キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 135,711 | 89,376 | 107,208 | 157,187 | 65,346 | 112,003 | 255,058 | 198,216 | -350,782 | 65,444 | 229,387 |
| 減価償却費 | 225,047 | 250,927 | 281,810 | 329,699 | 375,459 | 327,829 | 276,415 | 287,122 | 352,283 | 258,484 | 212,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -107 | -153 | 117 | 1,216 | -495 | 101 | -1,168 | 460 | 226 | 2,002 | -696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,170 | 4,040 | 3,423 | 12,460 | 1,729 | 1,005 | -2,352 | -7,156 | 8,711 | 5,022 | 12,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,246 | -1,075 | -277 | -111 | -266 | -188 | -195 | -1,587 | -5,253 | -4,855 | -5,366 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -91,701 | -46,432 | -52,575 | -3,743 | -679 | -7,121 |
| 支払利息 | 16,979 | 18,752 | 19,078 | 18,208 | 17,490 | 18,151 | 17,421 | 15,647 | 13,574 | 14,503 | 18,407 |
| 為替差損益（△は益） | 36,954 | 11,157 | -1,556 | -23 | 397 | 470 | 2,594 | -318 | 646 | 363 | -30 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6 | - | -28,045 | - | 21,684 | -1,442 | -1,084 | -399 | -220 | -738 | -20,074 |
| 固定資産除却損 | 189 | 26,608 | 185 | 117,794 | 9,736 | 54,746 | 82,243 | 4,608 | 0 | - | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,530 | -69,321 | 13,923 | -54,938 | 19,525 | -86,659 | 89,203 | -33,429 | 1,002 | -21,264 | -61,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,745 | -74,559 | -69,256 | 30,818 | -64,446 | 50,261 | -61,264 | -24,556 | -86,463 | 44,172 | 7,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,414 | 48,478 | 48,298 | -5,127 | -23,731 | 35,358 | 46,669 | -24,961 | 114,980 | -183,142 | -70,204 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,737 | -50,787 | 13,702 | 31,306 | -12,196 | -7,435 | 3,198 | 19,085 | 8,265 | -1,761 | -20,990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,203 | -4,698 | 11,252 | -8,601 | 4,781 | -2,884 | -3,704 | -1,115 | 5,853 | 29,093 | -22,033 |
| その他 | 27,461 | 16,890 | -60,324 | 241 | -10,397 | 14,106 | 11,180 | 284 | 36,233 | -22,110 | 24,390 |
| 小計 | 433,801 | 254,315 | 349,071 | 639,583 | 438,592 | 452,237 | 689,020 | 370,142 | 525,181 | 184,536 | 296,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,244 | 1,068 | 288 | 112 | 266 | 188 | 195 | 1,587 | 4,655 | 4,949 | 4,042 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 46,548 | 110,307 | 52,571 | 3,743 | 679 | 7,121 |
| 利息の支払額 | -17,459 | -19,307 | -18,378 | -18,317 | -17,386 | -18,089 | -17,544 | -15,738 | -13,554 | -14,783 | -18,952 |
| 法人税等の支払額 | -17,976 | -29,599 | -14,121 | -14,972 | -25,783 | -23,642 | -25,340 | -47,449 | -57,158 | -42,406 | -15,248 |
| 減損損失 | - | - | - | 3,379 | 52,562 | 31,046 | 62,603 | - | 429,865 | - | - |
| 新株予約権戻入益 | -1,943 | -3,289 | - | - | -19,436 | -7,062 | -2,539 | -9,182 | - | - | - |
| 株式報酬費用 | 24,835 | 15,084 | 9,532 | 6,071 | 851 | 4,529 | 4,790 | - | - | - | - |
| 保険金収入 | - | - | - | - | - | - | -43,616 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 43,616 | - | - | - | - |
| 有償減資払戻差益 | - | -23,116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債利息 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 400,609 | 206,476 | 316,859 | 606,405 | 395,688 | 457,241 | 800,255 | 361,113 | 462,868 | 132,975 | 273,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -134,680 | -120,840 | -185,470 | -180,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120,840 | 130,920 | 180,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,573 | -2,018,087 | -1,066,387 | -611,447 | -323,227 | -361,698 | -445,232 | -229,235 | -155,137 | -65,346 | -56,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | - | 870,518 | - | 43,348 | 11,114 | 1,274 | 400 | 220 | 8,165 | 23,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,330 | -15,427 | -29,320 | -17,028 | -37,630 | -57,718 | -12,554 | -61,443 | -9,617 | -3,065 | -2,635 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,541 | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | - | 41,677 | 57 | 1,380 | 586 | 5,698 | 663 | 667 | 446 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -56 | -418 | -2,000 | -89 | -1 | 673 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 3,498 | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | 8,541 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 17,605 | - | - | - | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | -11,176 | -30,500 | -9,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | 84 | -979 | -1,145 | -452 | -95 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -346,789 | -2,045,670 | -215,157 | -638,371 | -316,223 | -407,772 | -421,588 | -426,296 | -163,956 | -122,891 | -135,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | 1,650,000 | -1,460,000 | -120,000 | -170,000 | - | - | 150,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 | 2,550,000 | 570,000 | 915,000 | 850,000 | 750,000 | 550,000 | 200,000 | 350,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -652,312 | -590,135 | -764,993 | -833,561 | -769,157 | -722,603 | -901,449 | -894,016 | -667,265 | -619,783 | -715,069 |
| リース債務の返済による支出 | -32,540 | -18,901 | -6,432 | -6,431 | -22,539 | -19,160 | -24,867 | -25,443 | -26,032 | -15,635 | -12,328 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -102 | -44 | -150 | -120 | -81 | -56 | -24 | 0 | - | -41 |
| 配当金の支払額 | -40,920 | -42,257 | -42,993 | -43,371 | -43,803 | -13,201 | -22,001 | -44,209 | -44,209 | -44,209 | -44,209 |
| 新株予約権の行使による収入 | 47,231 | 28,634 | 22,220 | 29,101 | 17,321 | - | 18,712 | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | 72,005 | 101,546 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -70,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,575 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,106 | 1,327,238 | 297,756 | -404,412 | -1,291 | 196,499 | -179,661 | -263,693 | -437,507 | -229,627 | -121,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,055 | -8,857 | 1,090 | -1,394 | -5,925 | 708 | 2,855 | 2,204 | 14,221 | -7,697 | 3,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,342 | -520,812 | 400,548 | -437,773 | 72,248 | 246,677 | 201,859 | -326,671 | -124,375 | -227,241 | 20,090 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,010,620 | 489,807 | 890,356 | 452,583 | 524,831 | 771,508 | 973,368 | 646,696 | 522,321 | 295,080 | 315,170 |