指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 469,276 | 4,196,695 | 3,044,793 | 2,846,178 | 2,740,772 |
| 売掛金 | 276,298 | 309,452 | 376,661 | 469,652 | 572,362 |
| その他 | 118 | 3,811 | 5,482 | 9,541 | 82,489 |
| 貸倒引当金 | - | - | -61 | - | -12 |
| 前払費用 | 22,599 | 58,123 | 93,078 | 96,602 | - |
| 未収消費税等 | - | 62,451 | 22,084 | - | - |
| 受取手形 | 11,700 | 13,405 | - | - | - |
| 仕掛品 | 1,376 | 3,923 | - | - | - |
| 未成工事支出金 | 37,719 | 59,289 | - | - | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,594 | 1,577 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 820,683 | 4,708,729 | 3,542,040 | 3,421,974 | 3,395,612 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | 43,095 | 52,881 | 203,981 | 217,103 | 233,010 |
| 車両運搬具 | 21,061 | 21,061 | 7,594 | 7,594 | 7,594 |
| 工具、器具及び備品 | 48,157 | 60,750 | 103,866 | 107,856 | 103,391 |
| リース資産 | - | - | 8,068 | 8,068 | 8,068 |
| 減価償却累計額 | -44,114 | -66,140 | -57,149 | -94,771 | -124,923 |
| 建設仮勘定 | - | 4,000 | - | 5,937 | - |
| 有形固定資産合計 | 68,200 | 72,553 | 266,360 | 251,790 | 227,142 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 3,888 | 2,257 | 558,491 | 463,551 | 335,459 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 381,245 | 183,071 | 220,894 | 21,235 |
| 無形固定資産合計 | 3,888 | 383,502 | 741,563 | 684,445 | 356,695 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 敷金及び保証金 | - | 260,368 | 244,010 | 238,287 | 231,988 |
| その他 | 869 | 1,161 | 526 | 289 | 22 |
| 差入保証金 | 11,705 | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 12,574 | 261,529 | 244,537 | 238,577 | 232,010 |
| 固定資産合計 | 84,663 | 717,585 | 1,252,461 | 1,174,814 | 815,848 |
| 資産合計 | 905,347 | 5,426,315 | 4,794,501 | 4,596,788 | 4,211,460 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 500,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 75,983 | 50,324 | 95,874 | 65,916 | 193,071 |
| リース債務 | - | - | 2,519 | 2,519 | 1,649 |
| 未払金 | 78,784 | 198,561 | 238,361 | 188,760 | 216,735 |
| 未払費用 | 33,499 | 74,405 | 109,500 | 78,612 | 117,058 |
| 未払法人税等 | 1,240 | 35,312 | 22,359 | 31,910 | 32,391 |
| 契約負債 | - | - | 35,822 | 42,301 | 90,038 |
| その他 | 5,712 | - | - | - | 66,603 |
| 未払消費税等 | 51,310 | - | - | 99,628 | - |
| 預り金 | 2,790 | 4,935 | 6,716 | 14,272 | - |
| 預り保証金 | - | 243,501 | 243,501 | 243,501 | - |
| 工事未払金 | 33,354 | 30,420 | - | - | - |
| 前受金 | - | 18,441 | - | - | - |
| 資産除去債務 | - | 7,515 | - | - | - |
| 未成工事受入金 | 11,605 | 7,513 | - | - | - |
| 賞与引当金 | 2,336 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 396,615 | 770,930 | 854,655 | 1,017,422 | 1,217,548 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 90,229 | 27,798 | 247,605 | 183,849 | 336,677 |
| リース債務 | - | - | 4,675 | 2,155 | 506 |
| 繰延税金負債 | 1,422 | 2,028 | 487 | 1,661 | 2,199 |
| 資産除去債務 | 8,083 | 3,453 | 2,213 | 6,375 | 8,760 |
| 固定負債合計 | 99,735 | 33,279 | 254,981 | 194,041 | 348,143 |
| 負債合計 | 496,351 | 804,210 | 1,109,637 | 1,211,463 | 1,565,691 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 100,000 | 2,345,062 | 2,394,756 | 2,476,719 | 2,496,082 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | 2,773,640 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | -2,617,673 |
| 自己株式 | -40,700 | -130 | -146 | -184 | -188 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 183,474 | 2,428,536 | 2,478,231 | 2,560,193 | - |
| その他資本剰余金 | - | 194,084 | 194,084 | 194,084 | - |
| 資本剰余金合計 | 183,474 | 2,622,620 | 2,672,315 | 2,754,277 | - |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 165,622 | -346,047 | -1,382,658 | -1,846,013 | - |
| 利益剰余金合計 | 165,622 | -346,047 | -1,382,658 | -1,846,013 | - |
| 株主資本合計 | 408,396 | 4,621,504 | 3,684,266 | 3,384,799 | 2,651,861 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| 為替換算調整勘定 | - | - | - | - | -6,541 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | - | - | -6,541 |
| 新株予約権 | 600 | 600 | 598 | 525 | 448 |
| 純資産合計 | 408,996 | 4,622,104 | 3,684,864 | 3,385,324 | 2,645,769 |
| 負債純資産合計 | 905,347 | 5,426,315 | 4,794,501 | 4,596,788 | 4,211,460 |