指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 925,551 | 709,248 | 498,310 | 714,163 | 1,018,964 |
| 受取手形及び売掛金 | 228,181 | 283,448 | 286,999 | 272,825 | 332,831 |
| 商品 | - | - | - | - | 5,045 |
| 仕掛品 | 44,648 | 26,284 | 28,436 | 29,149 | 22,235 |
| 貯蔵品 | 6,795 | 9,085 | 7,406 | 6,525 | 7,146 |
| その他 | 48,789 | 56,119 | 53,368 | 88,737 | 46,227 |
| 貸倒引当金 | -59 | -102 | -898 | -243 | -294 |
| 流動資産合計 | 1,253,906 | 1,084,083 | 873,622 | 1,111,158 | 1,432,157 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物 | 26,807 | 36,764 | 43,835 | 44,393 | 44,393 |
| 減価償却累計額 | -11,369 | -10,542 | -12,517 | -14,746 | -16,847 |
| 建物（純額） | 15,438 | 26,221 | 31,317 | 29,647 | 27,546 |
| リース資産 | 2,913 | 2,913 | 4,122 | 4,122 | 4,122 |
| 減価償却累計額 | -996 | -1,579 | -668 | -1,493 | -2,317 |
| リース資産（純額） | 1,916 | 1,333 | 3,453 | 2,628 | 1,804 |
| その他 | 15,087 | 15,236 | 19,676 | 19,676 | 19,881 |
| 減価償却累計額 | -10,916 | -11,956 | -14,316 | -16,440 | -17,717 |
| その他（純額） | 4,170 | 3,279 | 5,360 | 3,235 | 2,163 |
| 有形固定資産合計 | 21,525 | 30,835 | 40,131 | 35,512 | 31,514 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | 130,035 | 146,522 | 125,939 | 145,512 | 128,763 |
| 顧客関連資産 | - | - | - | 24,066 | 21,266 |
| ソフトウエア | 9,868 | 6,886 | 12,906 | 36,265 | 29,804 |
| 無形固定資産合計 | 139,904 | 153,409 | 138,845 | 205,845 | 179,835 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 繰延税金資産 | 65,054 | 71,873 | 67,173 | 77,325 | 104,358 |
| 差入保証金 | - | - | 256,417 | 255,496 | 43,961 |
| その他 | 20,122 | 19,453 | 428 | 1,454 | 6,999 |
| 投資その他の資産合計 | 85,176 | 91,327 | 324,019 | 334,276 | 155,319 |
| 固定資産合計 | 246,607 | 275,571 | 502,997 | 575,633 | 366,668 |
| 資産合計 | 1,500,514 | 1,359,655 | 1,376,619 | 1,686,792 | 1,798,826 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 50,242 | 81,495 | 74,257 | 68,460 | 80,011 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 111,720 | 50,302 | 53,201 | 121,500 | 183,200 |
| 未払金 | 42,056 | 29,687 | 34,996 | 53,811 | 30,448 |
| 前受金 | 88,905 | 17,223 | 22,934 | 32,701 | 13,333 |
| リース債務 | 1,000 | 1,007 | 906 | 906 | 796 |
| 未払法人税等 | 61,012 | 49,850 | 52,626 | 3,530 | 5,471 |
| 未払消費税等 | 33,075 | 33,961 | 22,088 | 12,091 | 37,527 |
| パネルポイント引当金 | - | 74,751 | 77,218 | 82,077 | 86,673 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | - | 9,460 |
| 未払費用 | 61,419 | 61,092 | 83,291 | 82,408 | 88,820 |
| その他 | 15,058 | 16,285 | 19,726 | 20,328 | 22,863 |
| 短期借入金 | - | 300,000 | 25,004 | - | - |
| ポイント引当金 | 69,522 | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 534,013 | 715,658 | 466,251 | 477,816 | 558,605 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | 167,292 | 116,990 | 251,620 | 393,492 | 445,289 |
| リース債務 | 2,188 | 1,181 | 2,989 | 2,136 | 1,339 |
| 資産除去債務 | - | 3,016 | 3,036 | 3,057 | 3,077 |
| 繰延税金負債 | - | 557 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 169,480 | 121,745 | 257,645 | 398,685 | 449,706 |
| 負債合計 | 703,494 | 837,403 | 723,897 | 876,501 | 1,008,311 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 80,680 | 83,684 | 84,721 | 85,621 | 85,824 |
| 資本剰余金 | 281,150 | 284,090 | 285,127 | 285,622 | 284,589 |
| 利益剰余金 | 435,189 | 154,535 | 352,906 | 500,343 | 526,974 |
| 自己株式 | - | -59 | -70,032 | -61,296 | -106,873 |
| 株主資本合計 | 797,019 | 522,251 | 652,722 | 810,290 | 790,514 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| 為替換算調整勘定 | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 797,019 | 522,251 | 652,722 | 810,290 | 790,514 |
| 負債純資産合計 | 1,500,514 | 1,359,655 | 1,376,619 | 1,686,792 | 1,798,826 |