指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 2,580,222 | 6,899,241 | 6,097,511 | 5,086,068 | 3,357,555 |
| 売掛金 | 600,471 | 430,433 | 492,791 | 501,940 | 494,603 |
| 商品 | 62,966 | 64,767 | 114,370 | 86,869 | 97,849 |
| 貯蔵品 | 10 | 33 | 219 | 542 | 506 |
| 前渡金 | 2,457 | 12,523 | 8,875 | 41,968 | 20,407 |
| 前払費用 | 26,648 | 53,217 | 55,584 | 68,089 | 62,050 |
| 短期貸付金 | - | - | - | - | 121 |
| その他 | 9,198 | 91,186 | 273,756 | 36,272 | 38,002 |
| 流動資産合計 | 3,281,976 | 7,551,403 | 7,043,109 | 5,821,751 | 4,071,095 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物（純額） | - | 14,081 | 24,590 | 22,026 | 19,463 |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | 4,187 | 15,067 | 8,608 | 19,287 |
| 建設仮勘定 | - | - | 990 | 1,045 | - |
| 建物 | 13,831 | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -3,816 | - | - | - | - |
| 建物（純額） | 10,014 | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 4,601 | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -2,613 | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 1,988 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 12,003 | 18,269 | 40,647 | 31,681 | 38,750 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 2,938 | 7,530 | 6,215 | 4,112 | 28,512 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | - | - | - | 2,500 |
| 無形固定資産合計 | 2,938 | 7,530 | 6,215 | 4,112 | 31,012 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | - | - | 1,853 | 438,476 | 1,740,664 |
| 関係会社株式 | - | 100 | 100 | 30,100 | 10,100 |
| 出資金 | - | - | - | 47,634 | 138,063 |
| 敷金 | 135,062 | 152,828 | 151,981 | 155,771 | 160,534 |
| 差入保証金 | - | - | - | - | 93,000 |
| 長期貸付金 | - | - | - | - | 9,622 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | -9,622 |
| 繰延税金資産 | 90,859 | 30,093 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 225,921 | 183,021 | 153,934 | 671,981 | 2,142,362 |
| 固定資産合計 | 240,863 | 208,821 | 200,798 | 707,774 | 2,212,126 |
| 資産合計 | 3,522,839 | 7,760,225 | 7,243,907 | 6,529,526 | 6,283,221 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 38,975 | 38,734 | 93,942 | 214,096 | 129,789 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | 70,000 |
| 一年内返済予定長期借入金 | - | - | - | - | 10,008 |
| 未払金 | 99,958 | 76,799 | 137,536 | 122,150 | 246,559 |
| 未払費用 | 97,466 | 127,446 | 182,210 | 152,881 | 154,192 |
| 未払法人税等 | 669,951 | 139,199 | 5,737 | 14,943 | 22,244 |
| 契約負債 | - | - | 187,933 | 212,406 | 277,852 |
| 預り金 | 25,573 | 20,521 | 16,631 | 26,623 | 15,315 |
| 賞与引当金 | 10,415 | 13,254 | 22,049 | 19,037 | 19,888 |
| その他 | - | 4,000 | - | 267 | 51,872 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 6,000 | 3,000 | - | - | - |
| 未払消費税等 | 270,636 | 31,466 | - | - | - |
| 前受金 | 156,725 | 387,087 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,375,703 | 841,508 | 646,042 | 762,407 | 997,722 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 3,000 | - | - | - | 16,656 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | 14,702 |
| 固定負債合計 | 3,000 | - | - | - | 31,358 |
| 負債合計 | 1,378,703 | 841,508 | 646,042 | 762,407 | 1,029,080 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 5,000 | 1,910,309 | 1,910,309 | 1,910,309 | 1,910,309 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | - | 1,905,309 | 1,905,309 | 1,905,309 | 1,905,309 |
| 資本剰余金合計 | - | 1,905,309 | 1,905,309 | 1,905,309 | 1,905,309 |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 2,139,136 | 3,103,230 | 2,782,449 | 1,951,703 | 1,405,413 |
| 利益剰余金合計 | 2,139,136 | 3,103,230 | 2,782,449 | 1,951,703 | 1,405,413 |
| 自己株式 | - | -133 | -203 | -203 | -203 |
| 株主資本合計 | 2,144,136 | 6,918,716 | 6,597,864 | 5,767,118 | 5,220,828 |
| 評価・換算差額等 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | - | - | 33,312 |
| 評価・換算差額等合計 | - | - | - | - | 33,312 |
| 純資産合計 | 2,144,136 | 6,918,716 | 6,597,864 | 5,767,118 | 5,254,140 |
| 負債純資産合計 | 3,522,839 | 7,760,225 | 7,243,907 | 6,529,526 | 6,283,221 |