キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税引前当期純利益 | 398,181 | 539,551 | 478,248 | 385,888 | 587,572 | 651,027 |
| 減価償却費 | 30,142 | 35,464 | 48,746 | 68,410 | 78,603 | 88,404 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 0 | - | 975 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -21,809 | -118,533 | -110,817 | -52,740 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | - | - | - | - | -23,147 | -20,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,725 | -5,712 | -34,413 | -34,146 | -27,913 | -33,850 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 7,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,450 | -216,080 | 142,284 | -86,504 | 61,485 | -7,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,036 | -105,021 | -73,703 | 67,011 | -13,284 | 31,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,022 | 32,601 | -44,283 | 13 | -28,024 | 8,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 328 | -914 | 2,399 | 130 | 1,480 | 117 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,520 | 5,440 | 1,941 | 1,500 | 5,185 | 5,364 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,415 | -12,448 | -15,517 | -5,397 | 39,132 | -297 |
| その他 | 5,652 | 70,723 | 16,624 | -96,352 | 23,247 | -17,907 |
| 小計 | 554,952 | 413,658 | 497,320 | 182,022 | 593,519 | 660,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,725 | 5,712 | 34,413 | 36,015 | 30,574 | 31,891 |
| 法人税等の支払額 | -126,586 | -171,375 | -189,051 | -156,962 | -121,142 | -231,232 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 1,486 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -3,196 | - | - | - |
| 減損損失 | - | 31,659 | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | 1,832 | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 9,379 | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | - | 27,183 | - | - | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,091 | 247,995 | 342,682 | 61,074 | 504,437 | 461,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,403 | -50,300 | -24,973 | -13,692 | -11,648 | -41,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -701,832 | -487,210 | -574,056 | -3,094,059 | -1,048,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 144,899 | 508,853 | 2,494,258 | 1,156,588 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 250,000 | - | 100,000 | 200,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,931 | -69,967 | -73,317 | -159,893 | -531 | -1,450 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 266,118 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -800,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 310,000 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -30,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | 23,147 | 20,734 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 8,420 |
| その他の収入 | 1,277 | 2,619 | 1,238 | 2,714 | 379 | - |
| その他の支出 | -4,452 | -5,039 | -460 | -3,290 | -1,653 | -500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 3,216 | - | - | - |
| 預け金の預入による支出 | - | - | -44,618 | -221,500 | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の償還による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,509 | -574,520 | -481,224 | -360,864 | 186,013 | -735,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -77 | -52 | -188 |
| 配当金の支払額 | -41,000 | -68,880 | -222,735 | -95,802 | -178,190 | -227,147 |
| 株式の発行による収入 | - | 550,160 | - | - | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | -36,563 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,000 | 444,716 | -222,735 | -95,879 | -178,243 | -227,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361,581 | 118,191 | -361,277 | -395,669 | 512,206 | -501,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,731,666 | 1,849,858 | 1,488,580 | 1,092,910 | 1,605,117 | 1,103,767 |