キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 197,733 | 183,685 | 402,208 | 575,676 | 141,640 |
| 減価償却費 | 56,404 | 23,454 | 62,663 | 100,471 | 61,931 |
| 減損損失 | 31,294 | 36,445 | 40,821 | 20,567 | - |
| のれん償却額 | 10,128 | 33,339 | 110,275 | 69,332 | 84,862 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133 | 1,105 | -1,239 | - | 4,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,836 | 10,800 | -774 | 14,494 | 3,338 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,450 | 5,685 | 2 | -31 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -10 | -56 | -24 | -252 |
| 支払利息 | 420 | 294 | 3,240 | 4,838 | 11,725 |
| 自己株式取得費用 | - | - | 2,616 | 326 | 613 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 361 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -409,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,723 | -58,147 | 7,607 | 16,375 | -3,735 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,371 | -42,085 | 76,519 | -16,618 | -49,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,890 | 59,215 | 118,477 | -34,223 | 154,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,511 | 13,452 | 204,140 | -31,569 | 103,094 |
| その他 | 45,387 | 4,563 | -61,275 | 28,803 | 115,840 |
| 小計 | 237,165 | 362,818 | 558,461 | 581,268 | 219,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 | 56 | 24 | 211 |
| 利息の支払額 | -392 | -147 | -4,243 | -4,848 | -12,429 |
| 法人税等の支払額 | -62,912 | -55,025 | -25,330 | -324,750 | -197,282 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | -406,765 | -167,149 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 6,728 | - | - |
| 上場関連費用 | - | 14,403 | - | - | - |
| 株式交付費 | - | 2,229 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,089 | 74,386 | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,871 | 307,656 | 535,672 | 251,693 | 10,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,306 | -57,199 | -43,320 | -42,879 | -185,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,096 | -41,651 | -14,700 | -1,069 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -61,338 | -9,881 | -419,115 | -26,503 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,373 | - | 16,624 | 250 | 202,688 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | -51,740 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -86,240 | -55,638 | - | -100,061 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | 2,000 | - | - |
| 事業譲受による支出 | -25,000 | -180,000 | -150,000 | - | - |
| 差入保証金の支払による支出 | -58,747 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,776 | -426,430 | -254,915 | -462,813 | -160,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 300,000 | -300,000 | 300,000 | -21,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 650,000 | - | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,048 | -39,806 | -55,314 | -110,000 | -265,361 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 36,120 | 61,564 | 37,924 | 12,911 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -59,646 | -53,692 | -116,176 |
| 配当金の支払額 | - | - | -38,799 | -43,351 | -57,726 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -155,300 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 243,116 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -14,403 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,048 | 525,026 | 102,503 | 130,879 | 702,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -1 | 2 | 3 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,046 | 406,250 | 383,263 | -80,236 | 551,789 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,032,883 | 1,439,134 | 1,822,398 | 1,742,161 | 2,293,950 |