キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2026-03百万円 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純利益 | 33,301 |
| 減価償却費 | 15,991 |
| 減損損失 | 2,994 |
| のれん償却額 | 344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -309 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 244 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 182 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 |
| 支払利息 | 1,058 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 |
| 固定資産除却損 | 209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -230 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,882 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,474 |
| その他 | 1,942 |
| 小計 | 57,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 |
| 利息の支払額 | -1,033 |
| 法人税等の支払額 | -9,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,439 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,692 |
| 貸付けによる支出 | -3,025 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,623 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,732 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,089 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,410 |
| その他 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の返済による支出 | -900 |
| 長期借入れによる収入 | 15,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,085 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 |
| 配当金の支払額 | -5,548 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 |
| リース債務の返済による支出 | -391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,313 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52,811 |