指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 2,439,458 | 2,783,787 | 2,379,895 | 2,164,680 | 2,509,422 | 3,266,886 |
| 売掛金 | 94,303 | 115,351 | 123,312 | 106,116 | 117,460 | 157,523 |
| 前払費用 | - | - | 193,246 | 198,521 | 229,457 | 259,511 |
| その他 | 40,998 | 106,152 | 69,614 | 30,252 | 10,444 | 5,659 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | - | -357 |
| 契約資産 | - | - | - | 1,650 | - | - |
| 流動資産合計 | 2,574,760 | 3,005,291 | 2,766,069 | 2,501,220 | 2,866,785 | 3,689,224 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | 43,900 | 44,199 | 38,739 | 38,739 | 18,802 | 15,461 |
| 工具、器具及び備品 | 37,478 | 49,177 | 49,526 | 46,702 | 50,506 | 39,877 |
| リース資産 | 9,069 | 6,444 | 6,444 | 6,444 | 6,444 | - |
| 建設仮勘定 | - | - | 15,333 | - | - | 56,752 |
| 土地 | - | - | - | 145 | 145 | 145 |
| 減価償却累計額 | -35,132 | -47,965 | -46,295 | -50,118 | -44,270 | -38,561 |
| その他 | 145 | 145 | 145 | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 55,462 | 52,003 | 63,894 | 41,913 | 31,630 | 73,675 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | - | - | - | 394,028 | 545,192 | 654,686 |
| その他 | 28,216 | 74,149 | 250,004 | 58,440 | 97,189 | 259,752 |
| のれん | 95,215 | 81,613 | 250,765 | 54,409 | 40,806 | - |
| 無形固定資産合計 | 123,432 | 155,763 | 500,770 | 506,878 | 683,188 | 914,439 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | - | 40,838 | 40,838 | 0 | 15,393 | 66,706 |
| 繰延税金資産 | 37,774 | 11,491 | 27,811 | 54,967 | 141,924 | 64,496 |
| その他 | 73,004 | 55,766 | 95,229 | 94,470 | 84,737 | 205,719 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | - | -825 |
| 投資その他の資産合計 | 110,779 | 108,095 | 163,879 | 149,437 | 242,055 | 336,097 |
| 固定資産合計 | 289,673 | 315,862 | 728,543 | 698,229 | 956,874 | 1,324,212 |
| 資産合計 | 2,864,434 | 3,321,154 | 3,494,612 | 3,199,449 | 3,823,660 | 5,013,436 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 短期借入金 | - | - | 100,000 | - | - | 200,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 225,156 | 249,654 | 353,617 | 346,633 | 291,615 | 104,192 |
| 未払金 | 123,087 | 386,419 | 355,324 | 260,064 | 395,756 | 382,764 |
| 未払費用 | 77,980 | 85,629 | 132,114 | 175,999 | 171,282 | 191,235 |
| 未払法人税等 | 63,030 | 72,556 | 52,502 | 71,111 | 46,034 | 149,051 |
| 契約負債 | - | 656,287 | 919,554 | 1,101,578 | 1,199,303 | 1,849,647 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | - | - | 9,293 |
| その他 | 45,164 | 56,975 | 87,629 | 240,704 | 178,308 | 191,009 |
| 前受収益 | 610,725 | - | - | - | - | - |
| 買掛金 | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,145,144 | 1,507,522 | 2,000,742 | 2,196,091 | 2,282,300 | 3,077,193 |
| 固定負債 | ||||||
| 資産除去債務 | - | - | 22,384 | 22,562 | 15,197 | 13,676 |
| その他 | 17,538 | 8,601 | 4,950 | 2,134 | 1,075 | 25,011 |
| 長期借入金 | 545,032 | 374,388 | 504,105 | 195,815 | 129,203 | - |
| 繰延税金負債 | - | - | 1,840 | 702 | - | - |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 562,570 | 382,989 | 533,280 | 221,214 | 145,476 | 38,687 |
| 負債合計 | 1,707,714 | 1,890,511 | 2,534,022 | 2,417,305 | 2,427,777 | 3,115,881 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 633,242 | 644,087 | 656,674 | 664,424 | 672,330 | 684,078 |
| 資本剰余金 | 511,000 | 521,845 | 534,431 | 542,181 | 550,088 | 561,836 |
| 利益剰余金 | 8,282 | 262,077 | -230,343 | -424,277 | 173,648 | 651,918 |
| 自己株式 | - | -184 | -184 | -184 | -184 | -277 |
| 新株式申込証拠金 | 4,194 | 2,816 | 11 | - | - | - |
| 株主資本合計 | 1,156,719 | 1,430,642 | 960,589 | 782,144 | 1,395,882 | 1,897,555 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 1,156,719 | 1,430,642 | 960,589 | 782,144 | 1,395,882 | 1,897,555 |
| 負債純資産合計 | 2,864,434 | 3,321,154 | 3,494,612 | 3,199,449 | 3,823,660 | 5,013,436 |