指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び預金 | 952,755 | 752,529 | 822,764 | 1,088,929 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 574,138 | 657,201 | 615,497 |
| 仕掛品 | 18,401 | 7,999 | 4,028 | 256 |
| その他 | 57,434 | 89,748 | 105,712 | 113,479 |
| 貸倒引当金 | - | - | -21,113 | - |
| 受取手形及び売掛金 | 561,024 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,589,615 | 1,424,415 | 1,568,593 | 1,818,162 |
| 固定資産 | ||||
| 有形固定資産 | ||||
| 建物（純額） | 54 | 6,193 | 3,213 | 234 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 921 | 4,640 | 5,134 | 3,555 |
| 有形固定資産合計 | 976 | 10,833 | 8,348 | 3,790 |
| 無形固定資産 | ||||
| のれん | 464,339 | 528,791 | 672,808 | 565,818 |
| その他 | 1,150 | 32,157 | 25,941 | 22,215 |
| 無形固定資産合計 | 465,490 | 560,948 | 698,750 | 588,034 |
| 投資その他の資産 | ||||
| 繰延税金資産 | 20,046 | 4,268 | 5,612 | 6,146 |
| その他 | 26,514 | 28,503 | 45,726 | 44,375 |
| 貸倒引当金 | - | - | -8,411 | -8,411 |
| 投資その他の資産合計 | 46,561 | 32,771 | 42,927 | 42,111 |
| 固定資産合計 | 513,027 | 604,553 | 750,026 | 633,936 |
| 資産合計 | 2,102,643 | 2,028,968 | 2,318,619 | 2,452,099 |
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 買掛金 | 244,398 | 275,003 | 259,599 | 275,121 |
| 未払費用 | 107,472 | 135,081 | 143,237 | 125,345 |
| 短期借入金 | - | - | - | 37,500 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | 35,760 | 35,760 |
| 未払法人税等 | 109,401 | 11,980 | 46,415 | 81,269 |
| その他 | 125,235 | 162,444 | 182,708 | 144,838 |
| 賞与引当金 | 18,336 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 604,845 | 584,509 | 667,721 | 699,835 |
| 固定負債 | ||||
| 長期借入金 | - | - | 202,320 | 166,560 |
| その他 | - | 30,479 | - | - |
| 固定負債合計 | - | 30,479 | 202,320 | 166,560 |
| 負債合計 | 604,845 | 614,989 | 870,041 | 866,395 |
| 純資産の部 | ||||
| 株主資本 | ||||
| 資本金 | 436,525 | 436,525 | 436,525 | 436,525 |
| 資本剰余金 | 483,525 | 433,525 | 433,525 | 433,525 |
| 利益剰余金 | 576,905 | 655,934 | 680,900 | 817,919 |
| 自己株式 | - | -111,649 | -101,444 | -101,444 |
| 株主資本合計 | 1,496,956 | 1,414,336 | 1,449,507 | 1,586,526 |
| その他の包括利益累計額 | ||||
| 為替換算調整勘定 | -471 | -1,640 | -2,206 | -2,098 |
| その他の包括利益累計額合計 | -471 | -1,640 | -2,206 | -2,098 |
| 新株予約権 | 1,313 | 1,283 | 1,276 | 1,276 |
| 純資産合計 | 1,497,797 | 1,413,979 | 1,448,577 | 1,585,704 |
| 負債純資産合計 | 2,102,643 | 2,028,968 | 2,318,619 | 2,452,099 |