指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | - | 1,448 | 3,049 | 3,520 | 4,074 | 3,632 | 2,724 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | - | 1,597 | 1,471 | 2,278 | 2,819 | 2,748 | 3,219 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | 0 | 0 | 263 | 445 | 266 | 151 |
| 棚卸資産 | - | - | - | - | 2,269 | 1,971 | 3,032 | 4,453 | 4,178 | 4,392 |
| その他の流動資産 | - | - | - | - | 190 | 467 | 438 | 518 | 807 | 406 |
| 流動資産合計 | - | - | - | - | 5,505 | 6,958 | 9,531 | 12,309 | 11,630 | 10,892 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | - | 5,413 | 4,860 | 4,749 | 4,596 | 6,196 | 8,594 |
| 使用権資産 | - | - | - | - | - | 722 | 1,015 | 998 | 879 | 820 |
| のれん | - | - | - | - | 7,831 | 7,400 | 8,222 | 9,486 | 10,138 | 11,307 |
| 無形資産 | - | - | - | - | 7,111 | 6,260 | 6,499 | 6,894 | 6,731 | 6,770 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | 973 | 977 | 1,090 | 331 | 346 | 365 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | 272 | 435 | 275 | 232 | 253 | 241 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | 5 | 1 | 0 | 14 | 11 | 15 |
| 使用権資産 | - | - | - | - | 908 | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | - | - | - | - | 22,512 | 20,656 | 21,851 | 22,552 | 24,555 | 28,112 |
| 資産合計 | - | - | - | - | 28,017 | 27,613 | 31,382 | 34,861 | 36,185 | 39,004 |
| 負債及び資本 | ||||||||||
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 有利子負債 | - | - | - | - | 3,866 | 6,399 | 6,268 | 8,333 | 8,772 | 7,217 |
| リース負債 | - | - | - | - | - | 119 | 162 | 185 | 175 | 187 |
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | - | 826 | 857 | 1,607 | 1,869 | 1,622 | 2,151 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | 233 | 437 | 202 | - | 4 | 96 |
| 未払法人所得税等 | - | - | - | - | 11 | 12 | 369 | 676 | 327 | 217 |
| 引当金 | - | - | - | - | 257 | 195 | 361 | 436 | 641 | 464 |
| その他の流動負債 | - | - | - | - | 169 | 183 | 306 | 441 | 320 | 311 |
| リース負債 | - | - | - | - | 192 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | - | - | - | - | 5,553 | 8,201 | 9,277 | 11,940 | 11,860 | 10,643 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 有利子負債 | - | - | - | - | 11,097 | 8,456 | 8,363 | 7,969 | 7,293 | 8,784 |
| リース負債 | - | - | - | - | - | 598 | 876 | 840 | 731 | 664 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | - | 211 | 210 | 231 | 208 | 165 | 162 |
| 引当金 | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | 326 | 498 | 423 | 552 | 762 | 1,210 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | - | 49 | 51 | 115 | 112 | 92 | 89 |
| リース負債 | - | - | - | - | 710 | - | - | - | - | - |
| 非流動負債合計 | - | - | - | - | 12,412 | 9,831 | 10,026 | 9,698 | 9,061 | 10,927 |
| 負債合計 | - | - | - | - | 17,965 | 18,032 | 19,303 | 21,638 | 20,921 | 21,570 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | - | - | - | - | 1,467 | 1,487 | 2,189 | 2,265 | 2,363 | 2,388 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | 2,270 | 2,305 | 2,552 | 2,672 | 2,776 | 2,837 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | 6,924 | 6,744 | 7,560 | 9,374 | 11,191 | 12,079 |
| 自己株式 | - | - | - | - | -259 | -221 | -182 | -1,982 | -1,982 | -1,760 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | - | -349 | -734 | -39 | 894 | 916 | 1,889 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | - | 10,052 | 9,581 | 12,079 | 13,224 | 15,264 | 17,433 |
| 資本合計 | - | - | - | - | 10,052 | 9,581 | 12,079 | 13,224 | 15,264 | 17,433 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | - | 28,017 | 27,613 | 31,382 | 34,861 | 36,185 | 39,004 |
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 1,305,011 | 2,940,689 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 1,487,685 | 1,108,572 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 商品及び製品 | 416,242 | 1,290,598 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕掛品 | 90,459 | 80,136 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 原材料及び貯蔵品 | 134,504 | 162,583 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等 | 179,996 | 62,194 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収還付法人税等 | - | 15,842 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 64,878 | 52,057 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 9,230 | 49,104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 3,688,009 | 5,761,779 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物及び構築物 | 1,850,562 | 1,921,792 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -597,905 | -687,151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建物及び構築物（純額） | 1,252,657 | 1,234,640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機械装置及び運搬具 | 1,785,523 | 1,850,827 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -1,273,840 | -1,350,781 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 511,682 | 500,045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品 | 132,102 | 282,939 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -79,812 | -196,040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 52,289 | 86,899 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 土地 | 540,912 | 540,912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 11,542 | 567,864 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 2,369,083 | 2,930,361 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産 | ||||||||||
| のれん | - | 13,298,307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | 71,021 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | - | 13,369,328 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の関係会社有価証券 | 118,329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金 | 140,704 | 159,002 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 48,232 | 77,156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 25,871 | 30,498 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 383,137 | 266,657 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産 | 43,091 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 2,795,312 | 16,566,347 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産合計 | 6,483,321 | 22,328,127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金 | 344,261 | 569,999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金 | 300,000 | 13,229,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 135,280 | 135,280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金 | 38,138 | 345,810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等 | 171,180 | 34,753 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金 | 72,004 | 68,130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用 | - | 266,028 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 82,406 | 138,295 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 1,143,270 | 14,788,098 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | 1,170,620 | 1,035,340 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | 2,675 | 835 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金 | 13,560 | 22,480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債 | 87,758 | 102,529 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 29,532 | 158,951 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 1,304,146 | 1,320,135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負債合計 | 2,447,416 | 16,108,233 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 415,500 | 1,386,750 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金 | 240,120 | 1,211,370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | 3,828,456 | 4,023,229 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式 | -481,500 | -511,887 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 4,002,576 | 6,109,461 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額 | ||||||||||
| 為替換算調整勘定 | -4,342 | -9,708 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | -4,342 | -9,708 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権 | 37,671 | 120,140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 4,035,905 | 6,219,893 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負債純資産合計 | 6,483,321 | 22,328,127 | - | - | - | - | - | - | - | - |