キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | - | 494 | -61 | 1,347 | 2,865 | 2,892 | 2,274 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 1,368 | 1,371 | 1,385 | 1,534 | 1,598 | 1,599 |
| 金融収益 | - | - | - | - | -26 | -31 | -209 | -21 | -3 | -186 |
| 金融費用 | - | - | - | - | 465 | 498 | 343 | 446 | 656 | 710 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | 1 | 9 | 10 | 16 | 5 | 35 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -265 | 228 | -896 | -1,062 | 529 | 157 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 6 | 45 | -624 | -204 | 282 | 54 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -239 | 130 | 501 | -290 | -682 | -206 |
| その他 | - | - | - | - | 83 | 34 | 429 | -320 | -865 | -387 |
| 小計 | - | - | - | - | 1,886 | 2,222 | 2,286 | 2,964 | 4,413 | 4,051 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 155 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -447 | -376 | -306 | -417 | -579 | -491 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | -23 | -537 | -1,111 | -457 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | - | - | - | 122 | - | 206 | 538 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -225 | -95 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 1,215 | 1,751 | 2,079 | 2,166 | 2,929 | 3,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -230 | -84 | -605 | -541 | -1,949 | -2,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -55 | -29 | -93 | -61 | -75 | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 756 | 2 | 1 |
| その他 | - | - | - | - | -20 | -28 | -259 | 271 | -13 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -306 | -141 | -957 | 425 | -2,034 | -2,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額 | - | - | - | - | 1,305 | 459 | -800 | 3,638 | -265 | -1,085 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 200 | 519 | 1,800 | 1,981 | 7,086 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -1,695 | -1,735 | -1,747 | -3,152 | -2,332 | -6,648 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -198 | -219 | -171 | -264 | -566 | -715 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -200 | -164 | -194 | -211 | -196 |
| ストック・オプションの行使による収入 | - | - | - | - | - | - | 854 | - | - | 67 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,800 | 0 | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 1,797 | 756 | 1,378 | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -305 | - | -3,511 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 73 | 33 | 0 | -6 | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -193 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -707 | 31 | -754 | -2,112 | -1,394 | -1,490 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -3 | -41 | 103 | 75 | 58 | -188 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | 200 | 1,601 | 471 | 554 | -442 | -908 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 1,448 | 3,049 | 3,520 | 4,074 | 3,632 | 2,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,181,774 | 497,664 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 72,636 | 167,156 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,753 | -3,874 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,360 | 8,920 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 36,551 | 83,428 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 14,770 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,024 | -1,432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -211,129 | -218,100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | 17,355 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,290 | 3,648 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 4,929 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資金調達費用 | - | 174,973 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 6,365 | 39,041 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,302 | 379,112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -114,046 | -892,111 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -126,344 | 117,801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,659 | 225,738 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,006 | 91,906 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 225,211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 134,776 | 434,245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 844,386 | 1,370,385 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,357 | 1,432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -6,382 | -37,814 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -347,561 | -364,687 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 7,544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,344 | 969,315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,199,308 | -461,966 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -840 | -3,090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,282 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 28,208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | 13,700 | -6,803 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 287 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -15,804 | -18,297 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -13,086,316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -807 | -48,090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預け金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,211,252 | -13,596,150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,942,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 12,929,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,280 | -135,280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資金調達費用の支払による支出 | - | -163,846 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,863 | 6,210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -98,297 | -104,824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 868,249 | 14,474,503 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -211,990 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,341 | 1,635,678 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,305,011 | 2,940,689 | - | - | - | - | - | - | - | - |