キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 59,959 | -536,769 | -155,777 | 170,325 | 225,867 |
| 減価償却費 | 25,789 | 28,390 | 29,314 | 36,509 | 64,651 |
| 繰延資産償却額 | - | - | - | 988 | 3,954 |
| のれん償却額 | - | - | 2,226 | 32,003 | 87,938 |
| 顧客関連資産償却費 | - | - | 1,900 | 23,792 | 60,971 |
| 差入保証金償却額 | 4,375 | 5,963 | 7,689 | 9,705 | 10,623 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 30,000 | 49,500 | 90,000 | 30,000 |
| 株式報酬費用 | - | 2,012 | 117,191 | 141,856 | 164,916 |
| 受取利息 | -18 | -27 | -27 | -399 | -4,930 |
| 支払利息 | 6,574 | 229 | 199 | 3,982 | 14,784 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 208 | 207 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 1,409 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,768 | -64,278 | -13,571 | -15,068 | 54,216 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -19,911 | -59,272 | -21,418 | 7,614 | -95,563 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -746 | -19,980 | 12,706 | 9,806 | 4,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | -2,301 | -81,453 | -105,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 301,108 | -22,231 | -158,890 | 145,115 | -4,072 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,329 | 2,720 | 25,555 | 3,419 | -22,147 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 26,616 | -17,283 | 12,016 | 14,688 | -11,647 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,664 | -81,732 | - | -337 | -60,423 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 153,025 | 133,977 | 54,142 | 96,483 | 107,067 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 210,029 | 175,055 | 74,717 | 52,659 | -178,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 14,524 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,224 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,525 | 908 | -374 | -1,208 | 401 |
| クーポン引当金の増減額（△は減少） | 343 | 877 | 1,053 | -1,578 | 2,754 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | 34,610 | -12,806 | -65,868 | -12,765 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | 96,527 | - | -58 |
| その他 | - | - | 287 | 1,252 | 6,838 |
| 小計 | 796,971 | -391,330 | 107,360 | 674,498 | 362,460 |
| 利息の受取額 | 18 | 27 | 27 | 399 | 4,930 |
| 利息の支払額 | -5,663 | -199 | -199 | -3,960 | -14,697 |
| 保険積立金の受取額 | - | - | - | - | 17,500 |
| 法人税等の支払額 | -2,291 | -28,314 | -1,254 | -52,493 | -115,110 |
| 新株予約権戻入益 | - | -4,500 | -12,500 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 8,295 | - | - |
| 上場関連費用 | 24,700 | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -101,160 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -24,700 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 764,335 | -419,817 | 114,229 | 618,444 | 255,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,237 | -34,934 | -98,575 | -1,941 | -5,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -11,042 | - | -1,900 | -10,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -441,066 | -520,571 | -261,412 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | -6,950 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -51,723 | - | -69,120 | -86,978 | -268,647 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,907 | - | - | 200 | 58,571 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -55,500 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -245,079 | -922,065 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -254,795 |
| その他 | - | - | 682 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15,773 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,826 | -487,044 | -932,664 | -1,336,546 | -481,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 1,260,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -48,292 | -215,786 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 146,906 | 29,221 | 7,511 | 10,822 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 17,000 | 7,000 | 240 | 257 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -20,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 475,000 | 725,000 | 414,700 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -518,109 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -4,465 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -730,000 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 2,116,215 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,386,215 | 638,906 | 761,221 | 1,629,693 | -742,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,034,723 | -267,954 | -57,213 | 911,591 | -969,322 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,318,899 | 3,050,945 | 2,993,732 | 3,905,323 | 2,936,000 |