キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税金等調整前当期純利益 | 384,911 | 170,453 | 96,868 | 235,231 |
| 減価償却費 | 3,555 | 10,617 | 12,696 | 13,677 |
| のれん償却額 | 68,496 | 79,971 | 89,477 | 106,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,702 | -17,429 | -907 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 29,524 | -21,113 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | -2,252 |
| 受取利息 | - | -255 | -31 | -125 |
| 支払利息 | 1 | 88 | 1,018 | 2,939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,818 | -7,550 | -68,832 | 41,753 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -969 | 10,423 | 3,922 | 3,790 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,263 | -20,087 | -33,345 | -7,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,244 | 30,230 | -15,454 | 15,522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | -21,514 | -3,058 | -4,904 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,297 | 26,502 | -11,523 | -50,807 |
| その他 | -104 | 222 | -16,789 | 436 |
| 小計 | 418,434 | 264,268 | 83,565 | 333,625 |
| 利息の受取額 | - | 255 | 31 | 125 |
| 利息の支払額 | -1 | -88 | -1,018 | -2,939 |
| 法人税等の支払額 | -104,742 | -167,817 | -18,350 | -63,246 |
| 減損損失 | - | 2,596 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,713 | 96,616 | 64,227 | 267,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,243 | -13,998 | -1,424 | -470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -1,100 | -4,839 |
| 貸付けによる支出 | - | -115,000 | -1,500 | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 300 | 330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,965 | - | -227,987 | - |
| その他 | - | -2,375 | -59 | 566 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600 | 100 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 12,070 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,294 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,503 | -119,203 | -231,771 | -4,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,000 | - | - | 37,500 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 250,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -13,832 | -35,760 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,225 | 25,102 | 1,150 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -204,276 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 198,747 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 202,972 | -179,173 | 237,318 | 1,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,667 | 1,602 | 450 | 1,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 489,850 | -200,158 | 70,224 | 266,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 952,377 | 752,219 | 822,443 | 1,088,590 |