キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 658,007 | 877,755 | 1,222,701 | 1,085,153 | 808,241 | 1,252,790 |
| 減価償却費 | 87,395 | 87,020 | 68,145 | 98,729 | 150,571 | 230,389 |
| のれん償却額 | - | - | 390 | 5,430 | 6,172 | 19,638 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -270 | -480 | 250 | 589 | 79,203 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,397 | -494 | -135 | 17,772 | -2,776 | 15,121 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,161 | 9,694 | 11,581 | 12,205 | 13,173 | 39,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -319 | -21 | -162 | -1,139 | -4,612 |
| 受取保険金 | - | - | -3,777 | -4,622 | -6,075 | -10,313 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -2,955 | -200 |
| 支払利息 | 4,891 | 3,018 | 1,855 | 1,222 | 1,240 | 1,103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,459 | -2,226 | -6,104 | -5,190 | 306 | 214 |
| 減損損失 | - | 24,044 | 39,322 | 3,053 | 58,736 | 260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -2,500 | - | -110,875 | -27,458 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 37,779 | - | - | 360,031 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | 11,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,263 | -122,179 | -115,970 | -144,896 | 24,020 | -278,307 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,319 | -8,552 | -54,445 | 5,682 | -42,103 | 42,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,376 | 123,195 | 86,222 | 65,416 | 36,598 | 277,000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,684 | 4,327 | 11,505 | 20,545 | 14,507 | 13,375 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 42,167 | -37,205 | 47,368 | -2,778 | 60,214 | 74,702 |
| その他 | 1,933 | -6,901 | 18,089 | 28,348 | -160,670 | 62,597 |
| 小計 | 785,756 | 974,531 | 1,357,191 | 1,183,118 | 1,286,420 | 1,720,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 319 | 21 | 162 | 1,139 | 4,612 |
| 利息の支払額 | -4,978 | -2,895 | -1,831 | -1,229 | -1,238 | -1,086 |
| 法人税等の支払額 | -159,448 | -405,037 | -320,624 | -584,488 | -234,901 | -487,352 |
| 保険金の受取額 | - | - | 3,276 | 4,930 | 6,119 | 10,597 |
| 保険解約返戻金 | - | -30,934 | - | -2,594 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -785 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 32,713 | - | - | - |
| 株式交付費 | 3,299 | 6,342 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 1,135 | 10,645 | 0 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 621,350 | 566,917 | 1,038,034 | 602,492 | 1,057,539 | 1,247,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,158 | -100,137 | -90,805 | -232,990 | -211,034 | -214,488 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,964 | 64,203 | 78,783 | 134,378 | 3,545 | 5,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,494 | -66,498 | -100,352 | -122,867 | -169,031 | -180,715 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -53,470 | -127,229 | -295,492 | -165,968 | -172,560 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 12,500 | - | 384,321 | 252,701 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -227,849 |
| その他 | -7,608 | -5,825 | -56,377 | 30,394 | -37,898 | -2,312 |
| 事業譲受による支出 | - | - | -47,913 | -7,418 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 24,245 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 61,563 | - | 18,060 | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -422,133 | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -599 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,896 | -100,166 | -753,529 | -451,689 | -196,065 | -539,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -229,437 | -124,816 | -94,064 | -94,076 | -112,996 | -54,028 |
| リース債務の返済による支出 | -5,040 | -5,787 | -11,752 | -20,744 | -24,639 | -23,576 |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | -70,000 | -65,000 | -50,000 | -30,000 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 55,328 | 21,359 | 3,749 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -167 | -149 | -74,088 | -136,868 | -499,839 |
| 配当金の支払額 | - | - | -124,524 | -186,470 | -195,009 | -301,079 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | - | 200,000 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 1,025,241 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,477 | 774,470 | -240,161 | -204,019 | -495,763 | -878,524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 363,976 | 1,241,221 | 44,343 | -53,216 | 365,710 | -170,831 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,027,084 | 2,268,305 | 2,312,649 | 2,259,433 | 2,625,143 | 2,454,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - |