キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 108,781 | -504,044 | -1,030,651 | -452,682 | -760,230 |
| 減価償却費 | 19,019 | 24,121 | 122,344 | 163,115 | 160,396 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 229,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 61 | -61 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -26 | -44 | -30 | -268 |
| 支払利息 | 4,958 | 4,143 | 7,037 | 8,468 | 10,587 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | 115 | 861 | 0 | 4,283 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,875 | -34,858 | -78,060 | -92,990 | -102,709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | -54,512 | 34,763 |
| その他 | 14,846 | 60,972 | 11,885 | -8,221 | 69,945 |
| 小計 | 136,515 | -484,096 | -988,262 | -315,201 | -353,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 26 | 42 | 32 | 268 |
| 利息の支払額 | -5,030 | -8,165 | -7,073 | -8,551 | -6,610 |
| 法人税等の支払額 | -1,239 | -1,240 | -5,481 | -7,498 | -9,530 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -131,586 | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | -113,761 | 39,632 | 121,713 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 892 | -2,336 | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | 50,139 | - | - | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 81,345 | -24,099 | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,954 | 59,628 | 70,259 | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -82,433 | -4,092 | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,085 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,122 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,256 | -493,475 | -1,000,775 | -331,218 | -369,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,324 | -27,583 | -257,598 | -13,198 | -18,287 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -333,893 | -450,240 | -69,140 | -31,793 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -248,130 | -2,228 | -2,867 | -2,874 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 12,759 | 70 | 724 |
| その他 | -1,583 | 50 | - | 126 | -180 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 | -400 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,011 | - | 5,900 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,005 | 402 | 10 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -16,879 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 200,000 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,909 | -610,355 | -508,676 | -85,009 | -52,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 150,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,730 | -88,090 | -64,643 | -93,714 | -109,668 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | 330,000 | - | 389,651 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | -243,501 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 64,767 | 99,388 | 163,884 | 38,680 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,700 | -130 | -16 | -37 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | -1,679 | -2,519 | -2,519 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 243,501 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 4,425,358 | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 234,784 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -50,139 | - | - | - |
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 2,760 | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,670 | 4,830,050 | 363,049 | 217,612 | 322,639 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -6,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 99,496 | 3,726,219 | -1,146,401 | -198,614 | -105,406 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 464,976 | 4,191,195 | 3,044,793 | 2,846,178 | 2,740,772 |