指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,032,883 | 1,439,134 | 1,822,398 | 1,742,161 | 2,293,950 |
| 売掛金及び契約資産 | - | - | 1,164,242 | 1,331,392 | 1,784,460 |
| 仕掛品 | 61,643 | 122,134 | 26,249 | 9,876 | 21,325 |
| その他 | 602 | 75,971 | 273,162 | 298,279 | 349,379 |
| 貸倒引当金 | -133 | -1,239 | - | - | -4,537 |
| 売掛金 | 562,469 | 512,643 | - | - | - |
| 前払費用 | 47,907 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,705,373 | 2,148,644 | 3,286,052 | 3,381,709 | 4,444,578 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物（純額） | 14,679 | 34,758 | 34,594 | 29,433 | 129,181 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 20,163 | 40,518 | 64,425 | 63,932 | 88,707 |
| 有形固定資産合計 | 34,842 | 75,276 | 99,020 | 93,365 | 217,889 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 1,439 | 843 | 498 | 1,149 | 875 |
| のれん | 2,118 | 194,051 | 290,462 | 221,129 | 291,778 |
| その他 | - | - | 69,380 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 3,557 | 194,895 | 360,340 | 222,279 | 292,654 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 差入保証金 | 231,743 | 287,239 | 268,737 | 671,978 | 526,468 |
| 繰延税金資産 | 104,191 | 108,784 | 180,284 | 200,654 | 251,129 |
| その他 | - | 1,015 | 4,073 | 15,854 | 27,335 |
| 長期前払費用 | 146 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 336,081 | 397,039 | 453,095 | 888,487 | 804,933 |
| 固定資産合計 | 374,481 | 667,211 | 912,456 | 1,204,132 | 1,315,477 |
| 資産合計 | 2,079,854 | 2,815,856 | 4,198,509 | 4,585,841 | 5,760,055 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 22,236 | 88,579 | 313,446 | 279,223 | 436,010 |
| 短期借入金 | - | 300,000 | - | 300,000 | 300,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 39,806 | 6,314 | 110,000 | 110,000 | 367,624 |
| 未払金 | 270,789 | 311,946 | 547,556 | 515,470 | 644,781 |
| 未払法人税等 | 40,530 | 14,389 | 228,011 | 109,131 | 48,314 |
| 契約負債 | - | - | 192,224 | 220,395 | 221,212 |
| 未払消費税等 | 94,818 | 56,138 | 153,509 | 136,891 | 93,192 |
| 賞与引当金 | - | 10,800 | 14,526 | 29,020 | 34,558 |
| その他 | 28,728 | 90,561 | 18,779 | 29,834 | 38,472 |
| 受注損失引当金 | 399 | 6,085 | 31 | - | - |
| 前受金 | 45,363 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 542,672 | 884,816 | 1,578,086 | 1,729,967 | 2,184,166 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 3,314 | 6,500 | 497,500 | 387,500 | 1,098,383 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | 1,101 |
| その他 | - | - | 1,618 | - | 81,898 |
| 固定負債合計 | 3,314 | 6,500 | 499,118 | 387,500 | 1,181,382 |
| 負債合計 | 545,986 | 891,316 | 2,077,205 | 2,117,467 | 3,365,549 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 448,180 | 588,912 | 619,694 | 638,657 | 645,112 |
| 資本剰余金 | - | 487,082 | 517,864 | 536,827 | 543,282 |
| 利益剰余金 | - | 848,544 | 1,035,327 | 1,376,622 | 1,254,405 |
| 自己株式 | - | - | -57,029 | -110,395 | -115,562 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 346,350 | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 346,350 | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 739,337 | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | 739,337 | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,533,867 | 1,924,540 | 2,115,858 | 2,441,710 | 2,327,237 |
| 新株予約権 | - | - | 5,445 | 26,663 | 67,268 |
| 純資産合計 | 1,533,867 | 1,924,540 | 2,121,303 | 2,468,374 | 2,394,506 |
| 負債純資産合計 | 2,079,854 | 2,815,856 | 4,198,509 | 4,585,841 | 5,760,055 |