キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-01千円 | 2022-01千円 | 2023-01千円 | 2024-01千円 | 2025-01千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純損失（△） | 2,071,054 | 1,466,101 | -287,840 | -827,696 | -539,223 |
| 減価償却費 | 3,603 | 4,776 | 11,872 | 16,332 | 15,914 |
| 敷金償却費 | 722 | 722 | 1,664 | 1,235 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -16,622 | - |
| 減損損失 | - | - | 12,367 | 33,049 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -43 | -68 | -55 | -1,968 |
| 支払利息 | 254 | 131 | 12 | - | 580 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 20,000 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | 7,669 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 73 | 606 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -280,184 | 170,038 | -62,358 | -9,149 | 7,337 |
| 商品の増減額（△は増加） | - | -1,801 | -49,602 | 27,501 | -10,979 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,590 | -26,569 | -2,366 | -12,505 | 6,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,344 | -241 | 55,207 | 120,154 | -84,306 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 45,984 | -23,662 | 59,514 | -14,814 | 120,011 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 19,089 | 29,979 | 54,764 | -29,328 | 1,310 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 65,445 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | 64,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 9,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,754 | 2,838 | 8,795 | -3,011 | 850 |
| 出資金の増減額（△は増加） | - | - | - | -47,634 | -90,429 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,307 | -85,442 | 69,599 | -38,100 | 3,938 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,995 | 45,305 | -37,156 | 5,070 | -2,886 |
| 小計 | 2,181,555 | 1,590,727 | -376,764 | -735,451 | -406,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 43 | 68 | 55 | 1,475 |
| 利息の支払額 | -248 | -131 | -12 | - | -580 |
| 法人税等の支払額 | -47,206 | -1,024,984 | -306,672 | -8 | -7,973 |
| 法人税等の還付額 | 907 | - | - | 217,780 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 68,526 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | -199,153 | 24,472 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 223,012 | -239,169 | -80,545 | 35,577 | - |
| 株式交付費 | - | 17,403 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 70,358 | 230,361 | - | - | - |
| 商品の増減額（△は増加） | 10,545 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,135,016 | 565,655 | -683,381 | -517,623 | -413,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,375 | -9,430 | -41,379 | -32,623 | -14,133 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -5,700 | -717 | - | -31,959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -70,380 | -772,622 | -1,254,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 352,622 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -30,000 | - |
| 関係会社の清算による支出 | - | - | - | - | -8,593 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -11,122 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 1,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -93,000 |
| 敷金の拠出による支出 | - | -18,489 | -2,802 | -11,196 | - |
| その他 | - | -100 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,375 | -33,719 | -115,278 | -493,819 | -1,411,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 70,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -6,000 | -3,000 | - | -3,336 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -133 | -70 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 3,793,215 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,000 | 3,787,082 | -3,070 | - | 96,664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,126,640 | 4,319,019 | -801,729 | -1,011,443 | -1,728,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,580,222 | 6,899,241 | 6,097,511 | 5,086,068 | 3,357,555 |