指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 1,054,884 | 2,296,105 | 2,265,070 | 2,102,329 | 2,621,009 | 2,454,312 |
| 売掛金 | - | 598,099 | 714,070 | 858,966 | 834,945 | 1,113,307 |
| 商品及び製品 | 29,587 | 37,262 | 91,600 | 86,539 | 129,112 | 84,431 |
| 仕掛品 | 1,079 | 222 | 203 | 225 | 82 | 1,875 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,414 | 3,149 | 3,275 | 2,631 | 2,305 | 3,018 |
| その他 | 65,261 | 188,143 | 238,198 | 396,386 | 183,433 | 176,348 |
| 貸倒引当金 | -3,589 | -3,047 | -3,186 | -3,903 | -5,884 | -5,928 |
| 受取手形及び売掛金 | 475,919 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 1,624,557 | 3,119,935 | 3,309,231 | 3,443,176 | 3,765,003 | 3,827,366 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物及び構築物（純額） | 79,990 | 89,733 | 59,404 | 159,979 | 164,805 | 162,356 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 3,418 | 6,080 | 4,528 | 633 | 155,195 | 280,308 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 33,592 | 25,799 | 26,680 | 51,380 | 47,735 | 43,067 |
| 土地 | 158,429 | 158,429 | 158,429 | 158,429 | 160,360 | 160,360 |
| リース資産（純額） | 24,283 | 27,035 | 67,231 | 127,509 | 99,601 | 79,162 |
| 建設仮勘定 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 299,713 | 307,078 | 316,274 | 497,933 | 627,698 | 725,256 |
| 無形固定資産 | ||||||
| のれん | - | - | 23,051 | 25,039 | 13,674 | 83,735 |
| ソフトウエア | 121,573 | 83,075 | 117,277 | 161,053 | 296,904 | 354,337 |
| ソフトウエア仮勘定 | 26,589 | 48,958 | 103,762 | 131,735 | 40,242 | 65,684 |
| 顧客関連資産 | - | - | - | - | - | 206,645 |
| その他 | 328 | 328 | 770 | 664 | 928 | 753 |
| 無形固定資産合計 | 148,490 | 132,362 | 244,861 | 318,492 | 351,748 | 711,157 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 10,106 | 25,691 | 196,378 | 814,773 | 371,538 | 306,180 |
| 破産更生債権等 | 1,169 | 1,169 | 1,319 | 1,191 | 86,035 | 86,420 |
| 保険積立金 | 62,655 | 37,181 | 42,337 | 26,871 | 26,871 | 26,871 |
| 繰延税金資産 | 54,051 | 59,092 | 78,445 | 94,636 | 73,336 | 69,132 |
| その他 | 65,069 | 79,898 | 124,527 | 107,703 | 155,275 | 153,161 |
| 貸倒引当金 | -1,169 | -1,231 | -1,342 | -1,215 | -78,437 | -78,427 |
| 関係会社株式 | - | - | 389,419 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 191,883 | 201,801 | 831,085 | 1,043,962 | 634,619 | 563,339 |
| 固定資産合計 | 640,087 | 641,242 | 1,392,220 | 1,860,388 | 1,614,067 | 1,999,753 |
| 繰延資産 | ||||||
| 社債発行費 | 2,890 | 1,789 | 822 | 186 | - | - |
| 繰延資産合計 | 2,890 | 1,789 | 822 | 186 | - | - |
| 資産合計 | 2,267,535 | 3,762,967 | 4,702,275 | 5,303,751 | 5,379,071 | 5,827,120 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 支払手形及び買掛金 | 233,658 | 356,854 | 443,076 | 508,493 | 545,092 | 822,092 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 118,844 | 94,064 | 86,300 | 112,996 | 54,028 | 50,542 |
| 未払金 | 204,452 | 164,873 | 216,184 | 214,846 | 278,639 | 355,113 |
| 未払費用 | 76,754 | 81,082 | 92,587 | 113,133 | 127,640 | 141,295 |
| 未払法人税等 | 176,165 | 204,694 | 310,006 | 209,132 | 264,317 | 359,220 |
| 契約負債 | - | 29,692 | 36,553 | 41,800 | 49,200 | 66,493 |
| リース債務 | 5,714 | 7,025 | 18,522 | 27,017 | 23,576 | 31,057 |
| 賞与引当金 | 10,454 | 9,960 | 9,825 | 27,597 | 24,820 | 39,941 |
| ポイント引当金 | 53,693 | 63,387 | 74,969 | 87,174 | 100,348 | 140,277 |
| その他 | 20,312 | 11,997 | 15,076 | 25,311 | 10,317 | 13,381 |
| １年内償還予定の社債 | 70,000 | 65,000 | 50,000 | 30,000 | - | - |
| 短期借入金 | 50,000 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,020,049 | 1,088,632 | 1,353,103 | 1,397,502 | 1,477,980 | 2,019,417 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 246,704 | 146,668 | 60,368 | 139,596 | 85,568 | 35,026 |
| リース債務 | 18,865 | 20,884 | 52,836 | 109,879 | 86,302 | 55,244 |
| 資産除去債務 | 25,245 | 26,366 | 23,151 | 55,182 | 61,283 | 68,554 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | 79,875 |
| その他 | 4,220 | 4,564 | 4,149 | 4,189 | 4,411 | 7,163 |
| 社債 | 145,000 | 80,000 | 30,000 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 440,034 | 278,483 | 170,505 | 308,847 | 237,566 | 245,864 |
| 負債合計 | 1,460,084 | 1,367,115 | 1,523,608 | 1,706,350 | 1,715,546 | 2,265,281 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 100,000 | 617,442 | 645,106 | 655,785 | 657,660 | 657,660 |
| 資本剰余金 | 39,020 | 556,462 | 584,126 | 594,805 | 600,154 | 602,168 |
| 利益剰余金 | 668,469 | 1,222,114 | 1,907,692 | 2,425,493 | 2,562,150 | 2,926,760 |
| 自己株式 | - | -167 | -316 | -73,834 | -186,680 | -659,119 |
| 株主資本合計 | 807,489 | 2,395,851 | 3,136,609 | 3,602,250 | 3,633,284 | 3,527,470 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | -38 | - | 36,396 | -22,636 | 2,592 | 2,052 |
| その他の包括利益累計額合計 | -38 | - | 36,396 | -22,636 | 2,592 | 2,052 |
| 新株予約権 | - | - | 5,660 | 17,786 | 27,647 | 32,316 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 807,451 | 2,395,851 | 3,178,666 | 3,597,400 | 3,663,524 | 3,561,838 |
| 負債純資産合計 | 2,267,535 | 3,762,967 | 4,702,275 | 5,303,751 | 5,379,071 | 5,827,120 |