キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 27,653 | 32,933 | 45,000 | 44,678 | 30,364 | 22,433 | 36,794 | -2,596 | 35,068 | -10,890 | 30,731 |
| 減価償却費 | 35,574 | 34,490 | 35,353 | 36,420 | 36,827 | 36,382 | 36,506 | 25,412 | 26,572 | 27,171 | 25,687 |
| 減損損失 | 9,080 | 586 | 3,667 | 882 | 5,236 | 55 | 771 | 1,350 | 353 | 29,079 | 2,699 |
| 固定資産除却損 | 1,659 | 896 | 761 | 1,989 | 533 | 581 | 778 | 609 | 538 | 672 | 423 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 130 | 247 | 1,773 |
| 受取利息及び受取配当金 | -936 | -893 | -1,264 | -2,039 | -1,449 | -1,018 | -1,247 | -1,448 | -3,983 | -1,277 | -1,002 |
| 支払利息 | 2,110 | 1,597 | 1,408 | 1,083 | 971 | 931 | 898 | 780 | 1,042 | 1,730 | 3,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,950 | -2,021 | -3,612 | -4,914 | -2,329 | -1,103 | 1,942 | 23,115 | -12,343 | -7,641 | -15,448 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | - | -11 | -19 | -1,002 | -483 | -367 | 817 | -293 | -72 | -239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 589 | - | 163 | 964 | 298 | 1,452 | 13 | 338 | 1 | 34 | 1 |
| 関連事業損失 | 466 | - | 468 | - | - | 523 | 2,426 | 456 | - | 3,851 | 3,660 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -515 | -142 | -42 | -33 | 8 | -150 | 17 | -343 | -44 | -301 | -92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -174 | 28 | -14 | 57 | -218 | 255 | -240 | -21 | -23 | 9 | 31 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 1,405 | -686 | -363 | 1,685 | 2,599 | -5,423 | -781 | 1,044 | -7,607 | -3,372 | -8,598 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,205 | 1,175 | 3,392 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -74 | -93 | -33 | -4 | -88 | -81 | -62 | -6 | -45 | 24 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,317 | -874 | 2,747 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,233 | -19,026 | -1,978 | -9,159 | 12,187 | 10,479 | -21,204 | 11,305 | 1,652 | -414 | 14,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 126 | -6,743 | -6,803 | -5,590 | 1,926 | 7,287 | -34,908 | -21,885 | -3,013 | 10,418 | -431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,453 | 16,961 | 6,500 | -1,937 | -8,557 | -3,028 | 15,609 | -1,819 | -7,813 | -10,740 | -2,769 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 931 | -567 | -694 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,614 | -1,737 | -4,295 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,461 | -495 | 3,115 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,863 | -846 | 4,229 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,677 | -121 |
| その他 | 4,908 | 7,503 | 1,620 | -2,819 | -2,685 | 3,855 | -852 | -6,881 | 3,984 | -4,990 | -2,913 |
| 小計 | 74,005 | 62,800 | 79,920 | 60,327 | 72,223 | 72,346 | 35,647 | 21,695 | 51,894 | 28,448 | 59,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,449 | 1,736 | 3,532 | 3,229 | 2,850 | 2,073 | 2,610 | 5,497 | 5,843 | 14,163 | 11,028 |
| 利息の支払額 | -2,130 | -1,615 | -1,430 | -1,164 | -954 | -868 | -956 | -811 | -1,035 | -1,676 | -3,020 |
| 法人税等の支払額 | -6,525 | -10,227 | -9,242 | -12,783 | -7,157 | -7,518 | -5,426 | -8,419 | -3,742 | -5,098 | -7,747 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -8,265 | -712 | - | - |
| 負ののれん償却額 | -133 | -138 | -134 | -133 | -33 | -28 | -52 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -1,158 | -724 | -591 | -763 | -2,449 | -566 | -375 | -225 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 1,829 | 724 | 606 | 853 | 1,527 | 21 | 836 | 165 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 137 | -136 | -115 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -1,611 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退に係る未払費用の取崩益 | -1,596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,628 | 53,418 | 73,386 | 50,462 | 68,489 | 66,054 | 32,711 | 18,127 | 52,960 | 35,837 | 59,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -34,485 | -41,867 | -33,769 | -42,763 | -42,651 | -38,208 | -36,379 | -26,829 | -30,972 | -58,930 | -72,449 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,023 | 488 | 866 | 2,205 | 1,540 | 460 | 398 | 394 | 283 | 540 | 130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -404 | -448 | -245 | -122 | -260 | -261 | -192 | -152 | -41 | -51 | -364 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58 | 132 | 21 | 5 | 1,362 | 633 | 995 | 594 | 406 | 3,647 | 369 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -166 | -595 | -1,391 | -501 | -686 | -1,613 | -192 | -1,374 | -1,070 | -10,715 | -821 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,395 | - | - | - | -7,322 | - | -1,855 | -71,532 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -207 | - | -563 | - | - | -695 | - |
| 関係会社への投資の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,672 | 6,965 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 492 | 47 | 259 | 54 | 339 | -461 | -5,139 | 8,245 | -2,660 | 3,244 | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,199 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,605 |
| その他 | -260 | 1,039 | 111 | -193 | -89 | -123 | -348 | 142 | 70 | -9 | 64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 315 | 2,350 | 368 | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,244 | -2,465 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 51 | 56 | 111 | 43 | - | 119 | 78 | 817 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -420 | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 45 | 48 | 69 | 48 | 32 | 19 | 13 | 1 | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -80 | -38 | -10 | -44 | -12 | -64 | -115 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 309 | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - |
| 医療法人社団設立に伴う払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,726 | -40,829 | -33,978 | -42,663 | -40,632 | -39,433 | -43,373 | -26,019 | -33,316 | -63,152 | -140,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,769 | -15,046 | -5,345 | -9,335 | -6,583 | -2,664 | 1,262 | 19,466 | -3,653 | 20,118 | 8,188 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 17,000 | -14,000 | -3,000 | 8,996 | -8,996 |
| 長期借入れによる収入 | 10,841 | 20,562 | 15,887 | 28,836 | 28,193 | 31,590 | 34,720 | 23,497 | 10,582 | 99,993 | 46,128 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,409 | -21,306 | -20,313 | -28,043 | -19,309 | -17,657 | -16,024 | -14,065 | -19,289 | -31,097 | -20,056 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,950 | 19,908 | 9,955 | 9,955 | 9,950 | - | 9,950 | 9,949 | 29,881 | 9,955 |
| 社債の償還による支出 | -20 | -15,020 | -15,020 | -10,010 | -10,000 | - | -10,000 | -10,000 | - | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -5,042 | -10,009 | -7 | -5 | -10,006 | -38 | -8 | -6 | -6 |
| 配当金の支払額 | -5,288 | -5,287 | -6,347 | -7,876 | -12,625 | -9,089 | -8,923 | -9,667 | -9,191 | -10,649 | -10,656 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -306 | -354 | -308 | -667 | -770 | -269 | -242 | -942 | -448 | -726 | -728 |
| その他 | -703 | -766 | -778 | -654 | -797 | -887 | -962 | -590 | -654 | -659 | -802 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -346 | -884 | -1,201 | -431 | -1,080 | -41 | -733 | -1,168 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 465 | - | 4,200 | - | - | 2,279 | - | - | - | - |
| 会員預り金の返還による支出 | - | - | - | - | -5,908 | -76 | - | - | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -3,000 | 10,000 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,000 | -17,686 | -28,559 | -24,034 | -18,931 | 10,852 | 8,371 | 2,443 | -15,712 | 105,851 | 13,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -584 | -285 | 607 | 1 | -612 | 1,093 | 1,349 | 658 | 1,224 | 1,047 | 4,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,318 | -5,382 | 11,456 | -16,234 | 8,314 | 38,566 | -942 | -4,791 | 5,156 | 79,583 | -62,859 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,188 | 35,806 | 48,529 | 32,295 | 40,609 | 79,646 | 78,761 | 30,703 | 35,859 | 115,442 | 52,583 |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -43,267 | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 471 | 57 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 906 | - | 1,267 | - | - | - | - | - | - | - | - |