指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 982,421 | 527,882 | 415,341 | 322,321 | 418,302 | 182,835 |
| 売掛金及び契約資産 | - | 154,695 | 111,682 | 75,855 | 72,227 | 183,808 |
| 商品 | - | - | - | - | 1,548 | 572 |
| 仕掛品 | 10,444 | 5,729 | 2,081 | 1,130 | 73 | 540 |
| 前払費用 | - | - | 19,680 | 15,026 | 22,619 | 12,030 |
| 未収法人税等 | - | - | - | - | - | 3,903 |
| その他 | 17,727 | 70,320 | 196 | 247 | 884 | 2,497 |
| 未収入金 | - | - | 365 | 24 | - | - |
| 未収消費税等 | - | - | - | - | 4,461 | - |
| 未収還付法人税等 | - | - | - | - | - | - |
| 売掛金 | 188,078 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,198,671 | 758,628 | 549,348 | 414,605 | 520,117 | 386,188 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物附属設備（純額） | - | - | - | 1,328 | 1,234 | 1,139 |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | - | 497 | 465 | 192 | 76 |
| 建物附属設備 | 4,725 | 4,725 | - | - | - | - |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -4,724 | -4,724 | - | - | - | - |
| 建物附属設備（純額） | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 1,379 | 2,832 | - | - | - | - |
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | -1,153 | -1,798 | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 225 | 1,033 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 225 | 1,033 | 497 | 1,794 | 1,426 | 1,216 |
| 無形固定資産 | ||||||
| ソフトウエア | 10,775 | 21,332 | - | - | - | 1,554 |
| のれん | - | - | - | - | - | 6,734 |
| ソフトウエア仮勘定 | 892 | 5,691 | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 11,668 | 27,023 | - | - | - | 8,288 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | - | 21,050 | 6 | - | - | 31,978 |
| 出資金 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 差入保証金 | - | - | 8,305 | 8,008 | 7,748 | 7,488 |
| 長期前払費用 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 19,439 | - | - | - | - | - |
| その他 | 2,462 | 1,178 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 21,902 | 22,228 | - | 8,048 | 7,788 | 39,507 |
| 固定資産合計 | 33,796 | 50,285 | 8,849 | 9,843 | 9,215 | 49,012 |
| 投資その他の資産合計 | - | - | 8,352 | - | - | - |
| 資産合計 | 1,232,467 | 808,914 | 558,198 | 424,449 | 529,333 | 435,201 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 支払手形及び買掛金 | - | - | - | - | - | 107,460 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 60,684 | 34,344 | 36,600 | 34,672 | 32,142 | 29,612 |
| 未払金 | 40,038 | 24,433 | 13,095 | 8,480 | 7,342 | 10,722 |
| 未払費用 | 25,898 | 36,016 | 24,422 | 22,031 | 19,746 | 20,454 |
| 未払法人税等 | 32,008 | 75 | 4,611 | 3,995 | 6,094 | 35 |
| 未払消費税等 | 44,660 | 2,293 | 14,163 | 3,624 | - | 19,252 |
| 預り金 | - | - | 2,291 | 3,941 | 2,218 | 2,426 |
| 前受収益 | 23,627 | 20,975 | 102,123 | 161,416 | 141,609 | 58,512 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | - | 15,439 | 13,134 |
| 買掛金 | 34,478 | 30,018 | 26,151 | 38,366 | 30,427 | - |
| 短期借入金 | - | 7,088 | 5,000 | 5,000 | - | - |
| 受注損失引当金 | - | - | 3,248 | 1,413 | - | - |
| その他 | 2,065 | 2,619 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 263,460 | 157,864 | 231,707 | 282,942 | 255,021 | 261,611 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 218,666 | 206,446 | 169,846 | 135,174 | 103,032 | 73,420 |
| 退職給付に係る負債 | 2,938 | 3,086 | - | - | - | 3,278 |
| 退職給付引当金 | - | - | 3,144 | 2,295 | 2,566 | - |
| 固定負債合計 | 221,604 | 209,532 | 172,990 | 137,469 | 105,598 | 76,698 |
| 負債合計 | 485,065 | 367,397 | 404,698 | 420,412 | 360,619 | 338,310 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 594,167 | 647,844 | 652,414 | 652,614 | 833,796 | 10,215 |
| 資本剰余金 | 524,952 | 578,629 | - | - | - | 138,043 |
| 利益剰余金 | -373,122 | -786,139 | - | - | - | -72,252 |
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | - | - | 582,414 | 582,614 | 763,796 | - |
| 資本剰余金合計 | - | - | 582,414 | 582,614 | 763,796 | - |
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | - | - | -1,081,329 | -1,231,192 | -1,449,765 | - |
| 利益剰余金合計 | - | - | -1,081,329 | -1,231,192 | -1,449,765 | - |
| 株主資本合計 | 745,996 | 440,334 | 153,500 | 4,036 | 147,828 | 76,005 |
| 新株予約権 | - | - | - | - | 20,886 | 20,886 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| 為替換算調整勘定 | 891 | 983 | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 891 | 983 | - | - | - | - |
| 非支配株主持分 | 513 | 199 | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 747,402 | 441,517 | 153,500 | 4,036 | 168,714 | 96,891 |
| 負債純資産合計 | 1,232,467 | 808,914 | 558,198 | 424,449 | 529,333 | 435,201 |