キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 77,950 | 82,851 | 94,342 | 93,908 | 83,581 | 63,179 | 69,859 | 99,494 | 111,479 | 119,973 | 105,023 |
| 減価償却費 | 34,735 | 34,843 | 36,016 | 38,789 | 42,209 | 44,926 | 45,912 | 48,995 | 51,195 | 52,361 | 56,872 |
| のれん償却額 | 2,156 | 2,118 | 2,416 | 2,848 | 3,253 | 4,419 | 2,792 | 3,411 | 1,477 | 1,395 | 1,252 |
| 減損損失 | 2,313 | 3,573 | 701 | 1,274 | 4,443 | 2,428 | 51,508 | 468 | 4,128 | 2,788 | 23,302 |
| 固定資産除却損 | 1,134 | 1,785 | 1,118 | 1,323 | 2,664 | 1,672 | 1,522 | 2,088 | 1,717 | 2,238 | 2,687 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 703 | 715 | -2,232 | 50 | 49 | -3,101 | 21 | 86 | 56 | 12 | -104 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | 352 | -1,764 | -2,893 | -6,187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,769 | -6,935 | - | -3,411 | -6,639 | -1,530 | -25,909 | -319 | -13,701 | -14,567 | -14,747 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 4,534 | - | - | 2,897 | - | - | - | 2,453 | 512 | 1,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,651 | -4,576 | -4,916 | -5,517 | -5,320 | -4,853 | -4,358 | -4,888 | -5,458 | -5,395 | -5,509 |
| 支払利息 | 1,465 | 1,006 | 947 | 892 | 1,094 | 1,239 | 774 | 871 | 1,103 | 1,038 | 1,442 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,226 | -2,485 | -2,508 | -2,450 | -2,893 | -2,753 | -108 | -2,254 | -843 | 1,092 | -2,442 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,355 | 4,139 | 4,128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,562 | -7,466 | -11,787 | -21,288 | -24,309 | -4,165 | -16,835 | -36,718 | -2,338 | -16,407 | -19,609 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,818 | 1,898 | 1,350 | -2,360 | -737 | -11,246 | 13,153 | -5,114 | -17,858 | 4,342 | -12,250 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,757 | 2,203 | -2,873 | 4,271 | -1,004 | -2,024 | 5,638 | 5,389 | 3,723 | 12,159 | -3,000 |
| その他 | -8,732 | 6,837 | -2,238 | 1,549 | 1,237 | 1,144 | -3,977 | -13,581 | -2,205 | -6,411 | -22,436 |
| 小計 | 98,310 | 115,740 | 103,157 | 101,709 | 109,685 | 92,750 | 123,607 | 104,695 | 118,939 | 153,645 | 109,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,275 | 5,264 | 5,603 | 6,308 | 6,167 | 5,208 | 5,250 | 5,618 | 6,249 | 5,999 | 5,622 |
| 利息の支払額 | -1,488 | -1,040 | -966 | -879 | -1,133 | -1,190 | -790 | -872 | -1,292 | -1,003 | -1,569 |
| 法人税等の還付額 | - | 4,661 | - | - | - | - | - | - | 10,453 | 2,492 | 619 |
| 法人税等の支払額 | -30,707 | -16,395 | -25,521 | -21,925 | -22,071 | -21,497 | -23,044 | -37,897 | -27,717 | -41,902 | -35,898 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -870 | -540 | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 1,319 | 330 | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -10,801 | -4,304 | -674 | -3,475 | 570 | 280 | -772 | 7,512 | -2,655 | -2,733 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,547 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,238 | -3,827 | -997 | -1,942 | -1,056 | -1,495 | -8,323 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,927 | -2,019 | -5,506 | -2,752 | 9,644 | 4,629 | -7,289 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損 | 6,638 | 4,988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損失引当金繰入額 | 3,241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,389 | 108,229 | 82,272 | 85,213 | 92,647 | 75,271 | 105,023 | 71,543 | 106,632 | 119,231 | 78,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,444 | -35,241 | -45,526 | -60,082 | -52,683 | -55,359 | -36,997 | -44,674 | -46,070 | -58,104 | -100,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,525 | 1,459 | 4,005 | 712 | 1,336 | 3,940 | 1,449 | 1,605 | 885 | 1,342 | 683 |
| 定期預金の預入による支出 | -27,644 | -23,109 | -646 | -1,239 | -5,637 | -14,619 | -12,609 | -22,453 | -13,777 | -27,220 | -10,546 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,056 | 4,006 | 19,920 | 1,456 | 4,722 | 6,463 | 13,876 | 17,390 | 18,614 | 17,465 | 27,819 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,314 | -2,026 | -7,470 | -2,920 | -1,034 | -620 | -1,108 | -3,156 | -1,018 | -1,363 | -2,795 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 21,408 | 18,165 | 1,510 | 5,745 | 14,417 | 3,478 | 45,796 | 816 | 22,073 | 16,134 | 17,063 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,232 | - | -22,137 | - | -54,377 | - | - | -1,256 | - | - | -3,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,688 | -4,572 | -4,211 | -6,111 | -4,544 | -6,708 | -7,617 | -11,733 | -14,385 | -12,213 | -12,806 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -185 | -423 | -2,158 | 3,545 | -5,277 | 15 | -9 | 24 | -917 | 445 | -4,801 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,489 |
| その他 | 525 | 50 | 837 | -1,752 | 2,560 | 4,035 | -80 | 129 | -191 | 2,005 | -856 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,739 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 880 | - | 2,784 | 314 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -790 | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,091 | 8 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,481 | -1,630 | -5,006 | -1,908 | -45 | - | -6 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,239 | -734 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,715 | -44,057 | -60,881 | -62,553 | -100,562 | -58,495 | 2,694 | -59,430 | -18,515 | -61,508 | -69,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,443 | -1,336 | -2,828 | -1,310 | -318 | -823 | -2,490 | -1,199 | 407 | -86 | 2,560 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -5,073 | -4,947 | -5,408 | -5,692 | -5,701 | -5,724 | -6,004 |
| 長期借入れによる収入 | 2,611 | 3,925 | 2,003 | 2,426 | 17,165 | 51,531 | - | 502 | 5 | 707 | 10,456 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,979 | -7,987 | -3,784 | -3,812 | -2,182 | -3,256 | -13,905 | -2,276 | -2,543 | -10,069 | -1,779 |
| 社債の発行による収入 | - | 10,000 | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | 19,939 |
| 社債の償還による支出 | -8 | -10,016 | -16 | -16 | -19 | -19 | - | - | - | -30 | - |
| 配当金の支払額 | -13,820 | -15,538 | -18,134 | -19,706 | -21,286 | -20,952 | -21,532 | -23,816 | -27,830 | -31,934 | -34,159 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -479 | -525 | -930 | -909 | -1,114 | -1,240 | -1,643 | -1,283 | -1,263 | -1,001 | -1,418 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,783 | -16,356 | -16,006 | -14,571 | -13,291 | -12,201 | -9,499 | -27,410 | -16,173 | -8,922 | -36,413 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,099 | -45 | -1,868 | -3 | -4,291 | -275 |
| その他 | 717 | 2,019 | 491 | 220 | 572 | 219 | -202 | 138 | 81 | 153 | 142 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | - | 7,000 | 10,000 | 11,000 | -28,000 | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 2,632 | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,540 | -3,817 | -3,774 | -3,858 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,726 | -39,633 | -35,981 | -31,539 | 15,450 | -19,157 | -54,729 | -62,906 | -53,023 | -61,200 | -46,546 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,879 | -1,786 | 814 | 365 | -3,072 | 4,171 | 4,064 | 2,262 | 6,058 | -2,054 | 8,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,069 | 22,752 | -13,776 | -8,514 | 4,462 | 1,789 | 57,052 | -48,531 | 41,151 | -5,531 | -29,190 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,255 | - | 644 | 403 | 1,646 | 138 | 36 | - | 8 | 60 | 738 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67,104 | 89,856 | 76,723 | 68,613 | 74,721 | 76,649 | 133,739 | 85,207 | 126,367 | 120,895 | 92,444 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |