キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 185,254 | -402,585 | -295,400 | -148,912 | -217,589 | -71,837 |
| 減価償却費 | 1,369 | 8,153 | 13,290 | 342 | 367 | 521 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 612 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 519 | 148 | - | - | - | 712 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 15,439 | -2,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -606 | -9 | -6 | -5 | -216 | -592 |
| 支払利息 | 4,253 | 2,405 | 2,379 | 3,267 | 2,998 | 2,300 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | 35,827 | 3,628 | -111,581 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,354 | 4,714 | 3,648 | 950 | -491 | 508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,933 | -4,460 | -4,566 | 12,215 | -7,938 | 77,033 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,283 | -80,224 | 51,802 | -10,538 | -3,624 | 19,252 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | - | - | 2,282 | 4,751 | -7,642 | 10,589 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -4,461 | 4,461 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 6,068 | -2,651 | 81,148 | 59,292 | -19,806 | -83,097 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,814 | 9,599 | -5,904 | -2,392 | -2,284 | 708 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,398 | -15,663 | -11,595 | -4,614 | -1,137 | 3,380 |
| その他 | 2,402 | 1,791 | 5,930 | 392 | 24 | -10,485 |
| 小計 | 152,885 | -428,023 | -57,567 | -54,632 | -203,476 | -159,817 |
| 利息及び配当金の受取額 | 605 | 8 | 6 | 4 | 216 | 592 |
| 利息の支払額 | -4,239 | -2,433 | -2,356 | -3,363 | -2,949 | -2,300 |
| 法人税等の支払額 | -4,448 | -33,302 | - | -882 | -983 | -1,039 |
| 臨時株主総会費用 | - | - | - | - | 28,854 | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -6,504 | - | 3,248 | -1,834 | -1,413 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 57 | -848 | 270 | - |
| 助成金収入 | -6,460 | -3,168 | - | -878 | -850 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -1,204 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -1,647 | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | 5,970 | - |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | - | 7,633 | - |
| 臨時株主総会費用の支払額 | - | - | - | - | -28,854 | - |
| 助成金の受取額 | 6,460 | 3,168 | - | 878 | 850 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 1,204 | - |
| 長期前払費用償却額 | 2,346 | 1,084 | 138 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 25,942 | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | 5,980 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 14,024 | 21,043 | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | -5,036 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 10,654 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | 43,012 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 20,769 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142,679 | 33,478 | - | - | - | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,235 | 5,338 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,263 | -460,583 | -54,299 | -57,994 | -233,992 | -162,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,696 | 4,001 | - | - | - | 4,039 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -9,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -35,075 | - | - | - | -31,978 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | -1,238 | -3,420 | -1,638 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 1,554 | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | -7,305 | -1,050 | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 2,308 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,302 | -23,259 | -8,493 | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -1,070 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,676 | -55,572 | -19,219 | 1,174 | - | -37,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -137,913 | -68,560 | -34,344 | -36,600 | -34,672 | -32,142 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 430 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -420 | 7,088 | -2,088 | - | -5,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 661,234 | 96,395 | 5,080 | 400 | 343,883 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | 25,762 | - |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 30,000 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -11,537 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 701,362 | 64,923 | -31,352 | -36,200 | 329,973 | -31,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 848,724 | -450,537 | -104,870 | -93,020 | 95,980 | -231,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 974,381 | 523,844 | 411,302 | 318,282 | 414,263 | 182,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,224 | 694 | - | - | - | - |