キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 261,057 | -1,291,273 | 26,586 | 113,242 | -145,872 |
| 減価償却費 | 12,887 | 36,628 | 104,571 | 77,235 | 79,064 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,984 | -4,984 | 27,666 | -27,666 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -17 | -13 | -70 | -1,860 |
| 支払利息及び社債利息 | - | 5,699 | 9,037 | 5,724 | 15,821 |
| 社債発行費 | - | 15,349 | 2,119 | - | 11,039 |
| 株式交付費 | 1,050 | 114 | 8,975 | - | 60 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | 8,711 | -5,209 |
| 新株予約権発行費 | - | - | - | 2,385 | - |
| ポイント還元収入 | - | -756 | -2,091 | -886 | -1,285 |
| 物品売却益 | -816 | -69 | -302 | -129 | - |
| 固定資産除却損 | - | 1,766 | 0 | 0 | 36 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | -7,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,628 | -249,925 | 250,711 | 286,065 | -28,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,685 | - | -574 | -84,227 | 2,110 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 23,146 | -6,236 | -1,942 | -60,425 | 68,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,281 | 65,644 | -113,148 | 16,907 | -5,149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -231,584 | 789,958 | -905,928 | 153,905 | -185,242 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,187 | 10,267 | -25,556 | -48,636 | -68,612 |
| その他 | -17,063 | -143,496 | 262,079 | -134,120 | -23,083 |
| 小計 | 15,904 | -772,318 | -350,169 | 308,016 | -295,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 17 | 13 | 70 | 1,860 |
| 利息の支払額 | -2,875 | -6,224 | -8,596 | -6,361 | -14,268 |
| ポイント還元金の受取額 | - | 756 | 2,091 | 886 | 1,285 |
| 法人税等の支払額 | -3,420 | -113,219 | -2 | -3,722 | -3,540 |
| 違約金 | - | - | 6,000 | - | - |
| 関係会社清算損 | - | - | 1,641 | - | - |
| 違約金の支払額 | - | - | -6,000 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 31,424 | - | - |
| 補助金収入 | -7,412 | -989 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 7,412 | 989 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 7,371 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 2,875 | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -426 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,034 | -890,000 | -331,237 | 298,889 | -310,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -600,000 | -180,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 340,000 | 440,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,998 | -30,321 | -3,543 | -9,886 | -10,877 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 427 | 86 | - | 126 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -19,402 | -23,588 | -2,004 | -5,499 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 32,595 | - | 16,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | 5,512 |
| その他 | 816 | 69 | -622 | 129 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -350,000 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,834 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 108,108 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,518 | -399,567 | -255,159 | 248,363 | 4,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 | - | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,863 | -263,209 | -248,617 | -235,820 | -281,937 |
| 社債の発行による収入 | - | 584,650 | 197,880 | - | 488,960 |
| 社債の償還による支出 | - | -80,000 | -226,000 | -258,000 | -276,000 |
| 株式の発行による収入 | 495,365 | 11,886 | 429,044 | 2,000 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 5,264 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -99,958 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | - | -7,622 | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -177,247 | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -7,371 | - | - | - | - |
| その他 | 24 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 684,908 | 645,745 | 152,308 | 13,444 | 231,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 785,460 | -643,822 | -434,088 | 560,697 | -74,921 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,847,322 | 1,203,499 | 769,411 | 1,330,108 | 1,255,186 |