キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 332,684 | 348,628 | 290,709 |
| 減価償却費 | 32,892 | 40,723 | 48,620 |
| のれん償却額 | - | - | 9,872 |
| 新株予約権戻入益 | - | -406 | -1,083 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,852 | -2,045 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,265 | -19,657 | -62,057 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | 4,011 | 4,978 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 1,370 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | -4,973 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 49,111 | 17,429 | 11,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | -2,824 |
| 支払利息 | 37 | - | 202 |
| 補助金収入 | -19,118 | -3,816 | -8,340 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,777 | 38,507 | 54,429 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | 1,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,692 | -26,295 | -347 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -370 | 29,437 | -10,539 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,843 | 6,956 | 55,934 |
| その他 | -21,622 | 29,960 | -27,108 |
| 小計 | 368,846 | 495,206 | 362,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | 2,275 |
| 利息の支払額 | -37 | - | -202 |
| 補助金の受取額 | 59,353 | 464 | 1,453 |
| 法人税等の支払額 | -153,651 | -111,978 | -80,392 |
| 株式報酬費用 | 9,849 | 6,606 | - |
| 上場関連費用 | - | 13,291 | - |
| 株式交付費 | 5,270 | 629 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,299 | 3,374 | - |
| 受取利息 | -7 | -137 | - |
| 固定資産除却損 | - | 577 | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -4,001 | 4,001 | - |
| 仕掛品の増減額（△は増加） | 4,477 | 3,430 | - |
| 利息の受取額 | 7 | 137 | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -13,291 | - |
| 株式交付費の支出 | -2,772 | -3,126 | - |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,745 | 367,411 | 285,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 50,135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,707 | -10,631 | -592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,603 | -41,582 | -26,034 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -156,205 |
| 敷金の差入による支出 | -12,166 | -542 | -8,847 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | -1,273 |
| その他 | - | - | 2,200 |
| 固定資産の除却による支出 | - | -150 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -28,659 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 193 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -193 | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 12 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,670 | -81,361 | -142,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 長期借入金の返済による支出 | -34,040 | - | -33,336 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 22,079 | 25,106 |
| 配当金の支払額 | - | -38,651 | -88,937 |
| 株式の発行による収入 | - | 179,860 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -170 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,040 | 163,117 | -97,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,034 | 449,167 | 45,838 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 895,112 | 1,344,280 | 1,390,119 |