681 | 714,830 | 694,105 | 725,647 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 4,548 | 59,222 | 82,206 | 172,806 | 126,741 | 158,619 |
| ソフトウエア仮勘定 | 12,931 | 13,725 | 46,538 | 80,069 | 80,600 | - |
| その他 | 2,333 | 2,227 | 2,122 | 2,017 | 1,912 | 3,208 |
| 無形固定資産合計 | 19,813 | 75,175 | 130,867 | 254,893 | 209,254 | 161,828 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 49,580 | 500,000 | 854,460 | 710,600 | 1,388,630 | 1,284,780 |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | - | 30,000 |
| 敷金及び保証金 | 31,721 | 33,661 | 33,156 | 35,358 | 37,011 | 24,990 |
| 繰延税金資産 | 33,764 | 31,703 | 31,332 | 39,138 | 62,049 | 51,623 |
| その他 | 1,980 | 2,130 | 1,533 | 1,216 | 777 | 949 |
| 投資その他の資産合計 | 117,047 | 567,495 | 920,482 | 786,313 | 1,488,468 | 1,392,343 |
| 固定資産合計 | 884,771 | 1,382,500 | 1,785,032 | 1,756,037 | 2,391,828 | 2,279,818 |
| 資産合計 | 3,084,602 | 4,018,165 | 4,045,753 | 4,061,635 | 4,375,715 | 4,721,932 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | 64,584 | 97,185 | 52,901 | 52,915 | 24,891 | 33,103 |
| 未払金 | 171,784 | 222,007 | 215,511 | 130,146 | 119,601 | 214,734 |
| 未払法人税等 | 91,142 | 99,294 | 85,714 | 54,745 | 136,879 | 115,518 |
| 未払消費税等 | 40,231 | 27,782 | 12,264 | 6,867 | 46,000 | 45,703 |
| 預り金 | 5,478 | 7,209 | 6,220 | 12,999 | 4,441 | 5,932 |
| 賞与引当金 | 9,634 | 8,720 | 11,119 | 11,249 | 12,729 | 12,846 |
| その他 | 15,690 | 7,330 | 24,685 | 9,880 | 42,853 | 38,425 |
| 流動負債合計 | 398,545 | 469,529 | 408,417 | 278,804 | 387,397 | 466,264 |
| 固定負債 | ||||||
| 退職給付引当金 | 40,154 | 45,594 | 47,536 | 49,036 | 54,222 | 59,586 |
| 固定負債合計 | 40,154 | 45,594 | 47,536 | 49,036 | 54,222 | 59,586 |
| 負債合計 | 438,699 | 515,123 | 455,953 | 327,841 | 441,619 | 525,850 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 68,000 | 343,080 | 343,080 | 343,080 | 343,080 | 343,080 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 22,400 | 297,480 | 297,480 | 297,480 | 297,480 | 297,480 |
| 資本剰余金合計 | 22,400 | 297,480 | 297,480 | 297,480 | 297,480 | 297,480 |
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| その他利益剰余金 | ||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 15,934 | 15,080 | 14,226 | 13,372 | 12,518 | 11,524 |
| 別途積立金 | 170,900 | 170,900 | 170,900 | 170,900 | 170,900 | 170,900 |
| 繰越利益剰余金 | 2,358,959 | 2,666,500 | 2,760,830 | 2,924,390 | 3,148,817 | 3,370,656 |
| 利益剰余金合計 | 2,555,794 | 2,862,481 | 2,955,957 | 3,118,662 | 3,342,235 | 3,563,080 |
| 自己株式 | - | - | - | -77 | -130 | -318 |
| 株主資本合計 | 2,646,194 | 3,503,041 | 3,596,517 | 3,759,145 | 3,982,665 | 4,203,322 |
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | -292 | - | -6,717 | -25,351 | -48,569 | -7,240 |
| 評価・換算差額等合計 | -292 | - | -6,717 | -25,351 | -48,569 | -7,240 |
| 純資産合計 | 2,645,902 | 3,503,041 | 3,589,799 | 3,733,793 | 3,934,096 | 4,196,081 |
| 負債純資産合計 | 3,084,602 | 4,018,165 | 4,045,753 | 4,061,635 | 4,375,715 | 4,721,932 |