指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,847,322 | 1,203,499 | 1,029,411 | 1,330,108 | 1,255,186 |
| 売掛金 | 568,746 | 818,672 | 567,960 | 281,894 | 310,064 |
| 仕掛品 | 219,803 | - | 574 | 84,802 | 82,691 |
| 前渡金 | 3,300 | 18,473 | 17,458 | 24,543 | 13,096 |
| 前払費用 | 37,855 | 52,250 | 32,695 | 34,145 | 32,398 |
| その他 | 14,312 | 139,783 | 14,727 | 75,491 | 36,656 |
| 流動資産合計 | 2,691,340 | 2,232,678 | 1,662,826 | 1,830,985 | 1,730,094 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物（純額） | 16,703 | 34,455 | 11,826 | 11,025 | 10,224 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 18,772 | 14,818 | 6,420 | 11,041 | 13,207 |
| 有形固定資産合計 | 35,476 | 49,274 | 18,246 | 22,066 | 23,431 |
| 無形固定資産 | |||||
| 運営権 | - | 326,666 | 256,666 | 186,666 | 116,666 |
| 無形固定資産合計 | - | 326,666 | 256,666 | 186,666 | 116,666 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 574 | 574 | 574 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | - | 0 | 0 | - | 1,000 |
| 繰延税金資産 | 952,805 | 341,394 | 82,390 | 64,677 | 82,238 |
| その他 | 30,364 | 49,000 | 40,395 | 42,066 | 31,233 |
| 長期前払費用 | 704 | - | 704 | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 984,448 | 390,969 | 124,064 | 106,744 | 114,471 |
| 固定資産合計 | 1,019,925 | 766,910 | 398,978 | 315,478 | 254,570 |
| 資産合計 | 3,711,265 | 2,999,589 | 2,061,805 | 2,146,463 | 1,984,664 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 買掛金 | 90,469 | 156,113 | 42,965 | 59,872 | 54,723 |
| １年内償還予定の社債 | - | 194,000 | 258,000 | 196,000 | 200,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 228,742 | 248,617 | 240,288 | 283,627 | 308,626 |
| 未払金 | 266,473 | 1,055,016 | 149,088 | 304,225 | 118,570 |
| 未払費用 | 721 | 322 | 4,421 | 213 | 1,500 |
| 未払法人税等 | 105,457 | - | 18,187 | 4,747 | 9,378 |
| 前受金 | 430,885 | 156,014 | 130,457 | 81,821 | 13,209 |
| 預り金 | 9,731 | 10,335 | 10,098 | 20,366 | 18,859 |
| 株式給付引当金 | - | - | - | 3,509 | - |
| その他 | - | 41 | 406 | 9,395 | 39 |
| 賞与引当金 | 4,984 | - | 27,666 | - | - |
| 未払消費税等 | - | - | 129,495 | - | - |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,137,464 | 1,820,460 | 1,011,075 | 963,777 | 724,907 |
| 固定負債 | |||||
| 社債 | - | 326,000 | 236,000 | 40,000 | 260,000 |
| 長期借入金 | 208,345 | 425,261 | 184,973 | 405,814 | 398,878 |
| その他 | - | - | - | - | 5,512 |
| 固定負債合計 | 208,345 | 751,261 | 420,973 | 445,814 | 664,390 |
| 負債合計 | 1,345,809 | 2,571,721 | 1,432,048 | 1,409,591 | 1,389,297 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 348,207 | 354,219 | 573,229 | 574,229 | 575,708 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 955,500 | 961,512 | 1,180,522 | 1,181,522 | 1,183,000 |
| 資本剰余金合計 | 955,500 | 961,512 | 1,180,522 | 1,181,522 | 1,183,000 |
| 利益剰余金 | |||||
| その他利益剰余金 | |||||
| 繰越利益剰余金 | 1,061,723 | -790,896 | -1,027,027 | -934,765 | -1,066,344 |
| 自己株式 | - | -96,967 | -96,967 | -96,967 | -96,997 |
| 利益剰余金合計 | 1,061,723 | -790,896 | -1,027,027 | -934,765 | -1,066,344 |
| 新株式申込証拠金 | 24 | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 2,365,456 | 427,868 | 629,757 | 724,019 | 595,367 |
| 新株予約権 | - | - | - | 12,852 | - |
| 純資産合計 | 2,365,456 | 427,868 | 629,757 | 736,871 | 595,367 |
| 負債純資産合計 | 3,711,265 | 2,999,589 | 2,061,805 | 2,146,463 | 1,984,664 |