キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 291,589 | 370,639 | -397,437 | -120,128 | 579,697 | 720,446 |
| 減価償却費 | 16,239 | 25,596 | 39,131 | 72,757 | 148,621 | 194,939 |
| のれん償却額 | 13,602 | 13,602 | 22,212 | 32,738 | 13,602 | 13,602 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -309 | - | - | - | - | 1,182 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 9,293 |
| 支払利息 | 7,505 | 4,632 | 4,514 | 4,367 | 3,181 | 1,522 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 15,546 | -9,694 | -40,888 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,473 | 259,289 | -32,645 | -96,393 | 139,891 | -24,105 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,906 | 5,367 | 36,754 | 28,498 | -4,936 | 16,694 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 182,023 | 97,724 | 637,902 |
| その他 | 2,876 | -58,459 | -101,482 | 201,970 | -49,498 | 7,554 |
| 小計 | 446,553 | 645,182 | -188,516 | 579,183 | 918,589 | 1,538,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 41 | 45 | 24 | 1,663 | 7,028 |
| 利息の支払額 | -7,505 | -4,632 | -4,514 | -2,910 | -3,186 | -1,769 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -31,144 | -86,893 | -98,510 | -85,987 | -95,136 | -57,985 |
| 減損損失 | - | - | - | 201,755 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 40,837 | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 15,207 | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,448 | - | -813 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,812 | -21,047 | -7,785 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 45,561 | 249,035 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,574 | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -110 | - | - | - | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 129,614 | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 407,938 | 553,697 | -291,496 | 490,310 | 821,930 | 1,485,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 34,640 | 26,742 | - | - | - | 300,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | - | - | - | - | -300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,538 | -13,890 | -21,353 | -30,843 | -14,983 | -59,522 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,198 | -44,893 | -198,427 | -259,214 | -317,300 | -407,948 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -18,600 | -146,050 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 13,833 | 28,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -40,838 | - | - | -15,393 | -53,481 |
| その他 | -6,180 | -13,416 | -4,361 | - | -2,553 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -88,698 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -139,382 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 32,090 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,723 | -54,206 | -452,224 | -290,058 | -354,997 | -638,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 100,000 | -100,000 | - | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 165,000 | 500,000 | 50,000 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,058 | -311,146 | -266,320 | -365,274 | -421,630 | -291,615 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4,994 | 20,312 | 9,165 | 1,936 | 1,309 | 5,551 |
| その他 | -15,931 | -4,971 | -2,648 | -2,129 | -1,870 | -3,001 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -162,835 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 835,685 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 840,855 | -130,805 | 340,197 | -415,467 | -122,190 | -89,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,253,115 | 371,071 | -403,892 | -215,214 | 344,742 | 757,463 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,412,716 | 2,783,787 | 2,379,895 | 2,164,680 | 2,509,422 | 3,266,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,599 | 2,385 | -368 | - | - | - |