UBE（4208）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

UBE

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	42,463	36,634	49,059	32,903	41,226	80,304	79,492	31,175	36,359	115,969	55,834
受取手形	-	-	-	-	-	-	18,090	5,309	4,686	6,271	4,492
売掛金	-	-	-	-	-	-	137,518	96,256	97,354	96,469	92,307
契約資産	-	-	-	-	-	-	15,750	5,433	5,738	3,877	5,439
商品及び製品	34,389	35,922	40,390	42,585	43,171	35,748	53,576	56,754	58,017	57,697	66,279
仕掛品	15,360	19,587	20,084	22,611	21,200	19,362	21,131	23,881	29,503	26,136	29,784
原材料及び貯蔵品	26,334	27,293	30,455	31,568	29,371	32,724	50,002	46,373	46,428	38,156	40,641
その他	11,701	11,449	14,726	15,020	11,353	14,536	19,389	17,944	17,668	13,939	13,631
貸倒引当金	-637	-523	-577	-599	-505	-562	-259	-109	-75	-137	-115
受取手形及び売掛金	139,506	157,845	162,739	171,611	158,140	149,615	-	-	-	-	-
繰延税金資産	7,809	6,834	6,524	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	276,925	295,041	323,400	315,699	303,956	331,727	394,689	283,016	295,678	358,377	308,292
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	259,958	265,505	272,819	278,005	276,154	280,783	286,028	152,227	154,309	157,753	177,730
減価償却累計額及び減損損失累計額	-178,782	-182,726	-187,756	-189,905	-188,212	-190,534	-195,086	-101,072	-102,604	-105,939	-113,552
建物及び構築物（純額）	81,176	82,779	85,063	88,100	87,942	90,249	90,942	51,155	51,705	51,814	64,178
機械装置及び運搬具	633,280	637,817	664,135	667,722	675,230	691,792	708,197	493,888	509,489	514,910	557,774
減価償却累計額及び減損損失累計額	-492,194	-502,083	-520,356	-524,387	-535,386	-552,783	-571,809	-399,362	-416,988	-442,596	-476,102
機械装置及び運搬具（純額）	141,086	135,734	143,779	143,335	139,844	139,009	136,388	94,526	92,501	72,314	81,672
土地	84,468	84,100	81,260	80,510	76,059	76,110	75,816	36,701	37,243	37,431	43,982
リース資産	2,590	3,206	2,859	3,226	4,173	6,782	7,157	5,330	5,025	6,157	6,866
減価償却累計額及び減損損失累計額	-1,318	-1,538	-1,384	-1,700	-1,998	-2,185	-2,431	-1,756	-1,444	-1,995	-2,492
リース資産（純額）	1,272	1,668	1,475	1,526	2,175	4,597	4,726	3,574	3,581	4,162	4,374
建設仮勘定	9,661	19,715	14,514	10,038	15,217	12,551	14,113	12,357	27,211	46,820	90,323
その他	37,322	40,112	42,369	42,930	43,348	43,760	45,798	40,943	43,136	44,525	49,328
減価償却累計額及び減損損失累計額	-31,185	-32,665	-34,198	-35,123	-34,543	-35,053	-35,026	-31,229	-33,219	-34,365	-37,964
その他（純額）	6,137	7,447	8,171	7,807	8,805	8,707	10,772	9,714	9,917	10,160	11,364
有形固定資産合計	323,800	331,443	334,262	331,316	330,042	331,223	332,757	208,027	222,158	222,701	295,893
無形固定資産
リース資産	12	6	46	35	507	518	514	574	544	261	274
のれん	-	-	-	643	524	720	857	2,952	1,448	2,418	32,247
その他	4,958	5,365	4,960	6,428	6,383	6,432	7,170	4,248	6,577	8,983	26,137
無形固定資産合計	4,970	5,371	5,006	7,106	7,414	7,670	8,541	7,774	8,569	11,662	58,658
投資その他の資産
投資有価証券	48,167	51,615	54,804	55,567	53,326	59,484	61,808	198,393	223,923	225,502	233,972
長期貸付金	421	326	227	255	226	296	303	139	122	120	141
退職給付に係る資産	7,006	7,806	8,195	6,620	4,359	10,024	10,382	11,009	18,622	19,590	27,486
繰延税金資産	-	-	-	-	14,516	16,263	16,452	14,853	11,881	19,752	14,255
その他	10,655	10,809	11,167	12,037	13,759	13,558	13,429	8,539	8,201	7,958	7,693
貸倒引当金	-538	-665	-606	-628	-497	-708	-540	-263	-275	-217	-272
繰延税金資産	8,263	7,521	6,518	12,151	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	73,974	77,412	80,305	86,002	85,689	98,917	101,834	232,670	262,474	272,705	283,275
固定資産合計	402,744	414,226	419,573	424,424	423,145	437,810	443,132	448,471	493,201	507,068	637,826
繰延資産
社債発行費	114	112	156	163	168	173	133	149	155	224	195
繰延資産合計	114	112	156	163	168	173	133	149	155	224	195
資産合計	679,783	709,379	743,129	740,286	727,269	769,710	837,954	731,636	789,034	865,669	946,313
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	74,280	92,342	104,532	102,223	92,620	90,831	110,766	69,241	62,068	48,258	53,737
短期借入金	79,367	65,931	69,802	51,371	43,484	38,031	44,506	55,137	63,370	70,838	80,754
コマーシャル・ペーパー	-	10,000	-	-	-	-	17,000	3,000	-	8,996	-
１年内償還予定の社債	15,020	15,020	10,010	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	10,000	10,000
リース債務	466	559	523	515	804	785	802	553	518	561	642
未払金	32,225	26,813	34,601	29,554	33,192	30,718	34,292	20,199	28,108	28,221	23,316
未払法人税等	6,766	4,546	6,027	4,106	4,369	3,196	5,890	1,528	4,154	4,427	4,047
契約負債	-	-	-	-	-	-	6,595	9,078	15,040	13,008	9,157
賞与引当金	7,118	6,944	7,245	7,163	7,049	6,446	6,951	5,258	5,141	4,600	5,846
受注損失引当金	401	465	543	457	277	378	321	433	258	104	294
その他	17,562	23,133	19,815	20,674	17,541	20,055	12,051	6,732	9,564	8,706	16,115
役員賞与引当金	51	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	233,256	245,828	253,098	226,063	199,336	200,440	249,174	171,159	198,221	197,719	203,908
固定負債
社債	45,030	40,010	50,000	50,000	60,000	60,000	50,000	60,000	60,000	80,000	80,000
長期借入金	75,839	77,655	64,121	74,275	84,420	101,245	114,670	95,520	75,572	155,646	182,190
リース債務	969	1,289	1,089	1,138	2,010	4,706	4,834	3,933	3,972	4,495	4,586
繰延税金負債	-	-	-	-	1,217	779	1,932	1,013	1,430	857	2,719
役員退職慰労引当金	807	727	627	595	586	497	422	196	190	128	152
特別修繕引当金	157	1,428	2,697	1,532	2,930	1,503	3,084	1,312	2,783	2,191	4,716
事業損失引当金	267	199	1,214	600	222	75	109	519	231	86	65
退職給付に係る負債	6,727	6,850	6,897	7,011	7,442	7,745	7,292	7,219	7,289	4,711	4,513
資産除去債務	1,271	1,666	1,695	1,884	1,916	2,087	2,234	1,199	1,224	1,220	1,763
その他	22,738	20,247	21,705	20,672	12,743	9,998	10,168	7,907	8,767	6,603	6,767
繰延税金負債	2,142	2,271	2,478	1,964	-	-	-	-	-	-	-
負ののれん	958	808	647	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	156,905	153,150	153,170	159,671	173,486	188,635	194,745	178,818	161,458	255,937	287,471
負債合計	390,161	398,978	406,268	385,734	372,822	389,075	443,919	349,977	359,679	453,656	491,379
純資産の部
株主資本
資本金	58,435	58,435	58,435	58,435	58,435	58,435	58,435	58,435	58,435	58,435	58,435
資本剰余金	38,536	38,091	38,291	40,355	40,300	40,659	40,623	40,371	40,370	40,363	40,355
利益剰余金	166,862	185,747	211,065	235,671	245,980	259,806	274,725	257,985	276,409	260,914	274,102
自己株式	-801	-726	-2,958	-12,798	-12,645	-12,380	-22,234	-21,676	-21,598	-21,486	-21,429
株主資本合計	263,032	281,547	304,833	321,663	332,070	346,520	351,549	335,115	353,616	338,226	351,463
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	3,514	4,893	5,691	4,217	1,984	4,080	3,680	2,698	8,885	7,555	11,543
繰延ヘッジ損益	-13	11	-6	-5	9	3	-70	-143	64	12	-2
為替換算調整勘定	3,674	2,378	6,415	6,075	2,122	7,720	13,218	23,740	39,418	41,331	62,652
退職給付に係る調整累計額	-3,645	-2,230	-1,581	-2,430	-3,790	690	765	229	6,706	7,954	11,544
その他の包括利益累計額合計	3,530	5,052	10,519	7,857	325	12,493	17,593	26,524	55,073	56,852	85,737
新株予約権	597	623	672	626	573	547	510	71	62	24	13
非支配株主持分	22,463	23,179	20,837	24,406	21,479	21,075	24,383	19,949	20,604	16,911	17,721
純資産合計	289,622	310,401	336,861	354,552	354,447	380,635	394,035	381,659	429,355	412,013	454,934
負債純資産合計	679,783	709,379	743,129	740,286	727,269	769,710	837,954	731,636	789,034	865,669	946,313