指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 895,112 | 1,344,280 | 1,410,625 |
| 売掛金 | 509,063 | 473,106 | 477,705 |
| 仕掛品 | 64,445 | 61,014 | 59,104 |
| 前払費用 | 35,805 | 37,268 | 41,665 |
| その他 | 13,719 | 5,302 | 7,540 |
| 貸倒引当金 | -4,760 | -6,716 | -7,037 |
| 受取手形 | 5,879 | 3,328 | - |
| 流動資産合計 | 1,519,265 | 1,917,583 | 1,989,603 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物 | 57,988 | 57,988 | 73,662 |
| 減価償却累計額 | -19,066 | -22,961 | - |
| 建物（純額） | 38,922 | 35,027 | - |
| 減価償却累計額 | - | - | -35,807 |
| 建物（純額） | - | - | 37,854 |
| 工具、器具及び備品 | - | - | 45,542 |
| 減価償却累計額 | - | - | -36,391 |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | - | 9,150 |
| 建設仮勘定 | - | - | 592 |
| その他 | 13,816 | 14,271 | 14,271 |
| 減価償却累計額 | -9,445 | -11,943 | -14,119 |
| その他（純額） | 4,370 | 2,328 | 151 |
| 器具及び備品 | 30,725 | 40,608 | - |
| 減価償却累計額 | -21,575 | -27,044 | - |
| 器具及び備品（純額） | 9,149 | 13,563 | - |
| 有形固定資産合計 | 52,442 | 50,919 | 47,750 |
| 無形固定資産 | |||
| のれん | - | - | 88,850 |
| ソフトウエア | 88,700 | 100,334 | 92,707 |
| その他 | 9,776 | 16,229 | 16,615 |
| 無形固定資産合計 | 98,477 | 116,563 | 198,173 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | - | 28,659 | 41,048 |
| 長期前払費用 | 309 | 488 | 1,084 |
| 繰延税金資産 | 134,590 | 135,709 | 140,535 |
| 敷金 | 92,993 | 90,150 | 101,953 |
| その他 | 393 | 200 | 6,568 |
| 破産更生債権等 | 4,001 | - | - |
| 貸倒引当金 | -4,001 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 228,285 | 255,208 | 291,190 |
| 固定資産合計 | 379,205 | 422,690 | 537,113 |
| 資産合計 | 1,898,471 | 2,340,274 | 2,526,717 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 買掛金 | 152,255 | 125,960 | 152,116 |
| 未払金 | 51,716 | 80,782 | 76,463 |
| 未払費用 | 135,741 | 142,697 | 204,556 |
| 未払法人税等 | 54,853 | 56,934 | 57,964 |
| 契約負債 | 7,125 | 4,825 | 9,858 |
| ポイント引当金 | 234,869 | 252,298 | 263,796 |
| 株主優待引当金 | - | 4,011 | 8,989 |
| その他 | 62,294 | 70,178 | 64,967 |
| 賞与引当金 | 81,715 | 62,057 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 780,572 | 799,746 | 838,712 |
| 固定負債 | |||
| 役員退職慰労引当金 | - | - | 6,769 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | 62,532 |
| 資産除去債務 | - | - | 8,593 |
| その他 | 36,630 | 29,743 | 17,865 |
| 退職給付引当金 | 57,788 | 61,162 | - |
| 固定負債合計 | 94,418 | 90,905 | 95,759 |
| 負債合計 | 874,991 | 890,652 | 934,472 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 50,000 | 151,774 | 166,946 |
| 新株式申込証拠金 | - | 286 | 285 |
| 資本剰余金 | - | - | 116,946 |
| 利益剰余金 | - | - | 1,294,226 |
| 自己株式 | - | -170 | -170 |
| 資本剰余金 | |||
| 資本準備金 | - | 101,774 | - |
| 資本剰余金合計 | - | 101,774 | - |
| 利益剰余金 | |||
| その他利益剰余金 | |||
| 繰越利益剰余金 | 960,176 | 1,178,348 | - |
| 利益剰余金合計 | 960,176 | 1,178,348 | - |
| 株主資本合計 | 1,010,176 | 1,432,013 | 1,578,235 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| その他有価証券評価差額金 | - | - | 264 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | - | 2,458 |
| その他の包括利益累計額合計 | - | - | 2,722 |
| 新株予約権 | 13,303 | 17,607 | 11,287 |
| 純資産合計 | 1,023,480 | 1,449,621 | 1,592,244 |
| 負債純資産合計 | 1,898,471 | 2,340,274 | 2,526,717 |