指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 3,318,899 | 3,050,945 | 2,993,732 | 3,905,323 | 2,936,000 |
| 売掛金 | 269,085 | 333,364 | 475,700 | 930,733 | 874,589 |
| 前払費用 | 48,424 | 105,655 | 116,686 | 114,664 | 187,444 |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | 1,014 | 2 |
| その他 | 126,492 | 88,408 | 104,545 | 288,377 | 250,105 |
| 流動資産合計 | 3,762,902 | 3,578,372 | 3,690,665 | 5,240,113 | 4,248,143 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | 83,385 | 102,682 | 171,161 | 266,483 | 261,483 |
| 工具、器具及び備品 | 70,891 | 82,865 | 98,034 | 102,423 | 106,358 |
| 減価償却累計額 | -48,298 | -70,924 | -84,575 | -136,080 | -188,945 |
| 建設仮勘定 | 3,300 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 109,278 | 114,623 | 184,620 | 232,826 | 178,896 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | - | 10,674 | 8,466 | 17,799 | 15,331 |
| のれん | - | - | 144,721 | 1,007,674 | 919,735 |
| 顧客関連資産 | - | - | 55,100 | 378,307 | 317,335 |
| 無形固定資産合計 | - | 10,674 | 208,287 | 1,403,780 | 1,252,402 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | - | 419,090 | 893,174 | 1,063,721 | - |
| 関係会社株式 | - | - | - | 6,551 | - |
| 長期前払費用 | 956 | 20,936 | 10,515 | 3,266 | 5,156 |
| 差入保証金 | 185,840 | 179,876 | 241,507 | 268,603 | 500,227 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 15,424 | 134,530 |
| その他 | 350 | 3,823 | 4,143 | 14,429 | 3,778 |
| 投資その他の資産合計 | 187,146 | 623,727 | 1,149,341 | 1,371,997 | 643,693 |
| 固定資産合計 | 296,424 | 749,025 | 1,542,249 | 3,008,603 | 2,074,992 |
| 繰延資産 | |||||
| 株式交付費 | - | - | - | 4,109 | 587 |
| 社債発行費 | - | - | - | 1,943 | 1,511 |
| 繰延資産合計 | - | - | - | 6,053 | 2,098 |
| 資産合計 | 4,059,327 | 4,327,398 | 5,232,914 | 8,254,770 | 6,325,234 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | - | - | 62,974 | 375,514 | 270,457 |
| 未払金 | 467,269 | 443,471 | 287,635 | 451,070 | 446,226 |
| 未払費用 | 20,734 | 23,454 | 49,009 | 99,604 | 75,532 |
| 未払法人税等 | 45,490 | 2,287 | 38,927 | 95,948 | 57,098 |
| 前受金 | 331,040 | 487,936 | 542,078 | 638,561 | 722,364 |
| 預り金 | 747,511 | 922,567 | 1,001,005 | 1,061,346 | 882,360 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | 215,786 | 209,988 |
| １年内償還予定の社債 | - | - | - | 20,000 | 20,000 |
| 賞与引当金 | - | - | - | - | 2,224 |
| ポイント引当金 | 31,107 | 3,502 | 3,127 | 1,918 | 2,320 |
| クーポン引当金 | 5,635 | 6,513 | 7,567 | 5,988 | 8,742 |
| その他 | - | - | 97,172 | 139,390 | 80,918 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等 | 81,732 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,730,521 | 1,889,731 | 2,089,497 | 3,105,130 | 2,778,232 |
| 固定負債 | |||||
| 社債 | - | - | - | 80,000 | 60,000 |
| 長期借入金 | - | - | - | 1,144,189 | 934,201 |
| 繰延税金負債 | - | - | 17,453 | 102,456 | 98,543 |
| 資産除去債務 | - | - | - | 36,908 | 36,995 |
| 固定負債合計 | - | - | 17,453 | 1,363,554 | 1,129,739 |
| 負債合計 | 1,730,521 | 1,889,731 | 2,106,951 | 4,468,684 | 3,907,972 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 1,148,107 | 1,221,560 | 1,238,686 | 1,244,957 | 1,255,356 |
| 資本剰余金 | - | 2,366,763 | 2,384,341 | 2,390,553 | 1,019,123 |
| 利益剰余金 | - | -1,601,139 | -1,677,039 | -1,433,410 | 255,323 |
| 自己株式 | - | - | - | - | -518,109 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 1,958,107 | - | - | - | - |
| その他資本剰余金 | 334,970 | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 2,293,077 | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | -1,112,379 | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | -1,112,379 | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 2,328,805 | 1,987,184 | 1,945,989 | 2,202,100 | 2,011,693 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | - | 94 | 112 | 107 | - |
| その他の包括利益累計額合計 | - | 94 | 112 | 107 | - |
| 新株予約権 | - | 12,500 | 110,999 | 243,423 | 401,116 |
| 非支配株主持分 | - | 437,888 | 1,068,862 | 1,340,454 | 4,452 |
| 純資産合計 | 2,328,805 | 2,437,666 | 3,125,963 | 3,786,085 | 2,417,262 |
| 負債純資産合計 | 4,059,327 | 4,327,398 | 5,232,914 | 8,254,770 | 6,325,234 |