キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益 | 289,017 | -173,724 | 313,166 | 181,971 | 7,655 |
| 減価償却費 | 8,613 | 8,571 | 9,634 | 11,752 | 16,204 |
| のれん償却額 | 16,966 | 51,952 | 20,582 | 17,819 | 16,748 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -42 | 795 | -655 | 51 |
| パネルポイント引当金の増減額（△は減少） | - | 5,229 | 2,466 | 4,858 | 4,596 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 9,460 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 4,832 | 10,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 | -4 | -58 | -853 |
| 支払利息 | 1,824 | 1,886 | 2,450 | 3,479 | 5,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,786 | -40,947 | -3,550 | 13,374 | -60,005 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,822 | 16,073 | -473 | 141 | 1,246 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -167,899 | -1 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,771 | -71,682 | 5,710 | 12,957 | -19,368 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,028 | -5,938 | 4,837 | -37,567 | 778 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,775 | 28,102 | -7,237 | -4,506 | 11,550 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,987 | -15,969 | 19,095 | -10,046 | 11,040 |
| 小計 | 353,878 | 257,290 | 367,645 | 30,454 | 14,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 | 4 | 58 | 853 |
| 利息の支払額 | -1,824 | -1,886 | -2,450 | -3,479 | -5,130 |
| 法人税等の支払額 | -73,092 | -115,055 | -107,877 | -62,878 | -6,098 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 44,638 |
| 固定資産除却損 | - | 1,955 | 171 | - | - |
| 減損損失 | - | 451,828 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 17,208 | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | -2,480 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 11,822 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 278,967 | 140,354 | 257,322 | -35,844 | 49,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,080 | -12,168 | -11,510 | -558 | -204 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,090 | -1,680 | -10,689 | - | -2,741 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 30,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,282 | -722 | -239,478 | - | -3,696 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 214,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | 173,762 | - |
| 事業譲受による支出 | - | -55,290 | - | -107,620 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | -30,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -479,961 | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 100 | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | 10,213 | - | - | - | - |
| 定期積金の預入による支出 | - | - | - | - | - |
| 定期積金の払戻による収入 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,139 | -579,823 | -261,678 | 95,583 | 207,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 5,945 | 2,072 | 1,800 | 404 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -324,996 | -25,004 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 200,000 | 300,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,385 | -111,720 | -62,471 | -89,829 | -136,503 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -59 | -69,973 | - | -59,966 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -5,000 |
| その他 | -908 | -1,000 | -1,214 | -853 | -906 |
| 短期借入れによる収入 | - | 300,000 | 50,000 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -17,208 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 66,240 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 314,640 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,377 | 193,165 | -206,582 | 186,114 | 48,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 449,092 | -246,302 | -210,938 | 245,853 | 304,800 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 925,551 | 679,248 | 468,310 | 714,163 | 1,018,964 |